汇添富短债债券E(011622)基金净值_估值

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汇添富短债债券E(011622

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单位净值 (2024-12-20): 1.13440.03%; 近1月：0.45%; 近1年：2.58%

累计净值: 1.1714; 近3月：0.60%; 近3年：6.93%

: 近6月：1.01%; 成立来：9.44%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.44亿元（2024-09-30）	基金经理：杨靖等
成立日：2021-02-26	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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24蓉城 3.57% --
24南新 3.56% --
24赣国 3.54% --
24申能 3.53% --
24天健 3.22% --
前五持仓占比合计：17.42%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24蓉城	3.57%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1344	1.1714	0.03%
12-19	1.1341	1.1711	0.01%
12-18	1.1340	1.1710	-0.01%
12-17	1.1341	1.1711	-0.01%
12-16	1.1342	1.1712	0.04%
12-13	1.1337	1.1707	0.05%
12-12	1.1331	1.1701	0.01%
12-11	1.1330	1.1700	0.01%
12-10	1.1329	1.1699	0.05%
12-09	1.1323	1.1693	0.03%
12-06	1.1320	1.1690	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.45%	0.60%	1.01%	2.38%	2.58%	5.00%	6.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	337 \| 908	528 \| 906	605 \| 874	658 \| 854	696 \| 821	691 \| 819	644 \| 703	408 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.16%	0.65%	0.76%	0.56%	0.35%	0.82%	0.61%	0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	641 \| 878	705 \| 862	654 \| 846	739 \| 832	686 \| 802	541 \| 771	597 \| 751	266 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.36%	1.92%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	644 \| 832	332 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	杨靖刘宁	361天	2.55%
2022-06-30~2023-12-25	杨靖	1年又178天	2.86%
2022-05-13~2022-06-29	蒋文玲杨靖	47天	0.24%
2021-02-26~2022-05-12	蒋文玲	1年又75天	3.51%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-11	每份派现金0.0060元
2023-12-18	每份派现金0.0050元
2023-03-27	每份派现金0.0050元
2022-12-12	每份派现金0.0050元
2022-06-20	每份派现金0.0050元
2021-12-13	每份派现金0.0060元
2021-06-22	每份派现金0.0050元

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