汇添富短债债券E(011622)基金净值_估值

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汇添富短债债券E(011622

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单位净值 (2024-07-19): 1.12470.00%; 近1月：0.14%; 近1年：2.22%

累计净值: 1.1617; 近3月：0.46%; 近3年：7.11%

: 近6月：1.34%; 成立来：8.50%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.19亿元（2024-06-30）	基金经理：杨靖等
成立日：2021-02-26	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24宝钢 2.28% --
22中信 1.99% --
21国开 1.70% --
24农发 1.68% --
21苏国 1.56% --
前五持仓占比合计：9.21%
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24宝钢	2.28%	--
22中信	1.99%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1247	1.1617	0.00%
07-18	1.1247	1.1617	0.00%
07-17	1.1247	1.1617	0.01%
07-16	1.1246	1.1616	0.00%
07-15	1.1246	1.1616	0.02%
07-12	1.1244	1.1614	0.01%
07-11	1.1243	1.1613	0.01%
07-10	1.1242	1.1612	0.01%
07-09	1.1241	1.1611	0.02%
07-08	1.1239	1.1609	-0.02%
07-05	1.1241	1.1611	0.00%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.14%	0.46%	1.34%	1.50%	2.22%	4.38%	7.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	652 \| 867	766 \| 862	740 \| 852	694 \| 835	699 \| 831	699 \| 766	545 \| 608	320 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.65%	0.76%	0.56%	0.35%	0.82%	0.61%	0.10%	0.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	705 \| 861	654 \| 845	739 \| 832	686 \| 802	541 \| 771	597 \| 751	266 \| 729	488 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.36%	1.92%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	644 \| 832	332 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	杨靖刘宁	209天	1.67%
2022-06-30~2023-12-25	杨靖	1年又178天	2.86%
2022-05-13~2022-06-29	蒋文玲杨靖	47天	0.24%
2021-02-26~2022-05-12	蒋文玲	1年又75天	3.51%

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2023-12-18	每份派现金0.0050元
2023-03-27	每份派现金0.0050元
2022-12-12	每份派现金0.0050元
2022-06-20	每份派现金0.0050元
2021-12-13	每份派现金0.0060元
2021-06-22	每份派现金0.0050元

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