汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(007059)基金净值_估值

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汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(007059

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单位净值 (2024-12-18): 1.29850.12%; 近1月：0.96%; 近1年：3.49%

累计净值: 1.2985; 近3月：11.66%; 近3年：-22.44%

: 近6月：3.62%; 成立来：29.85%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：3.49亿元（2024-09-30）	基金经理：李彪
成立日：2019-04-29	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
汇添富中高等级信用...	7.32%	0.04%
中泰星元灵活配置混...	7.29%	-0.40%
汇添富外延增长主题...	6.46%	-1.21%
红利低波ETF	6.02%	-0.72%
大成高新技术产业股...	5.38%	-0.50%
华安汇嘉精选混合A	5.33%	-0.09%
海富通改革驱动混合	5.02%	-0.50%
创业板ETF	4.61%	-0.18%
景顺长城研究精选股...	4.32%	1.58%
华商新趋势优选混合	4.15%	0.03%

前十持仓占比合计：55.90%

持仓截止日期: 2024-09-30

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.2985	1.2985	0.12%
12-17	1.2969	1.2969	-0.38%
12-16	1.3019	1.3019	-0.42%
12-13	1.3074	1.3074	-1.18%
12-12	1.3230	1.3230	0.50%
12-11	1.3164	1.3164	0.47%
12-10	1.3103	1.3103	0.25%
12-09	1.3070	1.3070	-0.06%
12-06	1.3078	1.3078	0.72%
12-05	1.2984	1.2984	-0.08%
12-04	1.2994	1.2994	-0.30%

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汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.36%	0.96%	11.66%	3.62%	3.01%	3.49%	-8.03%	-22.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.53%	0.24%	11.41%	5.69%	4.38%	5.90%	-1.96%	-14.36%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	235 \| 288	195 \| 288	143 \| 288	187 \| 286	205 \| 269	210 \| 267	164 \| 202	77 \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.56%	0.02%	-2.09%	-3.11%	-5.57%	-4.15%	2.91%	0.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	91 \| 292	75 \| 295	192 \| 290	155 \| 281	227 \| 271	218 \| 256	83 \| 236	23 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.76%	-16.58%	4.45%	42.56%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	175 \| 281	98 \| 228	50 \| 116	3 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-07~至今	李彪	2年又168天	-14.65%
2020-07-28~2022-07-06	蔡健林李彪	1年又343天	8.28%
2019-04-29~2020-07-27	蔡健林	1年又90天	40.51%

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