汇添富港股红利ETF联接C(501306)基金净值_估值

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净值估算(25-10-09 15:00)

近1月：-2.58%

近1年：20.45%

单位净值 (2025-10-09): 1.2158-0.02%; 近3月：1.47%; 近3年：66.80%

累计净值: 1.2158; 近6月：22.89%; 成立来：21.58%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：--亿元（2025-06-30）	基金经理：晏阳
成立日：2017-11-24	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 \| 年化跟踪误差：3.45%

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.21%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 1.84% --
前一持仓占比合计：1.84%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	1.84%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.2158	1.2158	-0.02%
09-30	1.2161	1.2161	-0.07%
09-29	1.2169	1.2169	0.75%
09-26	1.2079	1.2079	0.05%
09-25	1.2073	1.2073	-0.81%
09-24	1.2172	1.2172	-0.13%
09-23	1.2188	1.2188	-0.61%
09-22	1.2263	1.2263	-1.66%
09-19	1.2470	1.2470	0.31%
09-18	1.2432	1.2432	-1.47%
09-17	1.2618	1.2618	0.21%

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汇添富港股红利ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	-2.58%	1.47%	22.89%	15.59%	20.45%	42.22%	66.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.30%	7.21%	23.60%	37.17%	31.04%	31.37%	39.51%	37.53%
沪深300	1.48%	6.16%	17.99%	27.74%	19.68%	19.05%	27.81%	23.77%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	-0.18%	-3.53%	0.31%	22.66%	12.96%	16.82%	39.35%	59.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3904 \| 4435	4084 \| 4386	3840 \| 4094	2912 \| 3733	2673 \| 3418	2049 \| 3058	785 \| 2349	249 \| 1882
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	3.13%	11.36%	0.68%	1.67%	4.08%	16.34%	0.93%	-2.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	2.01%	10.12%	0.73%	-0.26%	4.16%	--	1.26%	-0.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3768 \| 4523	189 \| 4076	1795 \| 3635	1042 \| 3464	2907 \| 3130	4 \| 3014	920 \| 2808	410 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	不佳	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	24.27%	4.43%	-0.71%	-2.15%	-14.80%	13.62%	-14.14%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	295 \| 3464	230 \| 2655	42 \| 2208	838 \| 1822	995 \| 1246	705 \| 1092	94 \| 834	-- \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 117.69%
2023-06-30 159.93%
2022-12-31 171.24%
2022-06-30 195.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	117.69%
2023-06-30	159.93%
2022-12-31	171.24%
2022-06-30	195.35%

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-18~至今	晏阳	53天	-4.12%
2023-04-13~2025-08-17	董瑾晏阳	2年又127天	45.60%
2017-11-24~2023-04-12	赖中立	5年又140天	-12.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
33	0	妈妈	基民z5515N0322	10-09 22:13
47	1	$汇添富港股红利ETF联接C$牛了，估值差不多红了	土桂亮君	10-09 20:32
28	0	垃圾	和气万贯得曹操	10-09 20:21
43	0	我怎看不见分红呀？	股友690V373c97	09-30 12:00
260	3	今日市场波动加剧！是时候重新关注红利资产了？	汇添富基金	09-30 11:53
48	0	垃圾，总觉得你会反弹，结果天天跌	股友9h25763d61	09-25 10:22
59	0	一只瘟鸡。	股友690V373c97	09-24 11:47
59	0	趋势坏了，离场	不炒股只投基	09-23 20:17
246	0	【小汇周周瞻】美联储降息落地后市场反而震荡？港股市	汇添富基金	09-22 11:24
50	0	好垃圾啊	股友9h25763d61	09-22 09:51
102	1	$汇添富港股红利ETF联接C$什么时候可以赎回	振翅飞翔	09-19 12:45
93	0	朋友们，具身智能现在有政策硬支撑主动护航！2025	渡沉浮	09-16 20:53
123	0	不到时间，当然卖不出去，到时候会给你卖，买的时候不	基民5m6l928362	09-14 08:29
149	0	本基金为啥可以买，不能卖呢有这样坑人的公司	基民3u0K590562	09-13 14:02
4144	15	最近市	游资百晓生_夜谈	09-11 06:50
82	0	为啥不能赎回，这样差还不让赎回，这不是坑人？	基民3u0K590562	09-10 15:26
110	0	感觉固态电池正在创造新的“价值捕获强度”指标。单位	渡沉浮	09-09 12:37
74	0	#晒操作#	股鸡变钱	09-09 12:34
107	0	别再认为创新会均质化！某些企业的know-how藏	渡沉浮	09-08 23:58
331	1	【小汇周周瞻】关键事件落地后出现大幅震荡！后续股债	汇添富基金	09-08 17:04

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