汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A(501305)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A(501305

) 查看相关ETF>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(24-07-02 15:00)

近1月：1.60%

近1年：17.65%

单位净值 (2024-07-02): 1.03921.76%; 近3月：15.62%; 近3年：13.09%

累计净值: 1.0392; 近6月：20.07%; 成立来：3.92%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.47亿元（2024-03-31）	基金经理：董瑾等
成立日：2017-11-24	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 \| 年化跟踪误差：2.88%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.10元(费率0.10%，节省0.09元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

汇添富基金财富号

查看

分时图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.14%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方海外国际	8.42%	--	股吧
中国神华	5.19%	--	股吧
海丰国际	4.59%	--	股吧
中国宏桥	4.10%	--	股吧
中国石油股份	3.94%	--	股吧
中国石油化	3.92%	--	股吧
中国海洋石油	3.85%	--	股吧
中信银行	3.62%	--	股吧
太平洋航运	3.59%	--	股吧
兖矿能源	3.26%	--	股吧

前十持仓占比合计：44.48%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 1.16% --
前一持仓占比合计：1.16%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	1.16%	--

公司观点

更多>

业绩飘红投资专注
497.74%成立以来汇添富价值精选...
拥抱全球机遇
254.56%成立以来汇添富全球移动...
一键布局新能源汽车
32.75%成立以来汇添富中证新能...
热点直击|7月投资策略前瞻
周回顾|是时候关注港股了，这个板块...
稳健圆桌派|追求长期稳健，如何收益...
神机妙策|美国消费数据出炉，该降息...
@你，下半年的定投计划做了吗？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.26%07-02
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.0392	1.0392	1.76%
07-01	1.0212	1.0212	-0.01%
06-30	1.0213	1.0213	0.00%
06-28	1.0213	1.0213	1.38%
06-27	1.0074	1.0074	-1.71%
06-26	1.0249	1.0249	-0.51%
06-25	1.0302	1.0302	0.35%
06-24	1.0266	1.0266	-0.19%
06-21	1.0286	1.0286	-1.86%
06-20	1.0481	1.0481	1.40%
06-19	1.0336	1.0336	2.04%

更多净值信息>

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-07-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.87%	1.60%	15.62%	20.07%	19.63%	17.65%	19.82%	13.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.12%	-3.67%	-4.80%	-5.01%	-5.01%	-14.11%	-22.69%	-29.55%
沪深300	0.04%	-2.84%	-3.27%	1.37%	1.37%	-9.48%	-22.13%	-33.49%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	-1.69%	-5.55%	16.49%	18.60%	17.95%	14.66%	6.61%	-6.27%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1016 \| 2965	221 \| 2939	3 \| 2800	58 \| 2632	76 \| 2630	52 \| 2334	27 \| 1901	78 \| 1288
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	16.37%	1.02%	-1.92%	0.27%	1.60%	5.14%	11.32%	-14.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	--	--	-0.31%	-2.73%	-6.71%	8.19%	17.97%	-20.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 3013	905 \| 2808	392 \| 2655	377 \| 2515	208 \| 2385	823 \| 2280	147 \| 2208	1127 \| 2113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.06%	-0.30%	-1.74%	-14.46%	14.04%	-13.81%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	202 \| 2655	39 \| 2208	818 \| 1822	992 \| 1246	702 \| 1092	91 \| 834	-- \| 714	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2023-12-31 117.69%
2023-06-30 98.65%
2022-12-31 171.24%
2022-06-30 121.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	117.69%
2023-06-30	98.65%
2022-12-31	171.24%
2022-06-30	121.28%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-13~至今董瑾晏阳 1年又82天 16.83%
2017-11-24~2023-04-12 赖中立 5年又140天 -11.05%
更多汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-13~至今	董瑾晏阳	1年又82天	16.83%
2017-11-24~2023-04-12	赖中立	5年又140天	-11.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
84	0	播报丨7月2日最新净值	平平淡淡来理财	07-02 21:18
92	1	今年来红利产品还是蛮火的，你们都买的哪只呀？	发蛇皮想阿达	07-02 15:56
109	0	周回顾\|是时候关注港股了，这个板块不容错过！	汇添富基金	07-02 14:09
5202	2	尾盘紧急提醒！高股息开始止跌反弹，果断追加一笔！	青春姐理财记	06-28 21:03
216	0	红利回调，是机会吗？	天空之城zva	06-27 21:43
545	3	红利基金为什么持续火爆？	天空之城zva	06-27 17:59
5871	2	操作：听我一句劝，加仓，大幅加仓，九个方向疯狂做多	小尘理财	06-27 14:03
311	0	公告关于汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券	基金资讯	06-26 19:09
345	0	港股高股息逆势翻红，真不错	小乖养基	06-25 21:34
312	0	红利资产逆势翻红，把握布局良机	汇添富基金	06-25 13:32
241	0	各位小伙伴，中午好！昨天3000点保卫战失败，今天	lj林小艾	06-25 12:53
239	0	港股高息报净值了	奕星投资	06-25 12:08
260	0	今日净值已更新，速来围观	凤凰涅槃不浴火	06-24 22:00
616	0	【深度解读】是时候关注港股了！	汇添富基金	06-24 16:57
934	2	布局港股，选汇添富！	汇添富基金	06-22 11:45
557	1	跨过香江，港股春天回来了吗？	ETF百晓生	06-22 11:42
331	0	港股高息再次逆市大涨！	似懂非懂的蒋慧	06-20 21:48
543	7	今天来说说容易忽略的港股红利	天空之城zva	06-20 18:55
442	0	重磅消息引爆港股！港股红利又火了	汇添富基金	06-20 17:30
357	1	这波是高息股的胜利	奕星投资	06-20 11:43

同公司旗下基金

更多>

汇添富基金

管理规模：8694.23亿旗下基金：655只

汇添富中证港股通高股息

日涨幅1.99%

购买

汇添富中证港股通高股息

日涨幅1.76%

购买

汇添富中证港股通高股息

日涨幅1.76%

购买

汇添富中证银行ETF

日涨幅1.61%

购买

汇添富中证银行ETF联

日涨幅1.52%

购买

汇添富中证银行ETF联

日涨幅1.51%

购买

汇添富MSCI美国50

日涨幅0.87%

购买

截止:07-02 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
汇添富全球移动互联混合	3585人
华宝标普油气上游股票人	3491人
东财数字经济混合发起式C	3400人
国投瑞银白银期货(LO	3585人
交银中证海外中国互联网	4065人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

一般

优秀

优秀

良好

不佳

一般

优秀

--

--

热门基金近6月收益46%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外