汇添富高息债债券C(000175)基金净值_估值

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汇添富高息债债券C(000175

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单位净值 (2024-12-20): 1.59220.14%; 近1月：0.94%; 近1年：4.00%

累计净值: 1.6272; 近3月：0.06%; 近3年：7.22%

: 近6月：0.53%; 成立来：63.36%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.41亿元（2024-09-30）	基金经理：郑文旭等
成立日：2013-06-27	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限4000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22奉化债 5.81% --
23附息 3.28% --
24国债09 3.15% --
23武夷 3.08% --
24诚通 3.05% --
前五持仓占比合计：18.37%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22奉化债	5.81%	--
23附息	3.28%	--
24国债09	3.15%	--
23武夷	3.08%	--
24诚通	3.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.5922	1.6272	0.14%
12-19	1.5900	1.6250	-0.04%
12-18	1.5906	1.6256	-0.08%
12-17	1.5919	1.6269	-0.05%
12-16	1.5927	1.6277	0.12%
12-13	1.5908	1.6258	0.07%
12-12	1.5897	1.6247	0.01%
12-11	1.5895	1.6245	0.00%
12-10	1.5895	1.6245	0.11%
12-09	1.5877	1.6227	0.04%
12-06	1.5871	1.6221	0.01%

更多净值信息>

汇添富高息债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-12-21 每份派现金0.0350元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.94%	0.06%	0.53%	3.56%	4.00%	6.43%	7.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	272 \| 818	558 \| 815	780 \| 794	747 \| 765	511 \| 705	513 \| 704	543 \| 646	432 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.67%	1.52%	1.57%	1.02%	0.13%	0.53%	0.80%	-0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	739 \| 800	610 \| 3365	506 \| 3231	928 \| 3113	2676 \| 2944	2628 \| 2851	1414 \| 2778	2099 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.50%	0.87%	-0.34%	1.98%	7.02%	-0.15%	1.41%	0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2327 \| 3113	2161 \| 2732	2047 \| 2414	1380 \| 2201	75 \| 1724	887 \| 1271	484 \| 1021	295 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	优秀	一般	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 4.08%
2017-12-31 0.91%
2017-06-30 0.57%
2015-12-31 28.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：高息债基金，投资价值较高。积极分红，落袋为安。

报告期	基金换手率
2018-06-30	4.08%
2017-12-31	0.91%
2017-06-30	0.57%
2015-12-31	28.45%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-28~至今	郑文旭李安	23天	0.73%
2024-11-13~2024-11-27	郑文旭	14天	0.28%
2023-09-05~2024-11-12	徐光郑文旭	1年又69天	3.43%
2018-11-16~2023-09-04	徐光	4年又293天	13.22%
2018-09-28~2018-11-15	陈加荣徐光	48天	1.28%

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