汇添富双鑫添利债券C(004452)基金净值_估值

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汇添富双鑫添利债券C(004452

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单位净值 (2024-11-20): 1.08030.06%; 近1月：-0.58%; 近1年：5.02%

累计净值: 1.3733; 近3月：1.68%; 近3年：6.29%

: 近6月：-0.33%; 成立来：38.90%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.35亿元（2024-09-30）	基金经理：徐一恒等
成立日：2017-04-20	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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腾讯控股	1.74%	--	股吧
阿里巴巴-W	1.08%	--	股吧
贵州茅台	0.98%	0.02%	股吧
宁德时代	0.94%	0.27%	股吧
格力电器	0.89%	-0.98%	股吧
紫金矿业	0.85%	0.81%	股吧
美的集团	0.83%	-0.83%	股吧
川投能源	0.67%	1.49%	股吧
中广核电力	0.67%	--	股吧

前十持仓占比合计：10.83%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债04 21.15% --
24新疆 4.69% --
23泰康 1.67% --
G20洪轨2 1.64% --
23信投13 1.60% --
前五持仓占比合计：30.75%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债04	21.15%	--
24新疆	4.69%	--
23泰康	1.67%	--
G20洪轨2	1.64%	--
23信投13	1.60%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0803	1.3733	0.06%
11-19	1.0797	1.3727	0.19%
11-18	1.0777	1.3707	-0.17%
11-15	1.0795	1.3725	-0.21%
11-14	1.0818	1.3748	-0.41%
11-13	1.0863	1.3793	0.07%
11-12	1.0855	1.3785	-0.19%
11-11	1.0876	1.3806	0.08%
11-08	1.0867	1.3797	-0.20%
11-07	1.0889	1.3819	0.50%
11-06	1.0835	1.3765	-0.37%

更多净值信息>

汇添富双鑫添利债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-12 每份派现金0.1870元
2023-09-22 每份派现金0.0390元
2023-06-26 每份派现金0.0670元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-12-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-12-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.55%	-0.58%	1.68%	-0.33%	4.98%	5.02%	5.38%	6.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	804 \| 1248	1193 \| 1240	791 \| 1210	964 \| 1169	311 \| 1089	272 \| 1070	342 \| 891	164 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.12%	1.97%	2.41%	-0.73%	0.16%	-0.96%	1.24%	0.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	688 \| 1251	132 \| 1208	93 \| 1173	661 \| 1121	278 \| 1075	822 \| 1035	591 \| 995	76 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.31%	0.61%	0.14%	14.31%	11.19%	-1.57%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	569 \| 1121	85 \| 955	575 \| 782	109 \| 632	161 \| 548	285 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	良好	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 28.69%
2023-12-31 21.18%
2023-06-30 47.28%
2022-12-31 61.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	28.69%
2023-12-31	21.18%
2023-06-30	47.28%
2022-12-31	61.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-10~至今	徐一恒吴江宏	2年又104天	4.34%
2021-03-29~2022-08-09	徐一恒	1年又133天	2.97%
2020-06-04~2021-03-28	郑慧莲徐一恒	297天	8.36%
2020-01-06~2020-06-03	郑慧莲吴江宏	149天	2.96%
2019-08-16~2020-01-05	郑慧莲吴江宏刘伟林	142天	3.64%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-12	每份派现金0.1870元
2023-09-22	每份派现金0.0390元
2023-06-26	每份派现金0.0670元

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