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单位净值 (2025-09-08)

1.1008-0.02%
近1月:-0.07%
近1年:1.67%

累计净值

1.1258
近3月:0.20%
近3年:8.92%

近6月:1.14%
成立来:9.66%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:5.46亿元(2025-06-30)基金经理:杨靖
成 立 日:2022-07-20管 理 人汇添富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.1008 1.1258 -0.02%
    09-05 1.1010 1.1260 -0.02%
    09-04 1.1012 1.1262 0.03%
    09-03 1.1009 1.1259 0.03%
    09-02 1.1006 1.1256 0.01%
    09-01 1.1005 1.1255 0.01%
    08-29 1.1004 1.1254 -0.01%
    08-28 1.1005 1.1255 -0.03%
    08-27 1.1008 1.1258 0.02%
    08-26 1.1006 1.1256 0.02%
    08-25 1.1004 1.1254 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.07%
    0.20%
    1.14%
    0.70%
    1.67%
    6.58%
    8.92%
    同类平均
    0.02%
    0.00%
    0.34%
    1.14%
    1.04%
    2.05%
    5.42%
    8.00%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    137 | 962
    790 | 961
    792 | 945
    330 | 937
    782 | 937
    676 | 892
    68 | 779
    79 | 626
    四分位排名

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    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    优秀

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