汇添富可转换债券C(470059)基金净值_估值

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汇添富可转换债券C(470059

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单位净值 (2024-12-20): 1.73230.05%; 近1月：1.51%; 近1年：10.20%

累计净值: 2.0139; 近3月：12.66%; 近3年：-13.21%

: 近6月：2.71%; 成立来：116.40%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：6.02亿元（2024-09-30）	基金经理：吴江宏等
成立日：2011-06-17	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	2.26%	-2.62%	股吧
紫金矿业	2.12%	-1.96%	股吧
XD贵州茅	1.88%	-0.34%	股吧
比亚迪	1.65%	-1.82%	股吧
立讯精密	1.48%	-0.94%	股吧
美的集团	1.37%	-0.59%	股吧
恒瑞医药	1.31%	-0.62%	股吧
格力电器	0.60%	-0.89%	股吧
思源电气	0.58%	-1.90%	股吧
阳光电源	0.54%	-1.57%	股吧

前十持仓占比合计：13.79%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
牧原转债 7.29% --
兴业转债 5.27% --
南银转债 5.02% --
杭银转债 3.10% --
23国债 2.80% --
前五持仓占比合计：23.48%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
牧原转债	7.29%	--
兴业转债	5.27%	--
南银转债	5.02%	--
杭银转债	3.10%	--
23国债	2.80%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.7323	2.0139	0.05%
12-19	1.7315	2.0131	-0.09%
12-18	1.7331	2.0147	0.25%
12-17	1.7287	2.0103	-0.11%
12-16	1.7306	2.0122	-1.01%
12-13	1.7483	2.0299	-0.92%
12-12	1.7645	2.0461	0.85%
12-11	1.7496	2.0312	0.73%
12-10	1.7369	2.0185	0.83%
12-09	1.7226	2.0042	0.00%
12-06	1.7226	2.0042	0.68%

更多净值信息>

汇添富可转换债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-10-21 每份派现金0.0700元
2018-06-26 每份派现金0.1416元
2014-11-03 每份派现金0.0700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.92%	1.51%	12.66%	2.71%	7.12%	10.20%	4.29%	-13.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1208 \| 1283	399 \| 1269	132 \| 1238	617 \| 1196	223 \| 1094	96 \| 1085	584 \| 913	673 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	优秀	优秀	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.21%	3.11%	1.01%	-3.69%	-0.83%	-1.80%	2.86%	-5.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	664 \| 1251	29 \| 1208	448 \| 1173	1025 \| 1121	622 \| 1075	921 \| 1035	166 \| 995	849 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	一般	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.51%	-18.48%	20.23%	20.25%	32.76%	-10.28%	10.79%	-10.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	857 \| 1121	726 \| 955	56 \| 782	44 \| 632	9 \| 548	417 \| 500	4 \| 499	248 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 28.67%
2023-12-31 36.47%
2023-06-30 41.69%
2022-12-31 30.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：2014年业绩优异，基金经理为汇添富固定收益部总监，其管理的华富强化债券曾连续2年位列债券基金前三。

报告期	基金换手率
2024-06-30	28.67%
2023-12-31	36.47%
2023-06-30	41.69%
2022-12-31	30.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	吴江宏胡奕	3年又322天	-1.69%
2020-06-12~2021-02-02	吴江宏	235天	20.93%
2015-07-22~2020-06-11	曾刚吴江宏	4年又326天	13.95%
2015-07-17~2015-07-21	曾刚梁珂吴江宏	4天	9.28%
2013-03-28~2015-07-16	曾刚梁珂	2年又110天	30.74%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-21	每份派现金0.0700元
2018-06-26	每份派现金0.1416元
2014-11-03	每份派现金0.0700元

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