汇添富年年利定开债C(000222)基金净值_估值

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汇添富年年利定开债C(000222

)

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净值估算(20-02-28 15:00)

1.2946

-0.0006-0.11%

近1月：1.81%

近1年：7.39%

单位净值 (2020-02-28): 1.2940-0.15%; 近3月：2.86%; 近3年：10.08%

累计净值: 1.3440; 近6月：3.19%; 成立来：34.85%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.34亿元（2019-12-31）	基金经理：徐光
成立日：2013-09-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间(有限制)：06-15/06-15

预估开放申购时间：
2020年06月12日15:00~06月15日15:00
预估开放赎回时间：
2020年06月12日15:00~06月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.11%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18粤科02 6.56% --
18疏浚01 6.47% --
18粤财01 6.46% --
16海怡01 6.44% --
18珠实01 6.42% --
前五持仓占比合计：32.35%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18粤科02	6.56%	--
18疏浚01	6.47%	--
18粤财01	6.46%	--
16海怡01	6.44%	--
18珠实01	6.42%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-28	1.2940	1.3440	-0.15%
02-27	1.2960	1.3460	0.08%
02-26	1.2950	1.3450	0.08%
02-25	1.2940	1.3440	0.15%
02-24	1.2920	1.3420	0.16%
02-21	1.2900	1.3400	0.00%
02-20	1.2900	1.3400	0.23%
02-19	1.2870	1.3370	0.16%
02-18	1.2850	1.3350	0.00%
02-17	1.2850	1.3350	0.08%
02-14	1.2840	1.3340	0.08%

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汇添富年年利定开债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-11-07 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★

封闭期收益

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截止至2020-02-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	1.81%	2.86%	3.19%	2.54%	7.39%	8.92%	10.08%
同类平均	0.09%	0.99%	2.03%	2.65%	1.47%	4.99%	11.61%	14.28%
沪深300	-5.05%	-1.59%	2.01%	3.62%	-3.82%	7.38%	-2.08%	14.11%
同类排名	109 \| 811	43 \| 806	98 \| 726	208 \| 657	44 \| 791	46 \| 562	331 \| 405	241 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.56%	1.78%	1.57%	3.23%	2.35%	0.44%	-3.46%	0.59%
同类平均	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	626 \| 799	93 \| 708	19 \| 635	33 \| 603	171 \| 590	508 \| 576	514 \| 570	420 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	7.31%	-0.17%	0.21%	3.46%	9.02%	7.21%	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	43 \| 799	398 \| 590	273 \| 473	39 \| 187	92 \| 148	107 \| 116	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	一般	不佳	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 3.03%
2017-12-31 0.84%
2017-06-30 1.15%
2015-12-31 0.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	3.03%
2017-12-31	0.84%
2017-06-30	1.15%
2015-12-31	0.03%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-16~至今	徐光	1年又105天	11.26%
2018-09-28~2018-11-15	陈加荣徐光	48天	1.04%
2013-09-06~2018-09-27	陈加荣	5年又22天	19.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
425	0	烂	基民RJEXRr	01-09 19:48
614	0	后悔买了	基民RJEXRr	12-31 21:07
507	0	这个基金太烂了[哭]	基民RJEXRr	12-25 22:39
526	0	请问大侠们今天赎回什么时候到账呢	基民2APxQY	12-03 12:29
8315	5	买了后几个月没看，居然还涨了！厉害了~	从车窗外看时间	11-30 17:21
8162	5	大家最近买啥新基金了吗?有推荐的吗	EW带头小分队	11-29 17:58
8237	0	今年债市这样，他做成这个德行也还真行，希望新的基金	基民k7M123	10-30 10:12
15394	1	我去年这个时候买的3万，今年卖怎么份额只有两万四千	云想衣衣5915	12-02 08:48
15655	3	只要开放，都得赎回，谁不赎回谁是傻子。	股友jkwQVJ0355	11-13 14:36
21415	4	汇添富年年利C，什么时候开放赎回啊？	信仰与我同在	11-13 14:35
14937	1	这是个骗子基金	股友jkwQVJ0355	10-17 09:19
14243	1	公告汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加长量	基金资讯	11-21 10:45
14305	1	公告关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金增加平安	基金资讯	11-21 10:45
13244	1	公告汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌	基金资讯	11-21 10:45
11445	0	公告汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金继续参加	基金资讯	11-21 10:43
11790	0	公告汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌	基金资讯	11-21 10:42
11809	0	公告汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加联泰	基金资讯	11-21 10:42
11944	0	公告汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京	基金资讯	11-21 10:41
11481	0	公告汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2015年半	基金资讯	11-21 10:41
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