汇添富稳丰回报债券发起式A(018765)基金净值_估值

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汇添富稳丰回报债券发起式A(018765

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单位净值 (2024-11-20): 1.04820.05%; 近1月：0.08%; 近1年：--

累计净值: 1.0482; 近3月：2.65%; 近3年：--

: 近6月：2.05%; 成立来：4.82%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.11亿元（2024-09-30）	基金经理：吴振翔
成立日：2024-01-31	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.69%	0.05%	股吧
美的集团	0.53%	-0.83%	股吧
恒瑞医药	0.45%	-0.54%	股吧
五粮液	0.42%	-0.07%	股吧
招商银行	0.39%	-0.13%	股吧
海大集团	0.33%	0.75%	股吧
格力电器	0.33%	-0.98%	股吧
中国建筑	0.27%	0.16%	股吧
京东方Ａ	0.27%	-0.91%	股吧
长江电力	0.26%	0.18%	股吧

前十持仓占比合计：3.94%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 34.90% --
23国债 17.70% --
23国债27 8.90% --
24国债11 8.80% --
16国债08 5.22% --
前五持仓占比合计：75.52%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	34.90%	--
23国债	17.70%	--
23国债27	8.90%	--
24国债11	8.80%	--
16国债08	5.22%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0482	1.0482	0.05%
11-19	1.0477	1.0477	-0.04%
11-18	1.0481	1.0481	0.14%
11-15	1.0466	1.0466	-0.17%
11-14	1.0484	1.0484	-0.26%
11-13	1.0511	1.0511	0.13%
11-12	1.0497	1.0497	-0.12%
11-11	1.0510	1.0510	-0.06%
11-08	1.0516	1.0516	-0.23%
11-07	1.0540	1.0540	0.48%
11-06	1.0490	1.0490	-0.14%

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汇添富稳丰回报债券发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.28%	0.08%	2.65%	2.05%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	543 \| 1248	916 \| 1240	599 \| 1210	308 \| 1169	-- \| 1089	-- \| 1070	-- \| 891	-- \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.39%	0.96%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	331 \| 1251	561 \| 1208	-- \| 1173	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
2024-06-30 118.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	118.97%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-31~至今吴振翔 295天 4.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-31~至今	吴振翔	295天	4.82%

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