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汇添富安心中国债券D(021906
)

单位净值 (2025-12-12)

1.1266-0.03%
近1月:0.01%
近1年:1.17%

累计净值

1.4673
近3月:0.42%
近3年:--

近6月:0.35%
成立来:2.44%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:64.21亿元(2025-09-30)基金经理:茹奕菡
成 立 日:2024-07-26管 理 人汇添富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-12 1.1266 1.4673 -0.03%
    12-11 1.1269 1.4676 0.03%
    12-10 1.1266 1.4673 0.02%
    12-09 1.1264 1.4671 0.04%
    12-08 1.1260 1.4667 0.00%
    12-05 1.1260 1.4667 0.02%
    12-04 1.1258 1.4665 -0.06%
    12-03 1.1265 1.4672 -0.02%
    12-02 1.1267 1.4674 -0.02%
    12-01 1.1269 1.4676 0.01%
    11-28 1.1268 1.4675 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.01%
    0.42%
    0.35%
    0.72%
    1.17%
    --
    --
    同类平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    沪深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同类排名
    2323 | 3518
    1091 | 3513
    1481 | 3484
    1500 | 3397
    1864 | 3241
    1925 | 3200
    -- | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --

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