汇添富短债债券C(006647)基金净值_估值

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汇添富短债债券C(006647

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单位净值 (2024-07-26): 1.10830.01%; 近1月：0.17%; 近1年：2.13%

累计净值: 1.1513; 近3月：0.46%; 近3年：6.48%

: 近6月：1.26%; 成立来：15.32%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.92亿元（2024-06-30）	基金经理：杨靖等
成立日：2018-12-13	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24宝钢 2.28% --
22中信 1.99% --
21国开 1.70% --
24农发 1.68% --
21苏国 1.56% --
前五持仓占比合计：9.21%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24宝钢	2.28%	--
22中信	1.99%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.1083	1.1513	0.01%
07-25	1.1082	1.1512	0.02%
07-24	1.1080	1.1510	0.01%
07-23	1.1079	1.1509	0.01%
07-22	1.1078	1.1508	0.04%
07-19	1.1074	1.1504	0.00%
07-18	1.1074	1.1504	0.00%
07-17	1.1074	1.1504	0.00%
07-16	1.1074	1.1504	0.01%
07-15	1.1073	1.1503	0.01%
07-12	1.1072	1.1502	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.17%	0.46%	1.26%	1.47%	2.13%	3.97%	6.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.27%	0.78%	1.80%	2.12%	3.39%	6.11%	9.74%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	534 \| 868	762 \| 862	794 \| 852	741 \| 837	735 \| 831	723 \| 771	567 \| 614	335 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.60%	0.72%	0.51%	0.30%	0.76%	0.56%	0.06%	0.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	751 \| 861	700 \| 846	766 \| 832	716 \| 802	604 \| 771	615 \| 751	314 \| 729	523 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.16%	1.71%	2.80%	2.66%	3.41%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	667 \| 832	386 \| 729	236 \| 489	115 \| 351	76 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	杨靖刘宁	214天	1.63%
2022-06-30~2023-12-25	杨靖	1年又178天	2.56%
2022-05-13~2022-06-29	蒋文玲杨靖	47天	0.21%
2018-12-13~2022-05-12	蒋文玲	3年又151天	10.39%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-11	每份派现金0.0060元
2023-12-18	每份派现金0.0050元
2023-03-27	每份派现金0.0050元
2022-12-12	每份派现金0.0050元
2022-06-20	每份派现金0.0050元
2021-12-13	每份派现金0.0060元
2021-06-22	每份派现金0.0050元
2020-12-15	每份派现金0.0060元

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