汇添富鑫汇债券C(004656)基金净值_估值

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汇添富鑫汇债券C(004656

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.0434-0.01%; 近1月：0.24%; 近1年：3.90%

累计净值: 1.2393; 近3月：0.20%; 近3年：9.15%

: 近6月：1.46%; 成立来：26.17%

类型：债券型-混合一级	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：杨靖
成立日：2017-06-23	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 19.70% --
23农发 11.59% --
24国开 10.43% --
23进出 8.34% --
24国开 6.32% --
前五持仓占比合计：56.38%
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24国开	19.70%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0434	1.2393	-0.01%
11-19	1.0435	1.2394	0.05%
11-18	1.0430	1.2389	-0.06%
11-15	1.0436	1.2395	-0.01%
11-14	1.0437	1.2396	0.03%
11-13	1.0434	1.2393	-0.06%
11-12	1.0440	1.2399	0.08%
11-11	1.0432	1.2391	0.06%
11-08	1.0426	1.2385	0.00%
11-07	1.0426	1.2385	0.08%
11-06	1.0418	1.2377	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-06-30	★★★
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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.24%	0.20%	1.46%	3.13%	3.90%	6.60%	9.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	379 \| 738	355 \| 734	552 \| 714	203 \| 691	340 \| 646	267 \| 641	309 \| 585	225 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	一般	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.32%	1.16%	1.11%	0.90%	0.41%	1.19%	0.43%	-0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	321 \| 800	226 \| 497	165 \| 445	117 \| 401	202 \| 384	113 \| 363	313 \| 352	55 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.96%	2.06%	3.25%	2.09%	4.19%	4.00%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	217 \| 401	71 \| 336	197 \| 249	155 \| 221	133 \| 197	130 \| 183	-- \| 188	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	一般	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-08-28~至今杨靖 5年又87天 15.51%
2017-06-23~2019-08-27 蒋文玲吴江宏 2年又65天 9.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-28~至今	杨靖	5年又87天	15.51%
2017-06-23~2019-08-27	蒋文玲吴江宏	2年又65天	9.24%

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2023-06-26	每份派现金0.0050元
2023-03-27	每份派现金0.0050元
2022-12-12	每份派现金0.0050元
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