汇添富年年利定开债C(000222)基金净值_估值

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汇添富年年利定开债C(000222

)

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.2574

-0.0004-0.05%

近1月：0.00%

近1年：9.02%

单位净值 (2019-10-18): 1.2570-0.08%; 近3月：1.62%; 近3年：6.41%

累计净值: 1.3070; 近6月：3.46%; 成立来：30.99%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.50亿元（2019-06-30）	基金经理：徐光
成立日：2013-09-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-02～12-13/12-02～12-13

预估开放申购时间：
2019年11月29日15:00~12月13日15:00
预估开放赎回时间：
2019年11月29日15:00~12月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
15城建01 9.88% --
16华宇02 8.82% --
17老窖01 8.53% --
18航租02 8.39% --
16张江01 8.34% --
前五持仓占比合计：43.96%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
15城建01	9.88%	--
16华宇02	8.82%	--
17老窖01	8.53%	--
18航租02	8.39%	--
16张江01	8.34%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.2570	1.3070	-0.08%
10-17	1.2580	1.3080	0.00%
10-16	1.2580	1.3080	0.08%
10-15	1.2570	1.3070	-0.08%
10-14	1.2580	1.3080	0.08%
10-11	1.2570	1.3070	0.08%
10-10	1.2560	1.3060	0.08%
10-09	1.2550	1.3050	0.00%
10-08	1.2550	1.3050	0.00%
09-30	1.2550	1.3050	0.00%
09-27	1.2550	1.3050	0.00%

更多净值信息>

汇添富年年利定开债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-11-07 每份派现金0.0500元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

封闭期收益

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	1.62%	3.46%	6.89%	9.02%	5.81%	6.41%
同类平均	0.02%	0.14%	1.11%	2.47%	3.86%	5.46%	9.77%	9.89%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	451 \| 701	593 \| 693	104 \| 640	65 \| 594	19 \| 559	25 \| 533	319 \| 358	173 \| 224
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.78%	1.57%	3.23%	2.35%	0.44%	-3.46%	0.59%	-1.00%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	93 \| 706	19 \| 635	33 \| 603	171 \| 590	508 \| 576	514 \| 570	420 \| 529	384 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-0.17%	0.21%	3.46%	9.02%	7.21%	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	398 \| 590	273 \| 473	39 \| 187	92 \| 148	107 \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 3.03%
2017-12-31 0.84%
2017-06-30 1.15%
2015-12-31 0.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	3.03%
2017-12-31	0.84%
2017-06-30	1.15%
2015-12-31	0.03%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-16~至今	徐光	337天	8.08%
2018-09-28~2018-11-15	陈加荣徐光	48天	1.04%
2013-09-06~2018-09-27	陈加荣	5年又22天	19.64%

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