汇添富双鑫添利债券A(004451)基金净值_估值

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汇添富双鑫添利债券A(004451

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单位净值 (2025-01-17): 1.1482-0.01%; 近1月：0.10%; 近1年：9.07%

累计净值: 1.4412; 近3月：2.40%; 近3年：8.96%

: 近6月：3.39%; 成立来：46.54%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：30.85亿元（2024-09-30）	基金经理：徐一恒等
成立日：2017-04-20	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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腾讯控股	1.74%	--	股吧
阿里巴巴-W	1.08%	--	股吧
贵州茅台	0.98%	0.58%	股吧
宁德时代	0.94%	0.63%	股吧
格力电器	0.89%	-0.65%	股吧
紫金矿业	0.85%	0.62%	股吧
美的集团	0.83%	0.35%	股吧
川投能源	0.67%	-0.32%	股吧
中广核电力	0.67%	--	股吧

前十持仓占比合计：10.83%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债04 21.15% --
24新疆 4.69% --
23泰康 1.67% --
G20洪轨2 1.64% --
23信投13 1.60% --
前五持仓占比合计：30.75%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债04	21.15%	--
24新疆	4.69%	--
23泰康	1.67%	--
G20洪轨2	1.64%	--
23信投13	1.60%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.1482	1.4412	-0.01%
01-16	1.1483	1.4413	0.01%
01-15	1.1482	1.4412	0.01%
01-14	1.1481	1.4411	0.46%
01-13	1.1428	1.4358	-0.18%
01-10	1.1449	1.4379	-0.17%
01-09	1.1468	1.4398	-0.07%
01-08	1.1476	1.4406	-0.12%
01-07	1.1490	1.4420	-0.17%
01-06	1.1509	1.4439	-0.10%
01-03	1.1520	1.4450	0.13%

更多净值信息>

汇添富双鑫添利债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-12 每份派现金0.1870元
2023-09-22 每份派现金0.0390元
2023-06-26 每份派现金0.0670元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-12-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-12-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	0.10%	2.40%	3.39%	-0.24%	9.07%	6.40%	8.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.55%	0.21%	2.52%	3.87%	0.02%	6.49%	4.13%	1.33%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	705 \| 1297	598 \| 1283	422 \| 1248	501 \| 1204	828 \| 1292	193 \| 1094	277 \| 929	83 \| 745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	优秀	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.11%	1.17%	2.04%	2.51%	-0.63%	0.26%	-0.87%	1.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	403 \| 1292	675 \| 1251	120 \| 1208	89 \| 1173	621 \| 1121	232 \| 1075	799 \| 1035	555 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.05%	0.09%	1.03%	0.54%	14.77%	11.64%	-1.17%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	137 \| 1292	504 \| 1121	70 \| 955	568 \| 782	105 \| 632	150 \| 548	273 \| 500	-- \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	良好	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 28.69%
2023-12-31 21.18%
2023-06-30 47.28%
2022-12-31 61.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	28.69%
2023-12-31	21.18%
2023-06-30	47.28%
2022-12-31	61.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-10~至今	徐一恒吴江宏	2年又164天	7.74%
2021-03-29~2022-08-09	徐一恒	1年又133天	3.56%
2020-06-04~2021-03-28	郑慧莲徐一恒	297天	8.71%
2020-01-06~2020-06-03	郑慧莲吴江宏	149天	3.13%
2019-08-16~2020-01-05	郑慧莲吴江宏刘伟林	142天	3.80%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-12	每份派现金0.1870元
2023-09-22	每份派现金0.0390元
2023-06-26	每份派现金0.0670元

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