广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A(000055)基金净值_估值

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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近1月：-10.69%

近1年：5.97%

单位净值 (2025-03-20): 0.8218-0.32%; 近3月：-8.03%; 近3年：28.29%

累计净值: 0.8617; 近6月：-1.84%; 成立来：334.00%

类型：指数型-海外股票	规模：86.42亿元（2024-12-31）	基金经理：刘杰
成立日：2015-01-16	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比
24国债09 0.97%
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24国债15 0.83%
24国债21 0.14%
前五持仓占比合计：3.74%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	0.8218	0.8617	-0.32%
03-19	0.8244	0.8643	1.29%
03-18	0.8139	0.8538	-1.67%
03-17	0.8277	0.8676	0.55%
03-14	0.8232	0.8631	2.46%
03-13	0.8034	0.8433	-1.88%
03-12	0.8188	0.8587	1.14%
03-11	0.8096	0.8495	-0.28%
03-10	0.8119	0.8518	-3.75%
03-07	0.8435	0.8834	0.72%
03-06	0.8375	0.8774	-2.71%

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广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-02-22 每份派现金0.0399元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8710	-1.80%
华夏大盘精选混	15.2040	-1.43%
富国全球科技互	2.6980	-0.46%
南方中证500	1.6668	-1.38%
鹏华中证500	1.7210	-1.36%
富国中证军工指	1.0580	-0.56%
融通内需驱动混	2.5690	-1.46%
银华领先策略混	1.1101	-0.93%
泰信优质生活混	0.6304	-3.08%
申万菱信消费增	1.2080	-1.39%

年度涨幅

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截止至2025-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.29%	-10.69%	-8.03%	-1.84%	-6.79%	5.97%	51.46%	28.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.97%	-4.60%	5.26%	13.05%	4.99%	17.74%	31.31%	30.55%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	0.25%	-8.61%	-7.21%	-0.19%	-5.99%	7.83%	55.04%	37.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	177 \| 339	309 \| 337	298 \| 330	265 \| 319	294 \| 330	205 \| 291	69 \| 201	90 \| 147
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.85%	1.75%	7.58%	7.96%	13.87%	-3.06%	14.38%	20.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	4.74%	1.92%	--	--	14.44%	-3.14%	15.16%	20.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	101 \| 330	219 \| 319	66 \| 310	75 \| 280	23 \| 276	54 \| 262	39 \| 230	3 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	22.73%	51.56%	-34.29%	27.46%	43.67%	38.70%	-1.97%	30.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 330	25 \| 276	147 \| 202	18 \| 151	7 \| 104	7 \| 89	26 \| 80	8 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：本基金投资美国尖端科技，分享全球科技盛宴，收益表现稳定住。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
刘杰
刘杰
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
10年又359天
现任基金资产规模：
739.47亿(38只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-21
截止至：2025-03-21

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-12~至今	刘杰	5年又347天	138.96%
2018-08-06~2019-04-11	李耀柱刘杰	248天	2.11%
2016-08-23~2018-08-05	李耀柱	1年又347天	52.74%
2015-01-16~2016-08-22	邱炜	1年又219天	16.45%

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