汇添富鑫远债(008081)基金净值_估值_行情走势

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汇添富鑫远债(008081

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单位净值 (2025-01-27): 1.03480.12%; 近1月：0.11%; 近1年：4.47%

累计净值: 1.1578; 近3月：1.83%; 近3年：10.21%

: 近6月：3.23%; 成立来：16.32%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：23.41亿元（2024-12-31）	基金经理：刘宁
成立日：2019-12-04	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24国开 7.88% --
21国开 6.73% --
21国开 6.73% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0348	1.1578	0.12%
01-24	1.0336	1.1566	0.00%
01-23	1.0336	1.1566	-0.06%
01-22	1.0342	1.1572	0.01%
01-21	1.0341	1.1571	0.04%
01-20	1.0337	1.1567	-0.03%
01-17	1.0340	1.1570	-0.03%
01-16	1.0343	1.1573	-0.04%
01-15	1.0347	1.1577	0.03%
01-14	1.0344	1.1574	0.06%
01-13	1.0338	1.1568	-0.09%

更多净值信息>

汇添富鑫远债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-07-08 每份派现金0.0730元
2023-06-26 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.11%	1.83%	3.23%	0.04%	4.47%	7.25%	10.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1403 \| 2991	1959 \| 3311	1435 \| 3196	276 \| 3085	1849 \| 3310	1249 \| 2777	1785 \| 2364	1174 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	一般	良好	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.83%	1.50%	0.57%	0.64%	0.61%	0.41%	0.86%	0.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1620 \| 3316	40 \| 3195	3000 \| 3363	2771 \| 3229	2502 \| 3111	1898 \| 2942	2269 \| 2849	1648 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.61%	2.57%	3.12%	2.83%	2.00%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1384 \| 3316	2256 \| 3111	349 \| 2730	1821 \| 2412	1374 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-11~至今	刘宁	79天	1.75%
2022-10-19~2024-11-10	甘信宇	2年又23天	5.49%
2022-10-17~2022-10-18	胡娜甘信宇	1天	0.04%
2021-09-02~2022-10-16	胡娜	1年又44天	4.25%
2019-12-04~2021-09-01	徐一恒	1年又272天	3.91%

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2024-07-08	每份派现金0.0730元
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