汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C(025167)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-29): 0.74852.86%; 近1月：-9.09%; 近1年：--

累计净值: 0.7485; 近3月：-4.45%; 近3年：--

: 近6月：-20.99%; 成立来：-25.15%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.88亿元（2026-03-31）	基金经理：乐无穹
成立日：2025-08-27	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通中国科技指数 \| 年化跟踪误差：--

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.79% --
25国债19 0.66% --
前二持仓占比合计：1.45%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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25国债13	0.79%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-29	0.7485	0.7485	2.86%
06-26	0.7277	0.7277	-3.96%
06-25	0.7577	0.7577	-1.28%
06-24	0.7675	0.7675	2.39%
06-23	0.7496	0.7496	-3.23%
06-22	0.7746	0.7746	-1.07%
06-18	0.7830	0.7830	-1.30%
06-17	0.7933	0.7933	0.79%
06-16	0.7871	0.7871	-2.32%
06-15	0.8058	0.8058	2.31%
06-12	0.7876	0.7876	0.32%

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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-06-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.37%	-9.09%	-4.45%	-20.99%	-21.61%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.75%	0.76%	8.44%	8.40%	8.41%	33.09%	63.76%	41.01%
沪深300	-2.62%	0.71%	9.42%	6.20%	6.41%	25.63%	42.33%	28.91%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通中国科技指数	-3.56%	-9.51%	-3.12%	-18.70%	-19.54%	-13.04%	37.11%	33.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3422 \| 5197	4578 \| 5167	3382 \| 4990	4586 \| 4771	4622 \| 4790	-- \| 4016	-- \| 2839	-- \| 2169
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-20.56%	-16.17%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通中国科技指数	-19.69%	-16.12%	29.10%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4797 \| 4960	4380 \| 4812	-- \| 4523	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-08-27~至今乐无穹 306天 -27.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-27~至今	乐无穹	306天	-27.23%

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46	0	$汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C$避雷这个基	基民56V21W7771	06-25 14:56
40	0	……	基民56V21W7771	06-25 14:55
47	0	避雷这个基金经理	基民56V21W7771	06-25 14:54
88	1	重仓这只基耽误了时间还巨亏4万多，年底目标计划20	喜洋洋的王文涛1	06-25 09:55
45	0	港股惨不忍睹了	泉眼丫丫	06-24 20:14
78	1	，基金经理在干啥	认真的梅昭	06-23 16:43
70	1	医药赛道回暖~	平平淡淡来理财	06-23 10:55
120	0	请尽快负责任地在＜基金吧＞公布真实的股票名称!	股友tMy19C	06-18 23:20
204	7	港股科技触底反弹，适时就加仓	金鸡喔喔鸣	06-15 22:18
149	2	被几只港股基金套的很深，而且机遇一次次流失，要盈利	喜洋洋的王文涛1	06-12 11:56
92	0	港科技表现不错	攒钱买黄金	06-10 11:37
76	0	今天场内涨多少？	小不高兴	06-09 19:56
97	0	纳指100涨0.45%美股分化，南方恒生科技稳稳$	余生_多指教	06-03 16:41
81	0	恒生科技指数涨0.62%，港股科技有所反弹。南方恒	价值投基指南	06-02 11:47
94	0	请经理自觉卷铺盖走人	股友gsdeN1	05-29 15:37
117	1	$汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C$大半年了，	基民b84RhO	05-28 15:14
114	1	面对现实	股友tMy19C	05-28 15:11
79	0	老弟们，南方恒生科技ETF费率全市场最低。给你们看	W把星星揣进兜里	05-27 14:20
90	0	啥情况？？？？？？	基民WdLwMM	05-25 20:51
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