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单位净值 (2024-12-06)

1.1897-0.01%
近1月:0.47%
近1年:--

累计净值

1.3810
近3月:0.55%
近3年:--

近6月:1.26%
成立来:38.22%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.34亿元(2024-09-30)基金经理:沈鑫
成 立 日:2024-03-19管 理 人汇泉基金基金评级
暂无评级

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交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-06 1.1897 1.3810 -0.01%
    12-05 1.1898 1.3811 0.00%
    12-04 1.1898 1.3811 0.06%
    12-03 1.1891 1.3804 -0.02%
    12-02 1.1893 1.3806 0.13%
    11-29 1.1878 1.3791 0.07%
    11-28 1.1870 1.3783 0.05%
    11-27 1.2294 1.3777 0.01%
    11-26 1.2293 1.3776 0.00%
    11-25 1.2293 1.3776 0.03%
    11-22 1.2289 1.3772 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.47%
    0.55%
    1.26%
    --
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    同类平均
    0.29%
    0.79%
    0.93%
    1.95%
    4.35%
    5.01%
    8.97%
    11.92%
    沪深300
    1.44%
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    22.96%
    10.60%
    15.80%
    16.87%
    0.12%
    -18.79%
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    四分位排名

    不佳

    不佳

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