汇添富鑫和纯债C(015835)基金净值_估值

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汇添富鑫和纯债C(015835

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单位净值 (2024-12-20): 1.04220.21%; 近1月：1.78%; 近1年：5.27%

累计净值: 1.0822; 近3月：1.77%; 近3年：--

: 近6月：2.99%; 成立来：8.41%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：杨靖等
成立日：2022-06-27	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 18.11% --
22国开 12.61% --
24国开 12.04% --
23国开 7.66% --
24国开 6.53% --
前五持仓占比合计：56.95%
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23国开	18.11%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0422	1.0822	0.21%
12-19	1.0400	1.0800	0.08%
12-18	1.0392	1.0792	-0.07%
12-17	1.0399	1.0799	-0.06%
12-16	1.0405	1.0805	0.16%
12-13	1.0388	1.0788	0.21%
12-12	1.0366	1.0766	0.10%
12-11	1.0356	1.0756	0.05%
12-10	1.0351	1.0751	0.28%
12-09	1.0322	1.0722	0.16%
12-06	1.0305	1.0705	-0.05%

更多净值信息>

汇添富鑫和纯债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-03-25 每份派现金0.0260元
2023-06-26 每份派现金0.0050元
2023-03-27 每份派现金0.0040元
2022-10-27 每份派现金0.0050元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	1.78%	1.77%	2.99%	4.78%	5.27%	7.95%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	433 \| 3281	591 \| 3245	551 \| 3176	567 \| 3055	1071 \| 2768	991 \| 2743	1574 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.67%	0.87%	1.08%	0.73%	0.26%	1.28%	0.31%	-0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	472 \| 3195	2534 \| 3365	1858 \| 3231	2111 \| 3113	2526 \| 2944	1018 \| 2851	2561 \| 2778	1036 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.60%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2243 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-26~至今杨靖刘宁 361天 5.07%
2022-06-27~2023-12-25 杨靖 1年又181天 3.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	杨靖刘宁	361天	5.07%
2022-06-27~2023-12-25	杨靖	1年又181天	3.18%

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2024-03-25	每份派现金0.0260元
2023-06-26	每份派现金0.0050元
2023-03-27	每份派现金0.0040元
2022-10-27	每份派现金0.0050元

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