汇添富鑫汇定开债券C(004656)基金净值_估值

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汇添富鑫汇定开债券C(004656

)

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净值估算(20-04-03 15:00)

1.0536

0.00020.00%

近1月：0.70%

近1年：3.92%

单位净值 (2020-04-03): 1.05380.02%; 近3月：1.61%; 近3年：--

累计净值: 1.1197; 近6月：2.54%; 成立来：12.29%

基金类型：定开债券	基金规模：0.00亿元（2019-12-31）	基金经理：杨靖
成立日：2017-06-23	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：09-07～09-11/09-07～09-11

预估开放申购时间：
2020年09月04日15:00~09月11日15:00
预估开放赎回时间：
2020年09月04日15:00~09月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18星展 9.66% --
18南京 9.63% --
18东莞 9.62% --
18汇丰 9.60% --
18贵阳 7.20% --
前五持仓占比合计：45.71%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18星展	9.66%	--
18南京	9.63%	--
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公司观点

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拥抱全球机遇
6.86%近6月汇添富全球互联...
分享优势企业成长收益
4.04%近6月汇添富优势精选...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.0538	1.1197	0.02%
04-02	1.0536	1.1195	0.08%
04-01	1.0528	1.1187	0.09%
03-31	1.0519	1.1178	0.03%
03-30	1.0516	1.1175	0.00%
03-27	1.0516	1.1175	0.03%
03-26	1.0513	1.1172	0.02%
03-25	1.0511	1.1170	0.06%
03-24	1.0505	1.1164	0.04%
03-23	1.0501	1.1160	0.03%
03-20	1.0498	1.1157	0.01%

更多净值信息>

汇添富鑫汇定开债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-12-06 每份派现金0.0185元
2019-03-20 每份派现金0.0300元
2017-12-26 每份派现金0.0174元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	0.70%	1.61%	2.54%	1.66%	3.92%	9.07%	--
同类平均	0.18%	0.52%	2.00%	3.10%	2.08%	5.25%	11.61%	14.86%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	262 \| 846	239 \| 810	535 \| 783	518 \| 678	547 \| 782	497 \| 572	350 \| 432	-- \| 291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.48%	0.87%	1.03%	0.34%	1.89%	1.55%	1.57%	0.01%
同类平均	1.96%	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	287 \| 364	470 \| 799	484 \| 708	491 \| 635	144 \| 603	364 \| 591	311 \| 577	446 \| 570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	优秀	一般	一般	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.19%	4.00%	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	353 \| 799	330 \| 591	338 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-08-28~至今杨靖 221天 2.80%
2017-06-23~2019-08-27 蒋文玲吴江宏 2年又65天 9.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-28~至今	杨靖	221天	2.80%
2017-06-23~2019-08-27	蒋文玲吴江宏	2年又65天	9.24%

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近1月收益	728,600.00

2019-12-06	每份派现金0.0185元
2019-03-20	每份派现金0.0300元
2017-12-26	每份派现金0.0174元

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