国联安添鑫灵活配置混合A(001359)基金净值_估值

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国联安添鑫灵活配置混合A(001359

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 1.14960.02%; 近1月：1.29%; 近1年：-9.83%

累计净值: 1.6586; 近3月：6.99%; 近3年：-22.60%

: 近6月：-0.90%; 成立来：63.70%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.12亿元（2024-03-31）	基金经理：薛琳等
成立日：2015-06-02	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	5.27%	-0.97%	股吧
中国平安	2.73%	1.39%	股吧
招商银行	2.53%	2.24%	股吧
宁德时代	2.14%	-2.82%	股吧
格力电器	1.41%	1.27%	股吧
伊利股份	1.38%	-0.96%	股吧
京东方Ａ	1.26%	-0.23%	股吧
江苏银行	1.23%	0.88%	股吧
美的集团	1.15%	0.04%	股吧
京沪高铁	1.11%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：20.21%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 1.25% --
前一持仓占比合计：1.25%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	1.25%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.1496	1.6586	0.02%
05-09	1.1494	1.6584	0.13%
05-08	1.1479	1.6569	0.03%
05-07	1.1476	1.6566	0.12%
05-06	1.1462	1.6552	0.17%
04-30	1.1442	1.6532	0.10%
04-29	1.1431	1.6521	-0.03%
04-26	1.1434	1.6524	0.11%
04-25	1.1421	1.6511	-0.05%
04-24	1.1427	1.6517	0.20%
04-23	1.1404	1.6494	-0.51%

更多净值信息>

国联安添鑫灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-28 每份派现金0.4790元
2016-12-13 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	1.29%	6.99%	-0.90%	2.80%	-9.83%	-16.02%	-22.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.64%	3.22%	9.79%	-1.02%	1.39%	-8.08%	-5.27%	-13.89%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1664 \| 2321	1820 \| 2316	1457 \| 2315	1217 \| 2289	937 \| 2306	1270 \| 2213	1540 \| 2092	1239 \| 1917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	良好	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.41%	-7.46%	-3.57%	-3.56%	3.72%	-4.87%	-13.28%	7.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	522 \| 2323	1976 \| 2331	935 \| 2319	1391 \| 2303	790 \| 2290	1817 \| 2300	1723 \| 2294	714 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	良好	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.75%	-20.72%	8.17%	67.37%	42.29%	-22.16%	7.81%	2.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1241 \| 2331	1377 \| 2300	874 \| 2206	370 \| 2087	550 \| 1975	1198 \| 1914	741 \| 1886	260 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 500.26%
2023-06-30 412.99%
2022-12-31 258.49%
2022-06-30 122.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：本基金通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的收益，基金经理所管理基金均表现较好。

报告期	基金换手率
2023-12-31	500.26%
2023-06-30	412.99%
2022-12-31	258.49%
2022-06-30	122.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-03~至今	薛琳章椹元	1年又189天	-9.52%
2021-06-30~2022-11-02	薛琳杨子江刘佃贵	1年又125天	-18.72%
2019-07-22~2021-06-29	薛琳杨子江	1年又343天	120.06%
2018-03-12~2019-07-21	薛琳黄欣	1年又131天	-13.91%
2017-01-19~2018-03-11	薛琳	1年又51天	13.41%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-28	每份派现金0.4790元
2016-12-13	每份派现金0.0300元

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