汇添富年年利定期开放债券A(000221)基金净值_估值

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汇添富年年利定期开放债券A(000221

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单位净值 (2025-03-27): 1.31920.02%; 近1月：-0.12%; 近1年：3.04%

累计净值: 1.5172; 近3月：-0.29%; 近3年：8.14%

: 近6月：0.24%; 成立来：53.48%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：19.66亿元（2024-12-31）	基金经理：徐光
成立日：2013-09-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间(有限制)：09-10/09-10

预估开放申购时间：
2025年09月09日15:00~09月10日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月09日15:00~09月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.3192	1.5172	0.02%
03-26	1.3190	1.5170	0.11%
03-25	1.3176	1.5156	0.05%
03-24	1.3170	1.5150	0.05%
03-21	1.3164	1.5144	0.02%
03-20	1.3162	1.5142	0.18%
03-19	1.3139	1.5119	0.06%
03-18	1.3131	1.5111	0.05%
03-17	1.3125	1.5105	-0.22%
03-14	1.3154	1.5134	0.10%
03-13	1.3141	1.5121	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	-0.12%	-0.29%	0.24%	-0.32%	3.04%	7.05%	8.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.00%	0.41%	2.72%	0.42%	4.29%	7.11%	10.14%
沪深300	-1.07%	-0.90%	-1.22%	6.18%	-0.06%	12.27%	-2.00%	-5.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	71 \| 745	557 \| 739	616 \| 733	702 \| 714	602 \| 733	426 \| 656	297 \| 584	410 \| 514
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.70%	0.20%	2.33%	1.07%	0.74%	0.66%	1.46%	0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	752 \| 819	432 \| 800	57 \| 3363	1911 \| 3229	2067 \| 3111	804 \| 2942	468 \| 2849	2400 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	一般	良好	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.35%	3.29%	-0.42%	0.15%	6.21%	7.74%	0.17%	0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	402 \| 819	1549 \| 3111	2283 \| 2730	2028 \| 2412	35 \| 2199	45 \| 1722	880 \| 1269	571 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	一般

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对比
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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2018-12-31 3.03%
2017-12-31 0.84%
2017-06-30 0.65%
2015-12-31 0.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	3.03%
2017-12-31	0.84%
2017-06-30	0.65%
2015-12-31	0.03%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-16~至今	徐光	6年又134天	24.16%
2018-09-28~2018-11-15	陈加荣徐光	48天	1.19%
2013-09-06~2018-09-27	陈加荣	5年又22天	22.16%

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2024-12-16	每份派现金0.0210元
2024-01-25	每份派现金0.0200元
2023-12-25	每份派现金0.0200元
2020-12-02	每份派现金0.0660元
2017-11-07	每份派现金0.0500元

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