汇添富鑫润纯债A(016583)基金净值_估值

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汇添富鑫润纯债A(016583

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单位净值 (2024-12-30): 1.04670.01%; 近1月：1.58%; 近1年：5.00%

累计净值: 1.0807; 近3月：2.57%; 近3年：--

: 近6月：2.78%; 成立来：8.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：21.17亿元（2024-09-30）	基金经理：何旻
成立日：2022-11-30	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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21国开 5.41% --
24华夏 4.82% --
24北京 4.81% --
23国开 4.79% --
前五持仓占比合计：28.09%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23农发	8.26%	--
21国开	5.41%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0467	1.0807	0.01%
12-27	1.0466	1.0806	0.17%
12-26	1.0448	1.0788	0.09%
12-25	1.0439	1.0779	-0.11%
12-24	1.0451	1.0791	-0.11%
12-23	1.0462	1.0802	0.04%
12-20	1.0458	1.0798	0.24%
12-19	1.0433	1.0773	0.03%
12-18	1.0430	1.0770	-0.11%
12-17	1.0441	1.0781	-0.06%
12-16	1.0447	1.0787	0.19%

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汇添富鑫润纯债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-09-23 每份派现金0.0160元
2023-09-25 每份派现金0.0090元
2023-06-26 每份派现金0.0090元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	1.58%	2.57%	2.78%	4.98%	5.00%	8.04%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	667 \| 2934	379 \| 2916	356 \| 2855	553 \| 2733	888 \| 2445	883 \| 2445	1259 \| 2069	-- \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.20%	0.92%	1.21%	0.78%	0.40%	1.21%	0.49%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1941 \| 3195	2425 \| 3365	1422 \| 3231	1925 \| 3113	1968 \| 2944	1280 \| 2851	2133 \| 2778	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	良好	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.91%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1959 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-30~至今何旻 2年又31天 8.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-30~至今	何旻	2年又31天	8.20%

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2024-09-23	每份派现金0.0160元
2023-09-25	每份派现金0.0090元
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