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汇添富年年利定开债A(000221
)

净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-26 11:30)

1.3622
+0.0002+0.02%
近1月:-0.58%
近1年:8.79%

单位净值 (2020-05-25)

1.36200.00%
近3月:2.48%
近3年:13.84%

累计净值

1.4120
近6月:5.58%
成立来:41.84%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:2.93亿元(2020-03-31)基金经理:徐光
成 立 日:2013-09-06管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间(有限制):06-15/06-15
预估开放申购时间:
2020年06月12日15:00~06月15日15:00
预估开放赎回时间:
2020年06月12日15:00~06月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.09%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-25 1.3620 1.4120 0.00%
    05-22 1.3620 1.4120 0.07%
    05-21 1.3610 1.4110 -0.15%
    05-20 1.3630 1.4130 -0.07%
    05-19 1.3640 1.4140 -0.22%
    05-18 1.3670 1.4170 0.15%
    05-15 1.3650 1.4150 0.07%
    05-14 1.3640 1.4140 -0.15%
    05-13 1.3660 1.4160 0.00%
    05-12 1.3660 1.4160 -0.07%
    05-11 1.3670 1.4170 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.37%
    -0.58%
    2.48%
    5.58%
    5.17%
    8.79%
    14.45%
    13.84%
    同类平均
    -0.01%
    -0.26%
    1.46%
    3.51%
    2.89%
    5.80%
    11.97%
    16.23%
    沪深300
    -2.39%
    0.85%
    -7.14%
    -1.26%
    -6.52%
    6.55%
    0.34%
    9.86%
    同类排名
    353 | 364
    333 | 387
    18 | 379
    15 | 346
    8 | 374
    17 | 296
    65 | 234
    126 | 160
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2018-12-313.03%
    2017-12-310.84%
    2017-06-301.15%
    2015-12-310.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
131 0 啥时候开放 基民da98Lb 05-18 21:27
166 0 啥时候开放 基民da98Lb 05-18 21:24
330 0 这个基金好象持有可转债。哪位知道? 基民geZM9k 04-24 20:36
216 0 公告汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2020年第 基金资讯 04-21 10:38
219 0 公告汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同 基金资讯 04-14 09:51
219 0 公告汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 04-14 09:45
200 0 公告汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金托管协议 基金资讯 04-14 09:43
203 0 公告汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 04-14 09:23
219 0 有点牛逼,对得起这计提的管理费。 今川弘彦 04-07 23:52
214 0 公告汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2019年年 基金资讯 03-30 09:55
205 0 公告汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2019年年 基金资讯 03-30 09:50
332 0 啥时候开门呢 基民da98Lb 03-02 10:24
558 2 2个月回报1.25%,一年管理费要0.9%,中国的 今川弘彦 02-28 17:21
696 2 同一个基金经理管理基金000221,000174一 n755113447300026 02-28 08:59
404 0 公告汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2019年第 基金资讯 01-21 10:05
590 0 怎么回事,自从买了就没营利,想赎还赎不了。 空心是真 01-03 23:28
1611 0 大盘涨,怎么收益为0这是怎么回事。请指教 基民0hJ92v 12-18 06:45
662 0 一年百分之一也是年年有收益还不如活期宝你看鹏华丰融 股友enRWZC 12-10 15:16
3670 0 连续7年正回报,不可忽视的理财好选择! 汇添富基金 12-10 13:31
3540 1 #理财好选择#汇添富年年利开放,欢迎申购! 汇添富基金 12-02 15:12
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