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国联安增盛一年定开债(008877
)

单位净值 (2025-07-09)

1.0610-0.01%
近1月:0.41%
近1年:3.93%

累计净值

1.1770
近3月:0.87%
近3年:11.94%

近6月:0.93%
成立来:18.60%
类型:债券型-长债规模:8.27亿元(2025-03-31)基金经理:陈建华
成 立 日:2020-08-14管 理 人国联安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-25~10-08/09-25~10-08
预估开放申购时间:
2025年09月24日15:00~10月08日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月24日15:00~10月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.0610 1.1770 -0.01%
    07-08 1.0611 1.1771 -0.04%
    07-07 1.0615 1.1775 0.02%
    07-04 1.0613 1.1773 0.04%
    07-03 1.0609 1.1769 0.06%
    07-02 1.0603 1.1763 0.08%
    07-01 1.0594 1.1754 0.06%
    06-30 1.0588 1.1748 -0.02%
    06-27 1.0590 1.1750 0.03%
    06-26 1.0587 1.1747 0.01%
    06-25 1.0586 1.1746 -0.04%
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    0.07%
    0.41%
    0.87%
    0.93%
    1.04%
    3.93%
    8.92%
    11.94%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.74%
    0.89%
    0.96%
    3.46%
    7.94%
    11.52%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
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    -9.88%
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