汇添富丰润中短债E(016039)基金净值_估值

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汇添富丰润中短债E(016039

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单位净值 (2024-11-20): 1.08330.01%; 近1月：0.19%; 近1年：4.76%

累计净值: 1.1083; 近3月：0.07%; 近3年：--

: 近6月：0.72%; 成立来：7.92%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：5.63亿元（2024-09-30）	基金经理：杨靖
成立日：2022-07-20	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 9.70% --
23交行 9.18% --
23中信 8.47% --
23华夏 7.52% --
24光大 5.16% --
前五持仓占比合计：40.03%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	9.70%	--
23交行	9.18%	--
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23华夏	7.52%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0833	1.1083	0.01%
11-19	1.0832	1.1082	0.00%
11-18	1.0832	1.1082	0.00%
11-15	1.0832	1.1082	0.01%
11-14	1.0831	1.1081	0.00%
11-13	1.0831	1.1081	0.00%
11-12	1.0831	1.1081	0.02%
11-11	1.0829	1.1079	0.03%
11-08	1.0826	1.1076	0.02%
11-07	1.0824	1.1074	0.04%
11-06	1.0820	1.1070	0.03%

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汇添富丰润中短债E成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-05-15 每份派现金0.0100元
2023-02-13 每份派现金0.0100元
2022-09-20 每份派现金0.0050元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.19%	0.07%	0.72%	3.80%	4.76%	7.56%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	738 \| 895	331 \| 882	754 \| 862	720 \| 845	25 \| 820	21 \| 805	39 \| 667	-- \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.01%	0.84%	2.59%	0.88%	0.36%	1.23%	0.76%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	795 \| 878	377 \| 862	8 \| 846	258 \| 832	682 \| 802	98 \| 771	496 \| 751	360 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	不佳	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.27%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	383 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-20~至今杨靖 2年又125天 7.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-20~至今	杨靖	2年又125天	7.92%

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近1月收益	728,600.00

2023-05-15	每份派现金0.0100元
2023-02-13	每份派现金0.0100元
2022-09-20	每份派现金0.0050元

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