汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A(006763)基金净值_估值

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汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A(006763

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单位净值 (2024-11-18): 1.1773-0.70%; 近1月：-1.87%; 近1年：-3.32%

累计净值: 1.1773; 近3月：2.53%; 近3年：-23.08%

: 近6月：-2.69%; 成立来：17.73%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：2.73亿元（2024-09-30）	基金经理：蔡健林等
成立日：2018-12-27	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
汇添富鑫瑞债券A	6.68%	-0.02%
汇添富中高等级信用...	6.23%	0.02%
汇添富AAA级信用...	5.08%	0.02%
汇添富中证500指...	3.92%	0.94%
万家双引擎灵活配置...	3.71%	0.22%
华泰柏瑞富利混合A	3.51%	0.54%
汇添富达欣混合A	3.33%	6.28%
前海开源金银珠宝混...	3.33%	0.48%
汇添富纯债(LOF)	3.04%	-0.01%
大成高新技术产业股...	2.99%	-0.06%

前十持仓占比合计：41.82%

持仓截止日期: 2024-09-30

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	1.1773	1.1773	-0.70%
11-15	1.1856	1.1856	-0.79%
11-14	1.1950	1.1950	-1.10%
11-13	1.2083	1.2083	0.05%
11-12	1.2077	1.2077	-0.55%
11-11	1.2144	1.2144	0.25%
11-08	1.2114	1.2114	-0.19%
11-07	1.2137	1.2137	0.91%
11-06	1.2028	1.2028	-0.24%
11-05	1.2057	1.2057	0.90%
11-04	1.1949	1.1949	0.53%

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汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.06%	-1.87%	2.53%	-2.69%	-0.48%	-3.32%	-9.50%	-23.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	140 \| 289	285 \| 289	273 \| 289	268 \| 282	241 \| 270	239 \| 265	154 \| 192	73 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.60%	-0.65%	-0.34%	-3.66%	-4.50%	-3.13%	3.45%	-0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	239 \| 292	164 \| 295	84 \| 290	195 \| 281	174 \| 271	183 \| 256	46 \| 236	81 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.79%	-16.27%	2.39%	35.13%	10.73%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	131 \| 281	93 \| 228	65 \| 116	11 \| 86	9 \| 50	-- \| 14	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-22~至今蔡健林陈思 2年又61天 -10.56%
2018-12-27~2022-09-21 蔡健林 3年又269天 31.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-22~至今	蔡健林陈思	2年又61天	-10.56%
2018-12-27~2022-09-21	蔡健林	3年又269天	31.63%

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