汇添富短债债券D(019446)基金净值_估值

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汇添富短债债券D(019446

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.1329-0.02%; 近1月：0.35%; 近1年：--

累计净值: 1.1379; 近3月：0.88%; 近3年：--

: 近6月：1.66%; 成立来：1.81%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：20.97亿元（2024-03-31）	基金经理：杨靖等
成立日：2023-09-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 4.19% --
21苏国 2.01% --
21武钢 2.01% --
21国能 2.01% --
23电网 2.00% --
前五持仓占比合计：12.22%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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21国开	4.19%	--
21苏国	2.01%	--
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21国能	2.01%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.1329	1.1379	-0.02%
04-25	1.1331	1.1381	0.00%
04-24	1.1331	1.1381	-0.03%
04-23	1.1334	1.1384	0.02%
04-22	1.1332	1.1382	0.05%
04-19	1.1326	1.1376	0.03%
04-18	1.1323	1.1373	0.02%
04-17	1.1321	1.1371	0.02%
04-16	1.1319	1.1369	0.01%
04-15	1.1318	1.1368	0.02%
04-12	1.1316	1.1366	0.04%

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汇添富短债债券D成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-12-18 每份派现金0.0050元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.35%	0.88%	1.66%	1.12%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	0.38%	1.02%	2.09%	1.33%	3.53%	6.38%	10.13%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 849	414 \| 844	518 \| 834	625 \| 800	545 \| 828	-- \| 747	-- \| 553	-- \| 344
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	一般	--	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.80%	0.60%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	--	--	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	585 \| 845	713 \| 832	-- \| 802	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-26~至今杨靖刘宁 123天 1.29%
2023-09-06~2023-12-25 杨靖 110天 0.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	杨靖刘宁	123天	1.29%
2023-09-06~2023-12-25	杨靖	110天	0.52%

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