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单位净值 (2025-04-09)

1.27050.04%
近1月：0.99%
近1年：2.90%

累计净值

1.4605
近3月：0.31%
近3年：7.32%

近6月：1.13%
成立来：47.59%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：0.11亿元（2024-12-31）基金经理：徐光
成 立 日：2013-09-06管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间(有限制)：09-10/09-10
预估开放申购时间：
2025年09月09日15:00~09月10日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月09日15:00~09月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-09 1.2705 1.4605 0.04%
    04-08 1.2700 1.4600 -0.27%
    04-07 1.2734 1.4634 0.40%
    04-03 1.2683 1.4583 0.38%
    04-02 1.2635 1.4535 0.15%
    04-01 1.2616 1.4516 0.02%
    03-31 1.2613 1.4513 0.06%
    03-28 1.2606 1.4506 0.02%
    03-27 1.2604 1.4504 0.02%
    03-26 1.2602 1.4502 0.10%
    03-25 1.2589 1.4489 0.05%
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鹏华中证500 1.5772 2.00%
富国中证军工指 0.9850 5.01%
融通内需驱动混 2.4700 1.11%
银华领先策略混 1.0733 1.62%
泰信优质生活混 0.5610 2.00%
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    0.39%
    2.90%
    6.96%
    7.32%
    同类平均
    -0.03%
    0.06%
    0.37%
    3.01%
    0.42%
    3.87%
    6.78%
    9.67%
    沪深300
    -5.09%
    -6.52%
    -2.46%
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    -6.31%
    4.34%
    -10.59%
    -12.86%
    同类排名
    48 | 753
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    313 | 732
    671 | 714
    314 | 732
    454 | 656
    305 | 585
    427 | 522
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    -12.00%-9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300汇添富年年利定期开放债
    对比
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持有人结构

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  • 净资产︵亿元︶00.020.040.060.080.10.1212-3103-3106-3009-3012-31

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  • 报告期 基金换手率
    2018-12-313.03%
    2017-12-310.84%
    2017-06-300.65%
    2015-12-310.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

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    徐光
    徐光
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
    累计任职时间：
    6年又234天
    现任基金资产规模：
    173.46亿(11只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    10 %20 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-09
    截止至：2025-04-09

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149 0 公告汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金收益分配公告 基金资讯 12-13 07:23
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