汇添富可转换债券C(470059)基金净值_估值

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汇添富可转换债券C(470059

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.65870.17%; 近1月：-2.45%; 近1年：-2.43%

累计净值: 1.9403; 近3月：-0.58%; 近3年：-10.00%

: 近6月：6.09%; 成立来：107.21%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：5.25亿元（2024-06-30）	基金经理：吴江宏等
成立日：2011-06-17	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	1.79%	0.58%	股吧
紫金矿业	1.78%	-2.76%	股吧
贵州茅台	1.67%	1.88%	股吧
立讯精密	1.21%	-1.95%	股吧
恒瑞医药	0.97%	0.19%	股吧
比亚迪	0.90%	1.01%	股吧
XD长江电	0.78%	0.13%	股吧
潍柴动力	0.76%	0.43%	股吧
美的集团	0.70%	-0.47%	股吧
新和成	0.69%	2.83%	股吧

前十持仓占比合计：11.25%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
牧原转债 6.99% --
兴业转债 5.73% --
南银转债 5.09% --
23国债24 3.37% --
杭银转债 2.75% --
前五持仓占比合计：23.93%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
牧原转债	6.99%	--
兴业转债	5.73%	--
南银转债	5.09%	--
23国债24	3.37%	--
杭银转债	2.75%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.6587	1.9403	0.17%
07-18	1.6559	1.9375	0.19%
07-17	1.6527	1.9343	-0.77%
07-16	1.6655	1.9471	-0.04%
07-15	1.6662	1.9478	-0.24%
07-12	1.6702	1.9518	-0.33%
07-11	1.6758	1.9574	0.88%
07-10	1.6612	1.9428	-0.46%
07-09	1.6689	1.9505	0.77%
07-08	1.6562	1.9378	-0.77%
07-05	1.6691	1.9507	0.29%

更多净值信息>

汇添富可转换债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-10-21 每份派现金0.0700元
2018-06-26 每份派现金0.1416元
2014-11-03 每份派现金0.0700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.69%	-2.45%	-0.58%	6.09%	2.57%	-2.43%	-11.96%	-10.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1077 \| 1211	1094 \| 1208	895 \| 1170	57 \| 1111	307 \| 1106	783 \| 1025	715 \| 828	564 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	3.11%	1.01%	-3.69%	-0.83%	-1.80%	2.86%	-5.31%	-5.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 1208	448 \| 1173	1025 \| 1121	622 \| 1075	921 \| 1035	166 \| 995	849 \| 955	748 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.51%	-18.48%	20.23%	20.25%	32.76%	-10.28%	10.79%	-10.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	857 \| 1121	726 \| 955	56 \| 782	44 \| 632	9 \| 548	417 \| 500	4 \| 499	248 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 36.47%
2023-06-30 41.69%
2022-12-31 30.78%
2022-06-30 39.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：2014年业绩优异，基金经理为汇添富固定收益部总监，其管理的华富强化债券曾连续2年位列债券基金前三。

报告期	基金换手率
2023-12-31	36.47%
2023-06-30	41.69%
2022-12-31	30.78%
2022-06-30	39.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	吴江宏胡奕	3年又170天	-5.86%
2020-06-12~2021-02-02	吴江宏	235天	20.93%
2015-07-22~2020-06-11	曾刚吴江宏	4年又326天	13.95%
2015-07-17~2015-07-21	曾刚梁珂吴江宏	4天	9.28%
2013-03-28~2015-07-16	曾刚梁珂	2年又110天	30.74%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-21	每份派现金0.0700元
2018-06-26	每份派现金0.1416元
2014-11-03	每份派现金0.0700元

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