汇添富可转换债券A(470058)基金净值_估值

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汇添富可转换债券A(470058

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单位净值 (2025-01-20): 1.84970.62%; 近1月：0.73%; 近1年：12.02%

累计净值: 2.1313; 近3月：3.19%; 近3年：-11.07%

: 近6月：5.38%; 成立来：129.72%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：49.69亿元（2024-09-30）	基金经理：吴江宏等
成立日：2011-06-17	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	2.26%	5.57%	股吧
紫金矿业	2.12%	0.12%	股吧
贵州茅台	1.88%	1.38%	股吧
比亚迪	1.65%	2.83%	股吧
立讯精密	1.48%	4.16%	股吧
美的集团	1.37%	0.73%	股吧
恒瑞医药	1.31%	3.92%	股吧
格力电器	0.60%	-2.00%	股吧
思源电气	0.58%	3.08%	股吧
阳光电源	0.54%	3.09%	股吧

前十持仓占比合计：13.79%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
牧原转债 7.29% --
兴业转债 5.27% --
南银转债 5.02% --
杭银转债 3.10% --
23国债 2.80% --
前五持仓占比合计：23.48%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
牧原转债	7.29%	--
兴业转债	5.27%	--
南银转债	5.02%	--
杭银转债	3.10%	--
23国债	2.80%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.8497	2.1313	0.62%
01-17	1.8383	2.1199	0.35%
01-16	1.8318	2.1134	-0.09%
01-15	1.8334	2.1150	-0.05%
01-14	1.8343	2.1159	1.17%
01-13	1.8130	2.0946	-0.25%
01-10	1.8175	2.0991	-0.27%
01-09	1.8224	2.1040	0.18%
01-08	1.8192	2.1008	-0.09%
01-07	1.8208	2.1024	0.71%
01-06	1.8080	2.0896	-0.26%

更多净值信息>

汇添富可转换债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-10-21 每份派现金0.0700元
2018-06-26 每份派现金0.1416元
2014-11-03 每份派现金0.0700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.02%	0.73%	3.19%	5.38%	0.88%	12.02%	-1.19%	-11.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.55%	0.21%	2.52%	3.87%	0.02%	6.49%	4.13%	1.33%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 489	47 \| 486	74 \| 478	108 \| 466	55 \| 487	24 \| 405	283 \| 338	249 \| 272
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.56%	1.31%	3.21%	1.11%	-3.59%	-0.73%	-1.71%	2.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	614 \| 1292	641 \| 1251	28 \| 1208	392 \| 1173	1017 \| 1121	580 \| 1075	917 \| 1035	157 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	不佳	一般	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.38%	-3.15%	-18.11%	20.62%	20.77%	33.36%	-9.93%	11.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	193 \| 1292	842 \| 1121	724 \| 955	54 \| 782	41 \| 632	6 \| 548	415 \| 500	3 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 28.67%
2023-12-31 36.47%
2023-06-30 41.69%
2022-12-31 30.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：产品特色：熊市蛰伏，债息做防守，牛市出击，享股票溢价，攻守兼备。

报告期	基金换手率
2024-06-30	28.67%
2023-12-31	36.47%
2023-06-30	41.69%
2022-12-31	30.78%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	吴江宏胡奕	3年又352天	-0.04%
2020-06-12~2021-02-02	吴江宏	235天	21.23%
2015-07-22~2020-06-11	曾刚吴江宏	4年又326天	16.19%
2015-07-17~2015-07-21	曾刚梁珂吴江宏	4天	9.28%
2013-03-28~2015-07-16	曾刚梁珂	2年又110天	31.77%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-21	每份派现金0.0700元
2018-06-26	每份派现金0.1416元
2014-11-03	每份派现金0.0700元

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