汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A(013643)基金净值_估值

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汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A(013643

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单位净值 (2024-11-18): 0.8775-0.84%; 近1月：-1.86%; 近1年：4.40%

累计净值: 0.8775; 近3月：9.41%; 近3年：--

: 近6月：1.30%; 成立来：-12.25%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.54亿元（2024-09-30）	基金经理：李彪等
成立日：2022-06-02	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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基金名称	持仓占比	日涨幅
汇添富沪深300指...	10.07%	0.32%
汇添富沪深300安...	10.04%	0.32%
汇添富外延增长主题...	9.59%	0.06%
汇添富中证500指...	9.47%	0.94%
汇添富品质价值混合	8.83%	0.18%
汇添富逆向投资混合C	6.57%	-0.03%
汇添富达欣混合A	6.06%	6.28%
汇添富高端制造股票A	5.88%	0.29%
汇添富全球移动互联...	4.47%	1.48%
汇添富大盘核心资产...	3.37%	0.59%

前十持仓占比合计：74.35%

持仓截止日期: 2024-09-30

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	0.8775	0.8775	-0.84%
11-15	0.8849	0.8849	-1.38%
11-14	0.8973	0.8973	-1.68%
11-13	0.9126	0.9126	0.33%
11-12	0.9096	0.9096	-0.72%
11-11	0.9162	0.9162	0.58%
11-08	0.9109	0.9109	-0.68%
11-07	0.9171	0.9171	1.87%
11-06	0.9003	0.9003	-0.62%
11-05	0.9059	0.9059	1.56%
11-04	0.8920	0.8920	0.87%

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汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.22%	-1.86%	9.41%	1.30%	7.21%	4.40%	-5.96%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.96%	1.20%	14.23%	3.58%	5.54%	1.86%	-7.29%	-22.43%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	81 \| 232	190 \| 232	143 \| 228	110 \| 224	38 \| 214	29 \| 206	22 \| 129	-- \| 52
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.88%	0.06%	1.30%	-3.91%	-5.11%	-3.94%	0.87%	-1.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	93 \| 234	68 \| 234	23 \| 230	94 \| 224	71 \| 206	71 \| 186	122 \| 165	103 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.65%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	78 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-15~至今李彪陈思 2年又130天 -14.21%
2022-06-02~2022-07-14 李彪 42天 2.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-15~至今	李彪陈思	2年又130天	-14.21%
2022-06-02~2022-07-14	李彪	42天	2.28%

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