汇添富鑫和纯债C(015835)基金净值_估值

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汇添富鑫和纯债C(015835

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单位净值 (2024-11-20): 1.0240-0.03%; 近1月：0.11%; 近1年：3.64%

累计净值: 1.0640; 近3月：0.69%; 近3年：--

: 近6月：1.56%; 成立来：6.52%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：杨靖等
成立日：2022-06-27	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
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22国开 12.61% --
24国开 12.04% --
23国开 7.66% --
24国开 6.53% --
前五持仓占比合计：56.95%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23国开	18.11%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0240	1.0640	-0.03%
11-19	1.0243	1.0643	0.05%
11-18	1.0238	1.0638	-0.08%
11-15	1.0246	1.0646	-0.02%
11-14	1.0248	1.0648	0.01%
11-13	1.0247	1.0647	-0.05%
11-12	1.0252	1.0652	0.09%
11-11	1.0243	1.0643	0.05%
11-08	1.0238	1.0638	0.01%
11-07	1.0237	1.0637	0.07%
11-06	1.0230	1.0630	-0.04%

更多净值信息>

汇添富鑫和纯债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-03-25 每份派现金0.0260元
2023-06-26 每份派现金0.0050元
2023-03-27 每份派现金0.0040元
2022-10-27 每份派现金0.0050元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.11%	0.69%	1.56%	2.95%	3.64%	6.08%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2762 \| 2891	2497 \| 2875	409 \| 2808	860 \| 2672	1593 \| 2454	1391 \| 2348	1537 \| 2005	-- \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	一般	一般	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.67%	0.87%	1.08%	0.73%	0.26%	1.28%	0.31%	-0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	472 \| 3195	2534 \| 3365	1858 \| 3231	2111 \| 3113	2526 \| 2944	1018 \| 2851	2561 \| 2778	1036 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.60%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2243 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-26~至今杨靖刘宁 331天 3.23%
2022-06-27~2023-12-25 杨靖 1年又181天 3.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	杨靖刘宁	331天	3.23%
2022-06-27~2023-12-25	杨靖	1年又181天	3.18%

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122	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 13:44
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287	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2	基金资讯	06-21 09:09
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近1月收益	728,600.00

2024-03-25	每份派现金0.0260元
2023-06-26	每份派现金0.0050元
2023-03-27	每份派现金0.0040元
2022-10-27	每份派现金0.0050元

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