汇添富高息债债券C(000175)基金净值_估值

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汇添富高息债债券C(000175

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单位净值 (2025-01-21): 1.59870.10%; 近1月：0.41%; 近1年：3.54%

累计净值: 1.6337; 近3月：1.45%; 近3年：7.08%

: 近6月：0.78%; 成立来：64.03%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.89亿元（2024-12-31）	基金经理：郑文旭等
成立日：2013-06-27	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限4000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24特国06 2.90% --
23今世 2.88% --
24国宏 2.88% --
24南通 2.86% --
24硚口 2.86% --
前五持仓占比合计：14.38%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24特国06	2.90%	--
23今世	2.88%	--
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24南通	2.86%	--
24硚口	2.86%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.5987	1.6337	0.00%
01-21	1.5987	1.6337	0.10%
01-20	1.5971	1.6321	0.07%
01-17	1.5960	1.6310	0.08%
01-16	1.5948	1.6298	-0.09%
01-15	1.5963	1.6313	0.06%
01-14	1.5953	1.6303	0.12%
01-13	1.5934	1.6284	-0.07%
01-10	1.5945	1.6295	-0.08%
01-09	1.5958	1.6308	-0.02%
01-08	1.5961	1.6311	-0.02%

更多净值信息>

汇添富高息债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-12-21 每份派现金0.0350元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	0.41%	1.45%	0.78%	0.45%	3.54%	6.23%	7.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.28%	2.02%	2.91%	0.24%	5.38%	7.60%	8.47%
沪深300	0.03%	-3.33%	-4.06%	8.03%	-3.50%	17.96%	-9.20%	-20.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	136 \| 746	181 \| 744	455 \| 733	670 \| 707	139 \| 745	485 \| 648	452 \| 590	391 \| 506
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.07%	-0.67%	1.52%	1.57%	1.02%	0.13%	0.53%	0.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	667 \| 819	739 \| 800	610 \| 3363	506 \| 3229	928 \| 3111	2674 \| 2942	2626 \| 2849	1413 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.52%	2.50%	0.87%	-0.34%	1.98%	7.02%	-0.15%	1.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	533 \| 819	2325 \| 3111	2159 \| 2730	2045 \| 2412	1379 \| 2199	73 \| 1722	885 \| 1269	484 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	优秀	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 4.08%
2017-12-31 0.91%
2017-06-30 0.57%
2015-12-31 28.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：高息债基金，投资价值较高。积极分红，落袋为安。

报告期	基金换手率
2018-06-30	4.08%
2017-12-31	0.91%
2017-06-30	0.57%
2015-12-31	28.45%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-28~至今	郑文旭李安	55天	1.15%
2024-11-13~2024-11-27	郑文旭	14天	0.28%
2023-09-05~2024-11-12	徐光郑文旭	1年又69天	3.43%
2018-11-16~2023-09-04	徐光	4年又293天	13.22%
2018-09-28~2018-11-15	陈加荣徐光	48天	1.28%

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