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单位净值 (2024-07-19)

1.08040.01%
近1月:0.19%
近1年:4.65%

累计净值

1.1054
近3月:0.61%
近3年:--

近6月:3.23%
成立来:7.63%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:9.30亿元(2024-06-30)基金经理:杨靖
成 立 日:2022-07-20管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0804 1.1054 0.01%
    07-18 1.0803 1.1053 0.01%
    07-17 1.0802 1.1052 0.01%
    07-16 1.0801 1.1051 0.00%
    07-15 1.0801 1.1051 0.03%
    07-12 1.0798 1.1048 0.02%
    07-11 1.0796 1.1046 0.02%
    07-10 1.0794 1.1044 0.02%
    07-09 1.0792 1.1042 0.03%
    07-08 1.0789 1.1039 -0.05%
    07-05 1.0794 1.1044 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.19%
    0.61%
    3.23%
    3.53%
    4.65%
    --
    --
    同类平均
    0.05%
    0.22%
    0.65%
    1.77%
    2.00%
    3.28%
    6.10%
    9.73%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    77 | 867
    429 | 862
    371 | 852
    11 | 835
    13 | 831
    26 | 766
    -- | 608
    -- | 376
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 选择时间
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