汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E(021773)基金净值_估值

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净值估算--

近1月：13.91%

近1年：--

单位净值 (2025-05-22): 1.29120.09%; 近3月：-3.09%; 近3年：--

累计净值: 1.2912; 近6月：-0.64%; 成立来：29.12%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：1.98亿元（2025-03-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2024-07-03	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.94%

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比
24国债09 0.95%
24国债21 0.27%
23国债13 0.18%
24国债15 0.18%
前四持仓占比合计：1.58%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
24国债09	0.95%
24国债21	0.27%
23国债13	0.18%
24国债15	0.18%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	1.2912	1.2912	0.09%
05-21	1.2900	1.2900	-1.28%
05-20	1.3067	1.3067	-0.34%
05-19	1.3111	1.3111	0.05%
05-16	1.3104	1.3104	0.39%
05-15	1.3053	1.3053	0.10%
05-14	1.3040	1.3040	0.49%
05-13	1.2977	1.2977	1.37%
05-12	1.2802	1.2802	3.69%
05-09	1.2346	1.2346	0.02%
05-08	1.2343	1.2343	1.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-05-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.08%	13.91%	-3.09%	-0.64%	-0.10%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	8.07%	-2.31%	8.37%	7.51%	15.50%	28.51%	38.68%
沪深300	-0.18%	2.52%	-2.42%	0.43%	-1.34%	6.60%	-0.79%	-4.24%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-2.39%	11.89%	-3.23%	0.67%	-0.46%	12.31%	52.98%	73.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	190 \| 345	72 \| 344	198 \| 337	226 \| 326	213 \| 330	-- \| 306	-- \| 218	-- \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	--	--	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-7.82%	4.92%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.58%	-0.55%	10.47%	--	--	--	--	--
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-8.25%	4.74%	1.92%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	253 \| 341	72 \| 330	-- \| 319	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-03~至今过蓓蓓 325天 29.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-03~至今	过蓓蓓	325天	29.12%

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45	1	最近配置的这个走势很不错，昨天大涨净值新高，感觉震	海绵宁宝	05-22 14:07
66	1	还不错	当良知沉睡	05-22 07:02
33438	115	风物长宜放眼量，港股创新药宜做多！	ETF拯救小散1	05-21 22:36
63	1	震荡上行，多点耐心持有，期待收益快点翻红	击鼓传基	05-21 07:06
589	1	关税暂停，纳指可以买了吗？（附所有纳指基金名单）	淘气的桃子	05-20 10:45
2249	2	二次探底，真的会来吗？后续该怎么办呢？	养基笔记	05-19 17:41
141	1	外基确实很好	基民Yzl867LQs9	05-19 14:58
85	1	哇，$汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDI	任尔南北东西	05-19 14:13
91	1	不经意间，盈利了	基民8W302Q2000	05-19 13:42
87	1	不错啊，上涨太猛了，是时候入场了！	进步的灰仔	05-16 20:51
70	1	这波反弹挺给力的，准备布局起来，不想错过时机	英姿飒爽的冯子轩	05-16 20:17
58	0	回头看这种行情，还是有能持续涨的呢，昨天涨了三个多	股友6998qR0020	05-16 17:30
61	1	美股这边机会多多呀，纳斯达克有很多优质企业，上涨空	基民2171G13t92	05-16 15:39
90	1	近一周6.73%的涨幅。纳斯达克还是挺给力的，昨天	快乐暑假客	05-16 15:39
78	1	$汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)	平等的蒋佑超1	05-16 15:39
47	0	美股近期表现亮眼，处于连续上涨的趋势，很有投资潜力	才情出众的贺菡清	05-16 13:00
410	2	标普500年内收益转正，定投正当时？	赛道观察家	05-16 12:41
66	0	市场震荡加剧，想避险保值，黄金就是绝对的主角$华安	淡定的枫叶儿	05-16 10:41
99	1	九连涨了，看来强势反弹的节奏，可以跟上咯	任尔南北东西	05-16 08:12
115	3	触底大反弹。有点猛啊，准备上车！	英姿飒爽的冯子轩	05-16 05:42

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