国联安添鑫灵活配置混合A(001359)基金净值_估值

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国联安添鑫灵活配置混合A(001359

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.12510.25%; 近1月：-0.91%; 近1年：-11.45%

累计净值: 1.6341; 近3月：-1.60%; 近3年：-26.25%

: 近6月：3.64%; 成立来：60.21%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.12亿元（2024-06-30）	基金经理：薛琳等
成立日：2015-06-02	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中邮科技	0.02%	0.49%	股吧
康希通信	0.02%	0.42%	股吧
京仪装备	0.01%	1.52%	股吧
上海汽配	0.01%	1.89%	股吧

前十持仓占比合计：0.06%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 19.38% --
24国债02 19.24% --
23国债16 10.95% --
23国债27 7.79% --
21广铁03 6.54% --
前五持仓占比合计：63.90%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	19.38%	--
24国债02	19.24%	--
23国债16	10.95%	--
23国债27	7.79%	--
21广铁03	6.54%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.1251	1.6341	0.25%
07-25	1.1223	1.6313	-0.10%
07-24	1.1234	1.6324	-0.29%
07-23	1.1267	1.6357	-0.16%
07-22	1.1285	1.6375	-0.01%
07-19	1.1286	1.6376	0.06%
07-18	1.1279	1.6369	-0.09%
07-17	1.1289	1.6379	-0.13%
07-16	1.1304	1.6394	-0.04%
07-15	1.1309	1.6399	-0.10%
07-12	1.1320	1.6410	-0.06%

更多净值信息>

国联安添鑫灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-28 每份派现金0.4790元
2016-12-13 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.31%	-0.91%	-1.60%	3.64%	0.61%	-11.45%	-22.95%	-26.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.64%	-3.26%	-5.39%	0.39%	-6.35%	-13.74%	-21.52%	-26.12%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	304 \| 2322	604 \| 2321	616 \| 2303	641 \| 2296	626 \| 2288	929 \| 2220	1095 \| 2109	933 \| 1937
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.85%	2.41%	-7.46%	-3.57%	-3.56%	3.72%	-4.87%	-13.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1074 \| 2329	522 \| 2323	1976 \| 2331	935 \| 2319	1391 \| 2303	790 \| 2290	1817 \| 2300	1723 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	一般	良好	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.75%	-20.72%	8.17%	67.37%	42.29%	-22.16%	7.81%	2.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1241 \| 2331	1377 \| 2300	874 \| 2206	370 \| 2087	550 \| 1975	1198 \| 1914	741 \| 1886	260 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 500.26%
2023-06-30 412.99%
2022-12-31 258.49%
2022-06-30 122.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：本基金通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的收益，基金经理所管理基金均表现较好。

报告期	基金换手率
2023-12-31	500.26%
2023-06-30	412.99%
2022-12-31	258.49%
2022-06-30	122.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-03~至今	薛琳章椹元	1年又267天	-11.43%
2021-06-30~2022-11-02	薛琳杨子江刘佃贵	1年又125天	-18.72%
2019-07-22~2021-06-29	薛琳杨子江	1年又343天	120.06%
2018-03-12~2019-07-21	薛琳黄欣	1年又131天	-13.91%
2017-01-19~2018-03-11	薛琳	1年又51天	13.41%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-28	每份派现金0.4790元
2016-12-13	每份派现金0.0300元

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