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单位净值 (2025-08-29)

1.06260.05%
近1月:-0.32%
近1年:2.01%

累计净值

1.2585
近3月:-0.51%
近3年:8.22%

近6月:0.04%
成立来:28.49%
类型:债券型-混合一级规模:0.03亿元(2025-06-30)基金经理:杨靖
成 立 日:2017-06-23管 理 人汇添富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0626 1.2585 0.05%
    08-28 1.0621 1.2580 -0.17%
    08-27 1.0639 1.2598 -0.02%
    08-26 1.0641 1.2600 0.08%
    08-25 1.0633 1.2592 0.14%
    08-22 1.0618 1.2577 -0.03%
    08-21 1.0621 1.2580 0.10%
    08-20 1.0610 1.2569 -0.06%
    08-19 1.0616 1.2575 0.06%
    08-18 1.0610 1.2569 -0.38%
    08-15 1.0650 1.2609 -0.09%
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    0.04%
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    5.88%
    8.22%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
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