汇添富年年利定期开放债券C(000222)基金净值_估值

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汇添富年年利定期开放债券C(000222

)

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净值估算(18-09-20 15:00)

1.1473

+0.0013+0.02%

近1月：-0.52%

近1年：-3.69%

单位净值 (2018-09-20): 1.1460-0.09%; 近3月：0.97%; 近3年：2.69%

累计净值: 1.1960; 近6月：-3.45%; 成立来：19.43%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：1.02亿元（2018-06-30）	基金经理：陈加荣
成立日：2013-09-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：11-19～11-23/11-19～11-23

预估开放申购时间：
2018年11月16日15:00~11月23日15:00
预估开放赎回时间：
2018年11月16日15:00~11月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 18.83% --
16穗控01 5.73% --
16文蓝海 5.52% --
18广发01 4.77% --
17金地01 4.77% --
前五持仓占比合计：39.62%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	18.83%	--
16穗控01	5.73%	--
16文蓝海	5.52%	--
18广发01	4.77%	--
17金地01	4.77%	--

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7天3.82%14天3.88%
30天4.07%60天4.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	1.1460	1.1960	-0.09%
09-19	1.1470	1.1970	0.17%
09-18	1.1450	1.1950	0.18%
09-17	1.1430	1.1930	-0.09%
09-14	1.1440	1.1940	0.00%
09-13	1.1440	1.1940	-0.09%
09-12	1.1450	1.1950	-0.09%
09-11	1.1460	1.1960	-0.09%
09-10	1.1470	1.1970	-0.35%
09-07	1.1510	1.2010	-0.09%
09-06	1.1520	1.2020	0.00%

更多净值信息>

汇添富年年利定期开放债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-11-07 每份派现金0.0500元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★

封闭期收益

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截止至2018-09-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	-0.52%	0.97%	-3.45%	-2.72%	-3.69%	-2.11%	2.69%
同类平均	0.15%	0.25%	1.85%	2.51%	3.57%	3.55%	3.95%	10.22%
沪深300	2.27%	1.31%	-8.95%	-18.82%	-17.88%	-13.85%	1.62%	1.81%
同类排名	35 \| 192	215 \| 216	191 \| 213	189 \| 191	161 \| 167	153 \| 159	92 \| 101	73 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-3.46%	0.59%	-1.00%	0.32%	0.82%	0.08%	0.00%	2.25%
同类平均	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%	2.13%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	512 \| 568	418 \| 527	382 \| 471	392 \| 442	147 \| 422	232 \| 390	15 \| 274	115 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般	优秀	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	0.21%	3.46%	9.02%	7.21%	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	271 \| 471	36 \| 180	89 \| 143	106 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 0.84%
2017-06-30 0.57%
2015-12-31 0.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	0.84%
2017-06-30	0.57%
2015-12-31	0.03%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-09-06~至今陈加荣 5年又15天 19.53%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-09-06~至今	陈加荣	5年又15天	19.53%

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