汇添富多元收益债券A(470010)基金净值_估值

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汇添富多元收益债券A(470010

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.2656-0.02%; 近1月：1.39%; 近1年：7.03%

累计净值: 1.9527; 近3月：2.70%; 近3年：2.50%

: 近6月：4.08%; 成立来：121.85%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.28亿元（2024-09-30）	基金经理：刘通等
成立日：2012-09-18	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江苏金租	6.22%	1.73%	股吧
传音控股	4.99%	2.38%	股吧
兴蓉环境	0.84%	-0.13%	股吧

前十持仓占比合计：12.05%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23北控K1 7.51% --
23渝富02 5.25% --
19中信02 5.14% --
23诚通06 5.09% --
23华泰16 5.04% --
前五持仓占比合计：28.03%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23北控K1	7.51%	--
23渝富02	5.25%	--
19中信02	5.14%	--
23诚通06	5.09%	--
23华泰16	5.04%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2656	1.9527	-0.02%
12-27	1.2658	1.9529	0.17%
12-26	1.2637	1.9508	0.08%
12-25	1.2627	1.9498	-0.10%
12-24	1.2640	1.9511	-0.10%
12-23	1.2653	1.9524	0.05%
12-20	1.2787	1.9517	0.18%
12-19	1.2764	1.9494	0.02%
12-18	1.2761	1.9491	-0.10%
12-17	1.2774	1.9504	-0.04%
12-16	1.2779	1.9509	0.22%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	1.39%	2.70%	4.08%	7.02%	7.03%	6.07%	2.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1104 \| 1260	417 \| 1248	285 \| 1233	381 \| 1182	261 \| 1082	259 \| 1082	435 \| 909	352 \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.34%	0.89%	1.91%	-0.14%	-1.72%	-0.65%	1.65%	0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	629 \| 1251	590 \| 1208	160 \| 1173	443 \| 1121	808 \| 1075	745 \| 1035	440 \| 995	155 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	不佳	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.89%	-3.51%	5.35%	13.63%	11.19%	0.49%	4.29%	1.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	649 \| 1121	366 \| 955	358 \| 782	124 \| 632	160 \| 548	218 \| 500	107 \| 499	73 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 25.82%
2023-12-31 147.56%
2023-06-30 128.08%
2022-12-31 91.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金经理曾刚先生管理能力强，过往投资业绩优异，其管理的华富强化债券连续 2年位列债券基金前三 .

报告期	基金换手率
2024-06-30	25.82%
2023-12-31	147.56%
2023-06-30	128.08%
2022-12-31	91.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-04~至今	刘通温宇峰	1年又27天	7.33%
2020-09-18~2023-12-03	刘通	3年又76天	6.40%
2020-06-10~2020-09-17	曾刚刘通	99天	4.01%
2020-02-26~2020-06-09	曾刚	104天	-3.78%
2020-01-07~2020-02-25	曾刚郑慧莲	49天	6.00%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-23	每份派现金0.0141元
2024-07-15	每份派现金0.0036元
2023-08-14	每份派现金0.0040元
2022-12-19	每份派现金0.0062元
2022-06-20	每份派现金0.0100元
2021-12-14	每份派现金0.0202元
2021-07-13	每份派现金0.0600元
2020-12-23	每份派现金0.0500元
2020-06-15	每份派现金0.0600元
2019-12-20	每份派现金0.0300元
2019-09-03	每份派现金0.0250元

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