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单位净值 (2025-09-19)

1.0339-0.08%
近1月:-0.03%
近1年:1.76%

累计净值

1.1569
近3月:-0.42%
近3年:7.44%

近6月:0.84%
成立来:16.21%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:25.53亿元(2025-06-30)基金经理:刘宁
成 立 日:2019-12-04管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0339 1.1569 -0.08%
    09-18 1.0347 1.1577 -0.04%
    09-17 1.0351 1.1581 0.07%
    09-16 1.0344 1.1574 0.06%
    09-15 1.0338 1.1568 0.02%
    09-12 1.0336 1.1566 0.05%
    09-11 1.0331 1.1561 0.00%
    09-10 1.0331 1.1561 -0.12%
    09-09 1.0343 1.1573 -0.05%
    09-08 1.0348 1.1578 -0.10%
    09-05 1.0358 1.1588 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.03%
    -0.42%
    0.84%
    -0.05%
    1.76%
    5.27%
    7.44%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1557 | 3495
    2191 | 3471
    2244 | 3417
    2139 | 3312
    2455 | 3250
    1851 | 3110
    1903 | 2543
    1644 | 2178
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

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