汇添富年年利定开债C(000222)基金净值_估值

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汇添富年年利定开债C(000222

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-26 11:00)

1.3255

+0.0005+0.03%

近1月：-0.60%

近1年：8.34%

单位净值 (2020-05-25): 1.32500.00%; 近3月：2.40%; 近3年：12.35%

累计净值: 1.3750; 近6月：5.41%; 成立来：38.08%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.36亿元（2020-03-31）	基金经理：徐光
成立日：2013-09-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间(有限制)：06-15/06-15

预估开放申购时间：
2020年06月12日15:00~06月15日15:00
预估开放赎回时间：
2020年06月12日15:00~06月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18物美01 9.45% --
18华夏07 8.50% --
15城建01 7.19% --
18粤科02 6.40% --
18粤财01 6.23% --
前五持仓占比合计：37.77%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18物美01	9.45%	--
18华夏07	8.50%	--
15城建01	7.19%	--
18粤科02	6.40%	--
18粤财01	6.23%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-25	1.3250	1.3750	0.00%
05-22	1.3250	1.3750	0.08%
05-21	1.3240	1.3740	-0.15%
05-20	1.3260	1.3760	-0.08%
05-19	1.3270	1.3770	-0.23%
05-18	1.3300	1.3800	0.15%
05-15	1.3280	1.3780	0.08%
05-14	1.3270	1.3770	-0.15%
05-13	1.3290	1.3790	0.00%
05-12	1.3290	1.3790	-0.08%
05-11	1.3300	1.3800	-0.15%

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汇添富年年利定开债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-11-07 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★★

封闭期收益

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截止至2020-05-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.38%	-0.60%	2.40%	5.41%	4.99%	8.34%	13.64%	12.35%
同类平均	-0.01%	-0.26%	1.46%	3.51%	2.89%	5.80%	11.97%	16.23%
沪深300	-2.39%	0.85%	-7.14%	-1.26%	-6.52%	6.55%	0.34%	9.86%
同类排名	355 \| 364	335 \| 387	34 \| 379	19 \| 346	10 \| 374	26 \| 296	85 \| 234	134 \| 160
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	4.04%	0.56%	1.78%	1.57%	3.23%	2.35%	0.44%	-3.46%
同类平均	1.96%	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	6 \| 359	626 \| 799	93 \| 708	19 \| 635	33 \| 603	171 \| 591	508 \| 577	514 \| 570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	7.31%	-0.17%	0.21%	3.46%	9.02%	7.21%	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	43 \| 799	398 \| 591	273 \| 473	39 \| 187	92 \| 148	107 \| 116	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	一般	不佳	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 3.03%
2017-12-31 0.84%
2017-06-30 1.15%
2015-12-31 0.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	3.03%
2017-12-31	0.84%
2017-06-30	1.15%
2015-12-31	0.03%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-16~至今	徐光	1年又192天	13.93%
2018-09-28~2018-11-15	陈加荣徐光	48天	1.04%
2013-09-06~2018-09-27	陈加荣	5年又22天	19.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
561	0	烂	基民RJEXRr	01-09 19:48
780	0	后悔买了	基民RJEXRr	12-31 21:07
669	0	这个基金太烂了[哭]	基民RJEXRr	12-25 22:39
692	0	请问大侠们今天赎回什么时候到账呢	基民2APxQY	12-03 12:29
8499	5	买了后几个月没看，居然还涨了！厉害了~	从车窗外看时间	11-30 17:21
8352	5	大家最近买啥新基金了吗?有推荐的吗	EW带头小分队	11-29 17:58
8408	0	今年债市这样，他做成这个德行也还真行，希望新的基金	基民k7M123	10-30 10:12
15579	1	我去年这个时候买的3万，今年卖怎么份额只有两万四千	云想衣衣5915	12-02 08:48
15849	3	只要开放，都得赎回，谁不赎回谁是傻子。	股友jkwQVJ0355	11-13 14:36
21603	4	汇添富年年利C，什么时候开放赎回啊？	信仰与我同在	11-13 14:35
15121	1	这是个骗子基金	股友jkwQVJ0355	10-17 09:19
14381	1	公告汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加长量	基金资讯	11-21 10:45
14442	1	公告关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金增加平安	基金资讯	11-21 10:45
13300	1	公告汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌	基金资讯	11-21 10:45
11487	0	公告汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金继续参加	基金资讯	11-21 10:43
11835	0	公告汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌	基金资讯	11-21 10:42
11852	0	公告汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加联泰	基金资讯	11-21 10:42
12076	0	公告汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京	基金资讯	11-21 10:41
11526	0	公告汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2015年半	基金资讯	11-21 10:41
12308	0	公告汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌	基金资讯	11-21 10:41

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