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单位净值 (2025-09-19)

1.0608-0.12%
近1月:-0.08%
近1年:1.41%

累计净值

1.2567
近3月:-1.10%
近3年:7.87%

近6月:0.45%
成立来:28.28%
类型:债券型-混合一级规模:0.03亿元(2025-06-30)基金经理:杨靖
成 立 日:2017-06-23管 理 人汇添富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0608 1.2567 -0.12%
    09-18 1.0621 1.2580 -0.06%
    09-17 1.0627 1.2586 0.13%
    09-16 1.0613 1.2572 0.10%
    09-15 1.0602 1.2561 0.02%
    09-12 1.0600 1.2559 0.08%
    09-11 1.0592 1.2551 0.01%
    09-10 1.0591 1.2550 -0.17%
    09-09 1.0609 1.2568 -0.09%
    09-08 1.0619 1.2578 -0.14%
    09-05 1.0634 1.2593 -0.11%
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    1.41%
    5.92%
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    0.84%
    1.79%
    2.11%
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    9.29%
    沪深300
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