汇添富鑫和纯债A(015834)基金净值_估值

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汇添富鑫和纯债A(015834

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单位净值 (2024-12-20): 1.04490.21%; 近1月：1.83%; 近1年：5.55%

累计净值: 1.0899; 近3月：1.70%; 近3年：--

: 近6月：3.05%; 成立来：9.22%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.50亿元（2024-09-30）	基金经理：杨靖等
成立日：2022-06-27	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23国开 18.11% --
22国开 12.61% --
24国开 12.04% --
23国开 7.66% --
24国开 6.53% --
前五持仓占比合计：56.95%
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23国开	18.11%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0449	1.0899	0.21%
12-19	1.0427	1.0877	0.09%
12-18	1.0418	1.0868	-0.08%
12-17	1.0426	1.0876	-0.06%
12-16	1.0432	1.0882	0.17%
12-13	1.0414	1.0864	0.21%
12-12	1.0392	1.0842	0.11%
12-11	1.0381	1.0831	0.05%
12-10	1.0376	1.0826	0.28%
12-09	1.0347	1.0797	0.15%
12-06	1.0331	1.0781	-0.04%

更多净值信息>

汇添富鑫和纯债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-03-25 每份派现金0.0310元
2023-06-26 每份派现金0.0050元
2023-03-27 每份派现金0.0040元
2022-10-27 每份派现金0.0050元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	1.83%	1.70%	3.05%	5.06%	5.55%	8.58%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	385 \| 3281	515 \| 3245	640 \| 3176	521 \| 3055	841 \| 2768	801 \| 2743	1278 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.60%	0.98%	1.18%	0.83%	0.37%	1.26%	0.41%	0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	630 \| 3195	2261 \| 3365	1525 \| 3231	1703 \| 3113	2149 \| 2944	1072 \| 2851	2361 \| 2778	647 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	一般	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.89%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1969 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-26~至今杨靖刘宁 361天 5.34%
2022-06-27~2023-12-25 杨靖 1年又181天 3.68%
更多汇添富鑫和纯债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	杨靖刘宁	361天	5.34%
2022-06-27~2023-12-25	杨靖	1年又181天	3.68%

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128	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度	基金资讯	07-19 09:11
130	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2	基金资讯	06-21 09:08
119	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金A类份额更新基金产	基金资讯	06-21 09:06
172	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金2024年第1季度	基金资讯	04-22 09:17
155	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 13:44
177	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金收益分配公告	基金资讯	03-23 09:04
224	公告关于汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、	基金资讯	03-21 07:47
176	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金2023年第4季度	基金资讯	01-22 09:08
223	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2	基金资讯	12-29 09:06
183	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金A类份额更新基金产	基金资讯	12-29 09:06
283	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	12-27 07:11
237	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金2023年第3季度	基金资讯	10-25 09:17
380	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-31 01:17
281	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金2023年第2季度	基金资讯	07-21 09:13
309	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金A类份额更新基金产	基金资讯	06-21 09:09
317	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2	基金资讯	06-21 09:09
340	公告汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金收益分配公告	基金资讯	06-21 07:11
313	公告关于汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、	基金资讯	06-19 09:15

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2024-03-25	每份派现金0.0310元
2023-06-26	每份派现金0.0050元
2023-03-27	每份派现金0.0040元
2022-10-27	每份派现金0.0050元

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