汇添富鑫润纯债C(016584)基金净值_估值

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汇添富鑫润纯债C(016584

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单位净值 (2024-12-20): 1.04140.23%; 近1月：1.89%; 近1年：4.90%

累计净值: 1.0754; 近3月：1.81%; 近3年：--

: 近6月：2.69%; 成立来：7.67%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：何旻
成立日：2022-11-30	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 8.26% --
21国开 5.41% --
24华夏 4.82% --
24北京 4.81% --
23国开 4.79% --
前五持仓占比合计：28.09%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21国开	5.41%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0414	1.0754	0.23%
12-19	1.0390	1.0730	0.03%
12-18	1.0387	1.0727	-0.11%
12-17	1.0398	1.0738	-0.06%
12-16	1.0404	1.0744	0.19%
12-13	1.0384	1.0724	0.21%
12-12	1.0362	1.0702	0.05%
12-11	1.0357	1.0697	0.02%
12-10	1.0355	1.0695	0.36%
12-09	1.0318	1.0658	0.13%
12-06	1.0305	1.0645	-0.02%

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汇添富鑫润纯债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-09-23 每份派现金0.0160元
2023-09-25 每份派现金0.0090元
2023-06-26 每份派现金0.0090元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	1.89%	1.81%	2.69%	4.48%	4.90%	7.57%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	604 \| 3281	452 \| 3245	513 \| 3176	807 \| 3055	1352 \| 2768	1309 \| 2743	1732 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.10%	0.81%	1.13%	0.65%	0.31%	1.42%	0.45%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2308 \| 3195	2627 \| 3365	1717 \| 3231	2393 \| 3113	2388 \| 2944	553 \| 2851	2256 \| 2778	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.85%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2013 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-30~至今何旻 2年又22天 7.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-30~至今	何旻	2年又22天	7.67%

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近1月收益	728,600.00

2024-09-23	每份派现金0.0160元
2023-09-25	每份派现金0.0090元
2023-06-26	每份派现金0.0090元

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