汇添富年年利定开债C(000222)基金净值_估值

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汇添富年年利定开债C(000222

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净值估算(18-11-14 15:00)

1.1578

+-0.0012+0.07%

近1月：0.70%

近1年：-2.28%

单位净值 (2018-11-14): 1.15900.17%; 近3月：-0.09%; 近3年：3.32%

累计净值: 1.2090; 近6月：-2.44%; 成立来：20.78%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：1.02亿元（2018-09-30）	基金经理：陈加荣等
成立日：2013-09-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：11-19～11-23/11-19～11-23

预估开放申购时间：
2018年11月16日15:00~11月23日15:00
预估开放赎回时间：
2018年11月16日15:00~11月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.10%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18招商G6 7.11% --
18万科01 5.91% --
16穗控01 5.79% --
16文蓝海 5.61% --
18泰州 4.87% --
前五持仓占比合计：29.29%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18招商G6	7.11%	--
18万科01	5.91%	--
16穗控01	5.79%	--
16文蓝海	5.61%	--
18泰州	4.87%	--

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30天3.77%60天3.67%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.1590	1.2090	0.17%
11-13	1.1570	1.2070	0.09%
11-12	1.1560	1.2060	0.00%
11-09	1.1560	1.2060	0.00%
11-08	1.1560	1.2060	0.00%
11-07	1.1560	1.2060	0.09%
11-06	1.1550	1.2050	0.09%
11-05	1.1540	1.2040	0.09%
11-02	1.1530	1.2030	-0.26%
11-01	1.1560	1.2060	0.00%
10-31	1.1560	1.2060	0.09%

更多净值信息>

汇添富年年利定开债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-11-07 每份派现金0.0500元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★

封闭期收益

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截止至2018-11-14

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.70%	-0.09%	-2.44%	-1.61%	-2.28%	-1.88%	3.32%
同类平均	0.16%	0.63%	1.12%	2.72%	4.64%	4.41%	4.41%	10.08%
沪深300	-0.53%	1.08%	-4.98%	-18.02%	-20.49%	-21.82%	-6.57%	-14.45%
同类排名	90 \| 209	140 \| 234	212 \| 231	211 \| 216	170 \| 178	160 \| 169	110 \| 124	71 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	0.44%	-3.46%	0.59%	-1.00%	0.32%	0.82%	0.08%	0.00%
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	507 \| 576	512 \| 568	418 \| 527	382 \| 471	392 \| 442	147 \| 422	232 \| 390	15 \| 274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	0.21%	3.46%	9.02%	7.21%	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	271 \| 471	36 \| 180	89 \| 143	106 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 0.84%
2017-06-30 0.57%
2015-12-31 0.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	0.84%
2017-06-30	0.57%
2015-12-31	0.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-09-28~至今陈加荣徐光 48天 0.87%
2013-09-06~2018-09-27 陈加荣 5年又22天 19.64%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	陈加荣徐光	48天	0.87%
2013-09-06~2018-09-27	陈加荣	5年又22天	19.64%

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