汇添富鑫和纯债A(015834)基金净值_估值

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汇添富鑫和纯债A(015834

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单位净值 (2024-11-20): 1.0261-0.03%; 近1月：0.15%; 近1年：3.89%

累计净值: 1.0711; 近3月：0.63%; 近3年：--

: 近6月：1.59%; 成立来：7.25%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.50亿元（2024-09-30）	基金经理：杨靖等
成立日：2022-06-27	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22国开 12.61% --
24国开 12.04% --
23国开 7.66% --
24国开 6.53% --
前五持仓占比合计：56.95%
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23国开	18.11%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0261	1.0711	-0.03%
11-19	1.0264	1.0714	0.05%
11-18	1.0259	1.0709	-0.07%
11-15	1.0266	1.0716	-0.02%
11-14	1.0268	1.0718	0.01%
11-13	1.0267	1.0717	-0.05%
11-12	1.0272	1.0722	0.09%
11-11	1.0263	1.0713	0.05%
11-08	1.0258	1.0708	0.01%
11-07	1.0257	1.0707	0.07%
11-06	1.0250	1.0700	-0.03%

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汇添富鑫和纯债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-03-25 每份派现金0.0310元
2023-06-26 每份派现金0.0050元
2023-03-27 每份派现金0.0040元
2022-10-27 每份派现金0.0050元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.15%	0.63%	1.59%	3.17%	3.89%	6.66%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2731 \| 2891	2229 \| 2875	561 \| 2808	801 \| 2672	1329 \| 2454	1120 \| 2348	1280 \| 2005	-- \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	一般	良好	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.60%	0.98%	1.18%	0.83%	0.37%	1.26%	0.41%	0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	630 \| 3195	2261 \| 3365	1525 \| 3231	1703 \| 3113	2149 \| 2944	1072 \| 2851	2361 \| 2778	647 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	一般	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.89%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1969 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-26~至今杨靖刘宁 331天 3.45%
2022-06-27~2023-12-25 杨靖 1年又181天 3.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	杨靖刘宁	331天	3.45%
2022-06-27~2023-12-25	杨靖	1年又181天	3.68%

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122	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 13:44
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203	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金2023年第3季度	基金资讯	10-25 09:17
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284	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金A类份额更新基金产	基金资讯	06-21 09:09
287	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2	基金资讯	06-21 09:09
310	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金收益分配公告	基金资讯	06-21 07:11
287	公告关于汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、	基金资讯	06-19 09:15

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近1月收益	728,600.00

2024-03-25	每份派现金0.0310元
2023-06-26	每份派现金0.0050元
2023-03-27	每份派现金0.0040元
2022-10-27	每份派现金0.0050元

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