汇添富双享增利债券A(018586)基金净值_估值

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汇添富双享增利债券A(018586

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单位净值 (2024-12-30): 1.05190.04%; 近1月：1.43%; 近1年：5.80%

累计净值: 1.0519; 近3月：1.29%; 近3年：--

: 近6月：1.64%; 成立来：5.19%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.87亿元（2024-09-30）	基金经理：宋鹏等
成立日：2023-06-20	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	0.87%	--	股吧
宁德时代	0.52%	1.75%	股吧
紫金矿业	0.51%	1.57%	股吧
中国海洋石油	0.43%	--	股吧
美的集团	0.43%	-0.13%	股吧
潍柴动力	0.43%	0.14%	股吧
阿里巴巴-W	0.37%	--	股吧
立讯精密	0.35%	0.73%	股吧
三星医疗	0.34%	-0.79%	股吧
长江电力	0.33%	-0.68%	股吧

前十持仓占比合计：4.58%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 9.68% --
19附息 6.19% --
22渝富02 5.41% --
23广州 5.25% --
22光大 5.07% --
前五持仓占比合计：31.60%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	9.68%	--
19附息	6.19%	--
22渝富02	5.41%	--
23广州	5.25%	--
22光大	5.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0519	1.0519	0.04%
12-27	1.0515	1.0515	0.09%
12-26	1.0506	1.0506	0.10%
12-25	1.0495	1.0495	-0.13%
12-24	1.0509	1.0509	0.13%
12-23	1.0495	1.0495	0.00%
12-20	1.0495	1.0495	0.14%
12-19	1.0480	1.0480	0.02%
12-18	1.0478	1.0478	-0.03%
12-17	1.0481	1.0481	-0.10%
12-16	1.0491	1.0491	-0.04%

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汇添富双享增利债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.43%	1.29%	1.64%	5.79%	5.80%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	628 \| 1260	394 \| 1248	772 \| 1233	931 \| 1182	396 \| 1082	395 \| 1082	-- \| 909	-- \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	2.35%	1.69%	0.19%	-0.80%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	907 \| 1251	83 \| 1208	208 \| 1173	339 \| 1121	611 \| 1075	-- \| 1035	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 66.11%
2023-12-31 10.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	66.11%
2023-12-31	10.22%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-20~至今宋鹏孙丹 1年又194天 5.15%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-20~至今	宋鹏孙丹	1年又194天	5.15%

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