汇添富鑫汇定开债券C(004656)基金净值_估值

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汇添富鑫汇定开债券C(004656

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净值估算(19-10-17 15:00)

1.0481

+0.0004+0.04%

近1月：0.27%

近1年：4.57%

单位净值 (2019-10-16): 1.04770.00%; 近3月：0.86%; 近3年：--

累计净值: 1.0951; 近6月：1.81%; 成立来：9.68%

基金类型：定开债券	基金规模：0.00亿元（2019-06-30）	基金经理：杨靖
成立日：2017-06-23	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：03-02～03-06/03-02～03-06

预估开放申购时间：
2020年03月01日15:00~03月06日15:00
预估开放赎回时间：
2020年03月01日15:00~03月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18星展 9.60% --
18南京 9.56% --
18汇丰 9.55% --
18东莞 9.54% --
18贵阳 7.15% --
前五持仓占比合计：45.40%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

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7天3.02%14天2.61%
30天3.54%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.0477	1.0951	0.00%
10-15	1.0477	1.0951	0.00%
10-14	1.0477	1.0951	0.04%
10-11	1.0473	1.0947	0.02%
10-10	1.0471	1.0945	0.01%
10-09	1.0470	1.0944	0.02%
10-08	1.0468	1.0942	0.07%
09-30	1.0461	1.0935	0.01%
09-27	1.0460	1.0934	-0.01%
09-26	1.0461	1.0935	0.02%
09-25	1.0459	1.0933	0.01%

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汇添富鑫汇定开债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-03-20 每份派现金0.0300元
2017-12-26 每份派现金0.0174元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.27%	0.86%	1.81%	3.45%	4.57%	8.44%	--
同类平均	0.03%	0.10%	1.10%	2.48%	3.86%	5.48%	9.75%	9.94%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	71 \| 287	47 \| 297	238 \| 288	235 \| 277	168 \| 261	180 \| 251	118 \| 161	-- \| 98
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	一般	一般	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.03%	0.34%	1.89%	1.55%	1.57%	0.01%	0.82%	0.95%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	484 \| 706	491 \| 635	144 \| 603	364 \| 590	311 \| 576	446 \| 570	402 \| 529	15 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	一般	一般	不佳	不佳	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	4.00%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	330 \| 590	338 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-08-28~至今杨靖 50天 0.40%
2017-06-23~2019-08-27 蒋文玲吴江宏 2年又65天 9.24%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-28~至今	杨靖	50天	0.40%
2017-06-23~2019-08-27	蒋文玲吴江宏	2年又65天	9.24%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-20	每份派现金0.0300元
2017-12-26	每份派现金0.0174元

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