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单位净值 (2024-12-02)

1.11070.15%
近1月:0.72%
近1年:3.64%

累计净值

1.1197
近3月:0.86%
近3年:8.76%

近6月:1.67%
成立来:11.98%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.08亿元(2024-09-30)基金经理:张蕙显
成 立 日:2020-08-20管 理 人国联安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-02 1.1107 1.1197 0.15%
    11-29 1.1090 1.1180 0.05%
    11-28 1.1084 1.1174 0.07%
    11-27 1.1076 1.1166 0.01%
    11-26 1.1075 1.1165 0.02%
    11-25 1.1073 1.1163 0.05%
    11-22 1.1067 1.1157 0.03%
    11-21 1.1064 1.1154 0.05%
    11-20 1.1059 1.1149 -0.02%
    11-19 1.1061 1.1151 0.05%
    11-18 1.1056 1.1146 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.72%
    0.86%
    1.67%
    3.04%
    3.64%
    5.89%
    8.76%
    同类平均
    0.36%
    0.74%
    0.90%
    1.96%
    4.23%
    4.86%
    8.72%
    11.89%
    沪深300
    2.91%
    1.59%
    20.73%
    10.12%
    15.18%
    13.47%
    2.09%
    -19.37%
    同类排名
    1773 | 2894
    1391 | 2887
    1235 | 2817
    1386 | 2685
    1912 | 2450
    1845 | 2383
    1718 | 2026
    1395 | 1705
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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