汇添富汇鑫货币B(007869)基金净值_估值

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汇添富汇鑫货币B(007869

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单位净值 (2025-01-20): 111.19760.01%

累计净值 (2025-01-20): 111.1976

近1月：0.07%

近1年：1.47%

近3月：0.33%

近3年：4.86%

近6月：0.72%

成立来：11.19%

类型：货币型-浮动净值 \| 低风险	规模：0.46亿元（2024-09-30）	基金经理：王骏杰
成立日：2019-09-10	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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01-20	111.1976	111.1976	0.01%
01-17	111.1810	111.1810	0.01%
01-16	111.1740	111.1740	-0.03%
01-15	111.2072	111.2072	0.00%
01-14	111.2072	111.2072	0.00%
01-13	111.2037	111.2037	0.00%
01-10	111.2027	111.2027	0.00%
01-09	111.2020	111.2020	0.00%
01-08	111.1994	111.1994	-0.01%
01-07	111.2053	111.2053	0.00%
01-06	111.2071	111.2071	0.01%

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汇添富汇鑫货币B成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2019-09-10 每份基金份额折算0.0100份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.07%	0.33%	0.72%	0.00%	1.47%	3.11%	4.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.10%	0.37%	0.71%	0.03%	1.33%	2.68%	4.28%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 8	6 \| 8	6 \| 8	6 \| 8	7 \| 8	4 \| 8	4 \| 8	3 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.40%	0.41%	0.32%	0.38%	0.50%	0.31%	0.41%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.41%	0.34%	0.28%	0.29%	0.37%	0.24%	0.32%	0.48%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 8	3 \| 8	3 \| 8	1 \| 3	1 \| 3	2 \| 4	2 \| 4	-- \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.51%	1.66%	1.74%	2.43%	2.49%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.33%	1.42%	1.56%	1.82%	2.27%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 8	1 \| 3	1 \| 4	1 \| 4	1 \| 4	-- \| 4	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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2022-05-09~2022-10-13	徐寅喆王骏杰	157天	0.65%
2020-08-26~2022-05-08	蒋文玲徐寅喆王骏杰	1年又255天	4.13%
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