汇添富年年利定期开放债券C(000222)基金净值_估值

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汇添富年年利定期开放债券C(000222

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-09): 1.2833-0.07%; 近1月：0.60%; 近1年：4.02%

累计净值: 1.4313; 近3月：1.55%; 近3年：5.42%

: 近6月：2.55%; 成立来：44.30%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.12亿元（2024-03-31）	基金经理：徐光
成立日：2013-09-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间(有限制)：2024-09-09/2024-09-09

预估开放申购时间：
2024年09月06日15:00~09月09日15:00
预估开放赎回时间：
2024年09月06日15:00~09月09日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
19中油 5.33% --
24粤海 5.16% --
24北京 5.14% --
24兴蓉 5.13% --
24大连 5.12% --
前五持仓占比合计：25.88%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19中油	5.33%	--
24粤海	5.16%	--
24北京	5.14%	--
24兴蓉	5.13%	--
24大连	5.12%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	1.2833	1.4313	-0.07%
05-08	1.2842	1.4322	0.09%
05-07	1.2831	1.4311	0.19%
05-06	1.2807	1.4287	0.06%
04-30	1.2799	1.4279	0.10%
04-29	1.2786	1.4266	-0.31%
04-26	1.2826	1.4306	-0.19%
04-25	1.2851	1.4331	-0.05%
04-24	1.2858	1.4338	-0.10%
04-23	1.2871	1.4351	0.12%
04-22	1.2856	1.4336	0.07%

更多净值信息>

汇添富年年利定期开放债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-01-25 每份派现金0.0200元
2023-12-25 每份派现金0.0200元
2020-12-02 每份派现金0.0580元
2017-11-07 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	0.60%	1.55%	2.55%	2.01%	4.02%	5.09%	5.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.34%	1.23%	2.69%	1.95%	4.47%	7.76%	12.35%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	131 \| 2831	168 \| 2794	311 \| 2720	1102 \| 2556	699 \| 2677	979 \| 2376	1727 \| 2035	1694 \| 1740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.97%	0.64%	0.56%	1.36%	0.29%	-1.54%	0.99%	0.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2181 \| 3230	2426 \| 3112	1121 \| 2943	710 \| 2851	2584 \| 2778	2402 \| 2732	1422 \| 2598	1039 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	不佳	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.87%	-0.80%	-0.39%	5.82%	7.31%	-0.17%	0.21%	3.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1992 \| 3112	2297 \| 2732	2047 \| 2413	46 \| 2201	61 \| 1724	889 \| 1271	616 \| 1021	64 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 3.03%
2017-12-31 0.84%
2017-06-30 0.65%
2015-12-31 0.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	3.03%
2017-12-31	0.84%
2017-06-30	0.65%
2015-12-31	0.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-16~至今	徐光	5年又177天	19.26%
2018-09-28~2018-11-15	陈加荣徐光	48天	1.13%
2013-09-06~2018-09-27	陈加荣	5年又22天	19.64%

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近1月收益	728,600.00

2024-01-25	每份派现金0.0200元
2023-12-25	每份派现金0.0200元
2020-12-02	每份派现金0.0580元
2017-11-07	每份派现金0.0500元

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