汇添富添添乐双鑫债券A(019176)基金净值_估值

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汇添富添添乐双鑫债券A(019176

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单位净值 (2025-01-15): 1.03250.06%; 近1月：0.10%; 近1年：--

累计净值: 1.0325; 近3月：1.65%; 近3年：--

: 近6月：1.94%; 成立来：3.25%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.93亿元（2024-09-30）	基金经理：胡奕等
成立日：2024-03-22	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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阿里巴巴-W	0.54%	--	股吧
腾讯控股	0.48%	--	股吧
中国海洋石油	0.42%	--	股吧
美的集团	0.42%	-1.07%	股吧
分众传媒	0.32%	-0.92%	股吧
青岛啤酒股份	0.32%	--	股吧
中广核电力	0.27%	--	股吧
紫金矿业	0.24%	-3.84%	股吧
长江电力	0.23%	-0.14%	股吧

前十持仓占比合计：3.79%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22中行 5.03% --
23附息 5.03% --
23中金G7 4.94% --
23中证25 4.93% --
22济建Y1 4.89% --
前五持仓占比合计：24.82%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22中行	5.03%	--
23附息	5.03%	--
23中金G7	4.94%	--
23中证25	4.93%	--
22济建Y1	4.89%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.0325	1.0325	0.06%
01-14	1.0319	1.0319	0.18%
01-13	1.0300	1.0300	-0.09%
01-10	1.0309	1.0309	-0.12%
01-09	1.0321	1.0321	-0.08%
01-08	1.0329	1.0329	-0.04%
01-07	1.0333	1.0333	-0.07%
01-06	1.0340	1.0340	-0.05%
01-03	1.0345	1.0345	0.01%
01-02	1.0344	1.0344	0.08%
12-31	1.0336	1.0336	0.08%

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汇添富添添乐双鑫债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.10%	1.65%	1.94%	-0.11%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.20%	-0.28%	2.10%	3.52%	-0.07%	5.78%	4.49%	1.60%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	647 \| 1103	282 \| 1095	546 \| 1071	681 \| 1027	462 \| 1104	-- \| 939	-- \| 795	-- \| 647
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.73%	0.28%	1.31%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	548 \| 1292	935 \| 1251	386 \| 1208	-- \| 1173	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
2024-06-30 10.51%
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-22~至今胡奕陈思行 299天 3.19%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-22~至今	胡奕陈思行	299天	3.19%

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