广发纳斯达克100指数美元现汇(000055)基金净值_估值

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广发纳斯达克100指数美元现汇(000055

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净值估算(18-09-19 22:16)

0.3367

0.0041-0.37%

近1月：1.52%

近1年：25.34%

单位净值 (2018-09-18): 0.34080.86%; 近3月：2.22%; 近3年：73.07%

累计净值: 0.3807; 近6月：5.81%; 成立来：79.98%

基金类型：QDII-指数	基金规模：6.50亿元（2018-06-30）	基金经理：李耀柱等
成立日：2015-01-16	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 跟踪误差：0.24%

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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亚马逊	9.26%	--	股吧档案
微软	8.50%	--	股吧档案
Faceb	5.23%	--	股吧档案
谷歌-C	4.37%	--	股吧档案
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英特尔	2.60%	--	股吧档案
思科	2.27%	--	股吧档案
奈飞	1.91%	--	股吧档案
康卡斯特	1.69%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：49.82%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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7天3.81%14天3.92%
30天4.06%60天4.46%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	0.3408	0.3807	0.86%
09-17	0.3379	0.3778	-1.57%
09-14	0.3433	0.3832	-0.17%
09-13	0.3439	0.3838	1.00%
09-12	0.3405	0.3804	-0.35%
09-11	0.3417	0.3816	0.68%
09-10	0.3394	0.3793	0.21%
09-07	0.3387	0.3786	-0.29%
09-06	0.3397	0.3796	-0.93%
09-05	0.3429	0.3828	-1.52%
09-04	0.3482	0.3881	--

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广发纳斯达克100指数美元现汇成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-02-22 每份派现金0.0399元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.26%	1.52%	2.22%	5.81%	17.64%	25.34%	56.33%	73.07%
同类平均	0.81%	-0.01%	-1.11%	-0.07%	1.21%	4.62%	18.79%	28.20%
沪深300	3.45%	2.57%	-8.52%	-18.70%	-17.82%	-13.56%	1.51%	1.88%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-0.51%	0.98%	3.07%	8.53%	16.47%	24.35%	55.34%	72.30%
同类排名	192 \| 212	36 \| 212	88 \| 208	69 \| 202	19 \| 195	24 \| 189	5 \| 144	7 \| 119
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年2季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	--	6.63%	5.88%	3.76%	11.55%	-0.89%	11.29%	-3.32%
同类平均	3.84%	2.99%	4.61%	1.25%	6.04%	0.33%	6.43%	3.16%
沪深300	-9.94%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	--	6.98%	5.89%	3.88%	11.77%	-0.25%	10.37%	-1.47%
同类排名	100 \| 228	32 \| 212	64 \| 197	49 \| 197	17 \| 183	90 \| 147	19 \| 145	136 \| 140
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	一般	优秀	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	30.67%	3.79%	--	--	--	--	--	--
同类平均	15.67%	6.88%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	31.52%	5.89%	--	--	--	--	--	--
同类排名	25 \| 212	78 \| 126	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：本基金投资美国尖端科技，分享全球科技盛宴，收益表现稳定住。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-06~至今	李耀柱刘杰	44天	-0.35%
2016-08-23~2018-08-05	李耀柱	1年又347天	52.33%
2015-01-16~2016-08-22	邱炜	1年又219天	16.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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4549	0	可以去别的地方买	浮沉随浪3	02-08 10:54
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