汇添富多元收益债券A(470010)基金净值_估值

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汇添富多元收益债券A(470010

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单位净值 (2026-07-31): 1.48670.66%; 近1月：-6.00%; 近1年：20.00%

累计净值: 2.2368; 近3月：4.93%; 近3年：29.25%

: 近6月：9.16%; 成立来：173.23%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：33.56亿元（2026-06-30）	基金经理：马翔等
成立日：2012-09-18	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	1.55%	4.40%	股吧
生益科技	1.36%	5.56%	股吧
中控技术	1.13%	15.25%	股吧
中微公司	1.06%	-0.72%	股吧
中国巨石	0.98%	3.30%	股吧
富创精密	0.96%	0.62%	股吧
新易盛	0.72%	6.71%	股吧
寒武纪	0.69%	6.10%	股吧
德福科技	0.58%	3.72%	股吧
源杰科技	0.55%	7.41%	股吧

前十持仓占比合计：9.58%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 6.33% --
26附息 4.97% --
26国债09 4.55% --
21国开 2.92% --
25超长 2.01% --
前五持仓占比合计：20.78%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	6.33%	--
26附息	4.97%	--
26国债09	4.55%	--
21国开	2.92%	--
25超长	2.01%	--

公司观点

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拥抱全球机遇
401.89%成立以来汇添富全球移动...
业绩飘红投资专注
726.62%成立以来汇添富价值精选...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-31	1.4867	2.2368	0.66%
07-30	1.4769	2.2270	-0.89%
07-29	1.4901	2.2402	-0.16%
07-28	1.4925	2.2426	-1.47%
07-27	1.5148	2.2649	0.32%
07-24	1.5099	2.2600	-0.11%
07-23	1.5116	2.2617	-0.62%
07-22	1.5211	2.2712	-0.43%
07-21	1.5276	2.2777	1.57%
07-20	1.5040	2.2541	-0.23%
07-17	1.5074	2.2575	-1.26%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.54%	-6.00%	4.93%	9.16%	9.95%	20.00%	27.08%	29.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.04%	-1.80%	-1.05%	-0.60%	1.29%	4.48%	12.34%	11.44%
沪深300	-1.31%	-7.86%	-4.56%	-2.51%	-0.90%	12.58%	33.30%	14.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1704 \| 1797	1606 \| 1763	14 \| 1679	9 \| 1551	23 \| 1530	31 \| 1357	121 \| 1137	38 \| 945
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	17.49%	-0.44%	1.15%	9.10%	1.00%	0.37%	2.83%	1.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	44 \| 1768	1190 \| 1571	240 \| 1553	134 \| 1475	850 \| 1389	580 \| 1320	213 \| 1298	635 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.87%	7.15%	-0.89%	-3.51%	5.35%	13.63%	11.19%	0.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	180 \| 1553	221 \| 1298	649 \| 1129	366 \| 963	358 \| 788	124 \| 632	160 \| 548	219 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 201.31%
2025-06-30 29.89%
2024-12-31 37.01%
2024-06-30 96.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：基金经理曾刚先生管理能力强，过往投资业绩优异，其管理的华富强化债券连续 2年位列债券基金前三 .

报告期	基金换手率
2025-12-31	201.31%
2025-06-30	29.89%
2024-12-31	37.01%
2024-06-30	96.43%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-30~至今	马翔朱凌昊丁巍	4天	-0.23%
2026-05-14~2026-07-29	刘通马翔朱凌昊	76天	1.66%
2026-04-21~2026-05-13	刘通马翔	22天	3.99%
2025-03-21~2026-04-20	刘通花秀宁	1年又30天	16.42%
2023-12-04~2025-03-20	刘通温宇峰	1年又107天	7.63%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	高位接盘的基金	股友22358Re338	07-31 21:14
92	2	经理，赶紧调仓吧，换成老登啊，随便老登都可以，科技	股友6699l22T37	07-31 15:40
50	0	当下市场割裂感十足，有的赛道火热有的冷清，做配置不	书香映猫扇	07-31 10:24
61	0	公告汇添富多元收益债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	07-31 09:04
47	0	拿不住了	基民30111em217	07-30 19:33
65	0	有没有人管一下呀，跌到心态炸裂！	股友707l1879X2	07-30 12:57
73	0	上半年的也跌回去了吗	要你命3005	07-30 11:54
54	0	昨天固收+整体偏强，多数产品收红，只是内部表现参差	开朗的杨皓轩	07-30 10:21
62	0	真衰。	东财网友	07-29 19:16
67	0	闯鬼哟，买个固收+，每天跌，走上了回本之路！我成了	股友6699l22T37	07-29 11:37
83	0	天天跌，跌麻了。	东财网友	07-24 11:45
74	0	昨天很多固收+小幅走低，逆势走强的标的不多，$招商	股友20F	07-24 10:46
117	0	最近市场反复震荡，这只西部利得祥运C太让人安心了！	新雅M	07-23 22:31
277	0	二季度固收+基金规模统计	焦易圈	07-21 19:29
113	0	昨天盘点全部固收+收盘数据，整体氛围冷清，净值下滑	璇璇姐	07-21 11:04
96	0	公告汇添富多元收益债券型证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-21 09:28
97	0	润了，这七月谁爱待谁待	爱莉希雅魔法少女	07-17 17:05
82	0	当下全市场避险情绪升温，大盘反复拉扯难有起色，固收	海洋定星	07-17 10:20
254	0	【AI速看】市场风险偏好下降，长期+配置或是更优解	直播AI速看小助理	07-16 15:17
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同公司旗下基金

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汇添富基金

管理规模：12293.66亿旗下基金：831只

科创人工智能ETF汇添富

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软件ETF汇添富

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汇添富科技领先混合A

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机器人ETF汇添富

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汇添富上证科创板人工智

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-23	每10份派现金0.3800元
2025-07-25	每10份派现金0.2500元
2024-12-23	每10份派现金0.1410元
2024-07-15	每10份派现金0.0360元
2023-08-14	每10份派现金0.0400元
2022-12-19	每10份派现金0.0620元
2022-06-20	每10份派现金0.1000元
2021-12-14	每10份派现金0.2020元
2021-07-13	每10份派现金0.6000元
2020-12-23	每10份派现金0.5000元
2020-06-15	每10份派现金0.6000元

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