汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118)基金净值_估值

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汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118

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单位净值 (2024-11-20): 1.12680.17%; 近1月：-0.17%; 近1年：6.51%

累计净值: 1.1268; 近3月：2.86%; 近3年：8.51%

: 近6月：0.72%; 成立来：12.68%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.71亿元（2024-09-30）	基金经理：吴江宏
成立日：2021-03-04	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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贵州茅台	1.66%	0.02%	股吧
格力电器	1.36%	-0.98%	股吧
宁德时代	1.19%	0.27%	股吧
中广核电力	1.08%	--	股吧
紫金矿业	1.03%	0.81%	股吧
恒瑞医药	0.99%	-0.54%	股吧
长江电力	0.85%	0.18%	股吧
阿里巴巴-W	0.75%	--	股吧

前十持仓占比合计：13.68%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21广发 9.71% --
20农业 9.70% --
22华泰12 9.68% --
22申证07 9.59% --
23国债 7.26% --
前五持仓占比合计：45.94%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21广发	9.71%	--
20农业	9.70%	--
22华泰12	9.68%	--
22申证07	9.59%	--
23国债	7.26%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1268	1.1268	0.17%
11-19	1.1249	1.1249	0.17%
11-18	1.1230	1.1230	-0.13%
11-15	1.1245	1.1245	-0.27%
11-14	1.1275	1.1275	-0.43%
11-13	1.1324	1.1324	0.07%
11-12	1.1316	1.1316	-0.33%
11-11	1.1354	1.1354	0.03%
11-08	1.1351	1.1351	-0.30%
11-07	1.1385	1.1385	0.62%
11-06	1.1315	1.1315	-0.32%

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汇添富稳健睿选一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.49%	-0.17%	2.86%	0.72%	6.92%	6.51%	8.38%	8.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.59%	0.49%	4.34%	1.52%	4.34%	3.73%	3.09%	0.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	710 \| 1354	1078 \| 1341	741 \| 1335	847 \| 1331	236 \| 1304	230 \| 1293	173 \| 1145	102 \| 930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.70%	2.47%	2.91%	-0.91%	0.20%	-0.84%	1.59%	0.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	801 \| 1374	117 \| 1402	116 \| 1403	742 \| 1401	255 \| 1403	905 \| 1388	564 \| 1367	227 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.02%	0.33%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	527 \| 1401	82 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 24.94%
2023-12-31 28.44%
2023-06-30 29.41%
2022-12-31 56.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	24.94%
2023-12-31	28.44%
2023-06-30	29.41%
2022-12-31	56.52%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-04~至今吴江宏 3年又263天 12.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-04~至今	吴江宏	3年又263天	12.68%

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311	汇添富稳健睿选一年持有混合A2024年度第一季度报	ETF侦察兵	04-24 12:00
640	公告汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金2024	基金资讯	04-22 09:08
715	公告汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金2023	基金资讯	03-29 10:09
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