汇添富年年利定期开放债券A(000221)基金净值_估值

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汇添富年年利定期开放债券A(000221

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.34410.01%; 近1月：0.15%; 近1年：4.34%

累计净值: 1.5211; 近3月：0.68%; 近3年：7.22%

: 近6月：0.88%; 成立来：53.94%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：19.82亿元（2024-09-30）	基金经理：徐光
成立日：2013-09-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-10～03-28/2025-03-10～03-28

预估开放申购时间：
2025年03月07日15:00~03月28日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月07日15:00~03月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24贴现 5.01% --
20京保01 4.59% --
22钱江01 4.08% --
24国债02 4.07% --
24贴现 4.01% --
前五持仓占比合计：21.76%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24贴现	5.01%	--
20京保01	4.59%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.3441	1.5211	0.01%
12-27	1.3440	1.5210	0.01%
12-26	1.3438	1.5208	0.00%
12-25	1.3438	1.5208	-0.01%
12-24	1.3439	1.5209	-0.04%
12-23	1.3445	1.5215	-0.03%
12-20	1.3449	1.5219	0.01%
12-19	1.3448	1.5218	-0.04%
12-18	1.3454	1.5224	-0.03%
12-17	1.3458	1.5228	-0.02%
12-16	1.3461	1.5231	0.05%

更多净值信息>

汇添富年年利定期开放债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-12-16 每份派现金0.0210元
2024-01-25 每份派现金0.0200元
2023-12-25 每份派现金0.0200元
2020-12-02 每份派现金0.0660元
2017-11-07 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.15%	0.68%	0.88%	4.33%	4.34%	7.77%	7.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	705 \| 747	739 \| 747	691 \| 732	661 \| 707	363 \| 645	363 \| 645	336 \| 588	383 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.20%	2.33%	1.07%	0.74%	0.66%	1.46%	0.39%	-1.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	432 \| 800	57 \| 3365	1911 \| 3231	2068 \| 3113	804 \| 2944	468 \| 2851	2402 \| 2778	2374 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	良好	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.29%	-0.42%	0.15%	6.21%	7.74%	0.17%	0.78%	3.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1549 \| 3113	2285 \| 2732	2030 \| 2414	36 \| 2201	46 \| 1724	882 \| 1271	571 \| 1021	49 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 3.03%
2017-12-31 0.84%
2017-06-30 0.65%
2015-12-31 0.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	3.03%
2017-12-31	0.84%
2017-06-30	0.65%
2015-12-31	0.03%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-16~至今	徐光	6年又47天	24.53%
2018-09-28~2018-11-15	陈加荣徐光	48天	1.19%
2013-09-06~2018-09-27	陈加荣	5年又22天	22.16%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-16	每份派现金0.0210元
2024-01-25	每份派现金0.0200元
2023-12-25	每份派现金0.0200元
2020-12-02	每份派现金0.0660元
2017-11-07	每份派现金0.0500元

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