汇添富短债债券D(019446)基金净值_估值

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汇添富短债债券D(019446

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单位净值 (2024-11-20): 1.13810.00%; 近1月：0.18%; 近1年：2.45%

累计净值: 1.1491; 近3月：0.33%; 近3年：--

: 近6月：0.85%; 成立来：2.82%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：5.85亿元（2024-09-30）	基金经理：杨靖等
成立日：2023-09-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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24南新 3.56% --
24赣国 3.54% --
24申能 3.53% --
24天健 3.22% --
前五持仓占比合计：17.42%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24蓉城	3.57%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1381	1.1491	0.00%
11-19	1.1381	1.1491	0.01%
11-18	1.1380	1.1490	0.01%
11-15	1.1379	1.1489	0.00%
11-14	1.1379	1.1489	0.01%
11-13	1.1378	1.1488	0.00%
11-12	1.1378	1.1488	0.03%
11-11	1.1375	1.1485	0.02%
11-08	1.1373	1.1483	0.01%
11-07	1.1372	1.1482	0.03%
11-06	1.1369	1.1479	0.00%

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汇添富短债债券D成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-06-11 每份派现金0.0060元
2023-12-18 每份派现金0.0050元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.18%	0.33%	0.85%	2.12%	2.45%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	600 \| 895	410 \| 882	456 \| 862	569 \| 845	596 \| 820	626 \| 805	-- \| 667	-- \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.25%	0.70%	0.80%	0.60%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	453 \| 878	634 \| 862	585 \| 846	713 \| 832	-- \| 802	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-26~至今杨靖刘宁 331天 2.29%
2023-09-06~2023-12-25 杨靖 110天 0.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	杨靖刘宁	331天	2.29%
2023-09-06~2023-12-25	杨靖	110天	0.52%

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2024-06-11	每份派现金0.0060元
2023-12-18	每份派现金0.0050元

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