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单位净值 (2024-12-20)

1.04490.21%
近1月:1.83%
近1年:5.55%

累计净值

1.0899
近3月:1.70%
近3年:--

近6月:3.05%
成立来:9.22%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.50亿元(2024-09-30)基金经理:杨靖
成 立 日:2022-06-27管 理 人汇添富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.0449 1.0899 0.21%
    12-19 1.0427 1.0877 0.09%
    12-18 1.0418 1.0868 -0.08%
    12-17 1.0426 1.0876 -0.06%
    12-16 1.0432 1.0882 0.17%
    12-13 1.0414 1.0864 0.21%
    12-12 1.0392 1.0842 0.11%
    12-11 1.0381 1.0831 0.05%
    12-10 1.0376 1.0826 0.28%
    12-09 1.0347 1.0797 0.15%
    12-06 1.0331 1.0781 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.34%
    1.83%
    1.70%
    3.05%
    5.06%
    5.55%
    8.58%
    --
    同类平均
    0.18%
    1.28%
    1.34%
    2.44%
    5.05%
    5.43%
    9.95%
    12.60%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    同类排名
    385 | 3281
    515 | 3245
    640 | 3176
    521 | 3055
    841 | 2768
    801 | 2743
    1278 | 2340
    -- | 1990
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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