汇添富深证300ETF联接(470068)基金净值_估值

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.3156

0.0000-1.06%

近1月：-1.84%

近1年：32.88%

单位净值 (2019-10-18): 1.3156-1.06%; 近3月：4.29%; 近3年：-4.16%

累计净值: 1.3156; 近6月：-4.67%; 成立来：31.56%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：0.83亿元（2019-06-30）	基金经理：赖中立等
成立日：2011-09-28	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：深证300价格 \| 跟踪误差：0.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	0.04%	-1.07%	股吧
格力电器	0.04%	-0.77%	股吧
五粮液	0.03%	-2.30%	股吧
平安银行	0.02%	-1.14%	股吧
万科A	0.02%	-1.43%	股吧
海康威视	0.02%	-1.58%	股吧
温氏股份	0.02%	0.00%	股吧
中兴通讯	0.01%	1.15%	股吧
京东方A	0.01%	-1.62%	股吧
洋河股份	0.01%	-1.69%	股吧

前十持仓占比合计：0.22%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.3156	1.3156	-1.06%
10-17	1.3297	1.3297	0.07%
10-16	1.3288	1.3288	-0.27%
10-15	1.3324	1.3324	-0.99%
10-14	1.3457	1.3457	1.09%
10-11	1.3312	1.3312	0.39%
10-10	1.3260	1.3260	1.29%
10-09	1.3091	1.3091	0.21%
10-08	1.3063	1.3063	0.27%
09-30	1.3028	1.3028	-1.03%
09-27	1.3163	1.3163	0.80%

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汇添富深证300ETF联接成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.17%	-1.84%	4.29%	-4.67%	32.55%	32.88%	-11.25%	-4.16%
同类平均	0.70%	0.24%	5.44%	-1.63%	30.41%	29.19%	-2.36%	9.13%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
跟踪标的跟踪标的：深证300价格	-1.21%	-1.82%	4.51%	-5.91%	34.41%	34.41%	-12.48%	-4.96%
同类排名	765 \| 1318	824 \| 1300	627 \| 1243	743 \| 1166	349 \| 1083	379 \| 1019	555 \| 810	406 \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	一般	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	3.58%	-5.38%	33.93%	-13.09%	-9.01%	-12.37%	-1.98%	0.73%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：深证300价格	3.53%	-6.48%	37.33%	-14.14%	-10.09%	-13.39%	-1.76%	1.54%
同类排名	472 \| 1304	733 \| 1227	177 \| 1145	741 \| 1079	705 \| 999	612 \| 989	340 \| 916	435 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	一般	一般	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-32.08%	12.41%	-18.32%	29.04%	26.70%	4.13%	2.54%	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--
跟踪标的跟踪标的：深证300价格	-34.32%	13.81%	-19.39%	32.63%	30.66%	4.70%	2.34%	--
同类排名	704 \| 1079	378 \| 878	454 \| 585	123 \| 386	189 \| 261	76 \| 210	105 \| 156	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	一般	良好	一般	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 85.14%
2018-12-31 12.82%
2018-06-30 10.71%
2017-12-31 24.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：本基金跟踪深证300，深证300指数以深圳市场A股流通市值最大、成交最活跃的300只股票作为成份股。偏离度较低。

报告期	基金换手率
2019-06-30	85.14%
2018-12-31	12.82%
2018-06-30	10.71%
2017-12-31	24.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-18~至今	赖中立过蓓蓓	4年又63天	-18.03%
2015-01-06~2015-08-17	赖中立	223天	33.08%
2013-11-07~2015-01-05	汪洋	1年又59天	31.47%
2011-09-28~2013-11-06	吴振翔	2年又40天	-2.82%

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