汇添富汇鑫货币B(007869)基金净值_估值

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汇添富汇鑫货币B(007869

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单位净值 (2024-11-20): 110.96130.00%

累计净值 (2024-11-20): 110.9613

近1月：0.12%

近1年：1.54%

近3月：0.34%

近3年：5.30%

近6月：0.73%

成立来：10.96%

类型：货币型-浮动净值 \| 低风险	规模：0.46亿元（2024-09-30）	基金经理：王骏杰
成立日：2019-09-10	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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11-15	110.9469	110.9469	0.01%
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11-13	110.9352	110.9352	0.00%
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11-08	110.9200	110.9200	0.00%
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11-06	110.9099	110.9099	0.01%

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汇添富汇鑫货币B成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2019-09-10 每份基金份额折算0.0100份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.12%	0.34%	0.73%	1.30%	1.54%	3.20%	5.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.12%	0.33%	0.66%	1.11%	1.27%	2.76%	4.51%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 8	4 \| 8	6 \| 8	4 \| 8	3 \| 8	4 \| 8	3 \| 8	3 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.41%	0.32%	0.38%	0.50%	0.31%	0.41%	--	0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.28%	0.29%	0.37%	0.24%	0.32%	0.48%	0.36%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 8	3 \| 8	1 \| 3	1 \| 3	2 \| 4	2 \| 4	-- \| 4	1 \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	--	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.66%	1.74%	2.43%	2.49%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.42%	1.56%	1.82%	2.27%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 3	1 \| 4	1 \| 4	1 \| 4	-- \| 4	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-14~至今	王骏杰	2年又39天	3.33%
2022-05-09~2022-10-13	徐寅喆王骏杰	157天	0.65%
2020-08-26~2022-05-08	蒋文玲徐寅喆王骏杰	1年又255天	4.13%
2019-09-10~2020-08-25	蒋文玲徐寅喆	350天	2.46%

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