汇添富鑫远债(008081)基金净值_估值_行情走势

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汇添富鑫远债(008081

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单位净值 (2024-12-20): 1.03340.18%; 近1月：1.56%; 近1年：4.75%

累计净值: 1.1564; 近3月：1.70%; 近3年：10.69%

: 近6月：3.33%; 成立来：16.16%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.63亿元（2024-09-30）	基金经理：刘宁
成立日：2019-12-04	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24农发 64.06% --
22国开 32.77% --
前二持仓占比合计：96.83%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农发	64.06%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0334	1.1564	0.18%
12-19	1.0315	1.1545	0.01%
12-18	1.0314	1.1544	-0.07%
12-17	1.0321	1.1551	-0.06%
12-16	1.0327	1.1557	0.16%
12-13	1.0310	1.1540	0.17%
12-12	1.0292	1.1522	0.07%
12-11	1.0285	1.1515	0.03%
12-10	1.0282	1.1512	0.23%
12-09	1.0258	1.1488	0.09%
12-06	1.0249	1.1479	0.01%

更多净值信息>

汇添富鑫远债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-07-08 每份派现金0.0730元
2023-06-26 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.56%	1.70%	3.33%	4.51%	4.75%	7.50%	10.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	883 \| 3281	895 \| 3245	640 \| 3176	341 \| 3055	1321 \| 2768	1439 \| 2743	1756 \| 2340	1220 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.50%	0.57%	0.64%	0.61%	0.41%	0.86%	0.67%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	40 \| 3195	3002 \| 3365	2773 \| 3231	2504 \| 3113	1900 \| 2944	2271 \| 2851	1650 \| 2778	506 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.57%	3.12%	2.83%	2.00%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2258 \| 3113	351 \| 2732	1823 \| 2414	1375 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-11~至今	刘宁	40天	1.61%
2022-10-19~2024-11-10	甘信宇	2年又23天	5.49%
2022-10-17~2022-10-18	胡娜甘信宇	1天	0.04%
2021-09-02~2022-10-16	胡娜	1年又44天	4.25%
2019-12-04~2021-09-01	徐一恒	1年又272天	3.91%

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2024-07-08	每份派现金0.0730元
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