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汇添富鑫汇定开债券C(004656
)

净值估算(19-10-17 15:00)

1.0481
+0.0004+0.04%
近1月:0.27%
近1年:4.57%

单位净值 (2019-10-16)

1.04770.00%
近3月:0.86%
近3年:--

累计净值

1.0951
近6月:1.81%
成立来:9.68%
基金类型:定开债券基金规模:0.00亿元(2019-06-30)基金经理:杨靖
成 立 日:2017-06-23管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-02~03-06/03-02~03-06
预估开放申购时间:
2020年03月01日15:00~03月06日15:00
预估开放赎回时间:
2020年03月01日15:00~03月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.0477 1.0951 0.00%
    10-15 1.0477 1.0951 0.00%
    10-14 1.0477 1.0951 0.04%
    10-11 1.0473 1.0947 0.02%
    10-10 1.0471 1.0945 0.01%
    10-09 1.0470 1.0944 0.02%
    10-08 1.0468 1.0942 0.07%
    09-30 1.0461 1.0935 0.01%
    09-27 1.0460 1.0934 -0.01%
    09-26 1.0461 1.0935 0.02%
    09-25 1.0459 1.0933 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.27%
    0.86%
    1.81%
    3.45%
    4.57%
    8.44%
    --
    同类平均
    0.03%
    0.10%
    1.10%
    2.48%
    3.86%
    5.48%
    9.75%
    9.94%
    沪深300
    2.07%
    -0.89%
    3.04%
    -3.99%
    30.29%
    26.50%
    0.24%
    18.66%
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    71 | 287
    47 | 297
    238 | 288
    235 | 277
    168 | 261
    180 | 251
    118 | 161
    -- | 98
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    • 选择时间
    • 1月
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