汇添富增强收益债券C(470078)基金净值_估值

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汇添富增强收益债券C(470078

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.15690.03%; 近1月：-0.23%; 近1年：5.17%

累计净值: 1.7279; 近3月：0.37%; 近3年：8.33%

: 近6月：3.24%; 成立来：74.78%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.66亿元（2024-06-30）	基金经理：徐光等
成立日：2009-09-15	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农行 4.28% --
20交通 3.96% --
24中行 3.48% --
22国开 3.47% --
24国开 3.42% --
前五持仓占比合计：18.61%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24农行	4.28%	--
20交通	3.96%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1569	1.7279	0.03%
07-18	1.1566	1.7276	-0.01%
07-17	1.1567	1.7277	-0.06%
07-16	1.1574	1.7284	0.01%
07-15	1.1573	1.7283	-0.02%
07-12	1.1575	1.7285	-0.01%
07-11	1.1576	1.7286	0.09%
07-10	1.1566	1.7276	-0.03%
07-09	1.1569	1.7279	0.11%
07-08	1.1556	1.7266	-0.17%
07-05	1.1576	1.7286	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-0.23%	0.37%	3.24%	3.87%	5.17%	6.60%	8.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	356 \| 503	381 \| 494	369 \| 473	39 \| 445	16 \| 437	29 \| 405	114 \| 348	148 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.51%	2.49%	1.05%	0.57%	1.15%	0.57%	-1.23%	1.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	117 \| 494	6 \| 445	75 \| 401	132 \| 384	132 \| 363	301 \| 352	232 \| 336	83 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.38%	0.12%	1.46%	1.56%	4.28%	3.46%	0.83%	1.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	176 \| 401	153 \| 336	209 \| 249	166 \| 221	128 \| 197	137 \| 183	114 \| 188	98 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2012-06-30 3.68%
2011-12-31 12.51%
2011-06-30 8.73%
2010-12-31 19.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：成立以来业绩始终处于市场中游水平。

报告期	基金换手率
2012-06-30	3.68%
2011-12-31	12.51%
2011-06-30	8.73%
2010-12-31	19.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-14~至今	徐光甘信宇	1年又39天	5.56%
2020-06-12~2023-06-13	徐光	3年又1天	3.68%
2019-03-15~2020-06-11	陆文磊徐光	1年又89天	4.73%
2011-06-21~2019-03-14	陆文磊	7年又268天	39.87%
2009-09-15~2011-06-20	王珏池陆文磊	1年又278天	9.01%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-24	每份派现金0.0630元
2024-01-15	每份派现金0.0470元
2020-01-10	每份派现金0.0450元
2019-01-21	每份派现金0.0410元
2018-01-15	每份派现金0.0700元
2016-01-12	每份派现金0.0600元
2014-07-11	每份派现金0.0300元
2014-01-20	每份派现金0.0150元
2012-06-28	每份派现金0.0300元
2011-06-24	每份派现金0.0700元
2010-06-29	每份派现金0.0500元

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