汇添富稳航30天持有债券C(018421)基金净值_估值

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汇添富稳航30天持有债券C(018421

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单位净值 (2025-01-20): 1.05130.00%; 近1月：0.06%; 近1年：2.63%

累计净值: 1.0513; 近3月：0.48%; 近3年：--

: 近6月：0.62%; 成立来：5.13%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：51.72亿元（2024-09-30）	基金经理：王骏杰
成立日：2023-06-20	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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22农发 2.98% --
22国开 2.98% --
20中信 2.98% --
24光大 2.94% --
前五持仓占比合计：15.56%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.0513	1.0513	0.00%
01-17	1.0513	1.0513	0.00%
01-16	1.0513	1.0513	-0.03%
01-15	1.0516	1.0516	0.00%
01-14	1.0516	1.0516	-0.01%
01-13	1.0517	1.0517	-0.02%
01-10	1.0519	1.0519	-0.01%
01-09	1.0520	1.0520	-0.01%
01-08	1.0521	1.0521	-0.01%
01-07	1.0522	1.0522	-0.01%
01-06	1.0523	1.0523	0.01%

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汇添富稳航30天持有债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.06%	0.48%	0.62%	-0.04%	2.63%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.09%	0.87%	1.24%	-0.04%	3.03%	6.61%	9.11%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	161 \| 902	447 \| 900	810 \| 877	823 \| 854	477 \| 901	482 \| 819	-- \| 710	-- \| 481
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	一般	一般	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.65%	0.04%	0.94%	1.29%	1.22%	0.83%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	795 \| 908	780 \| 878	237 \| 862	82 \| 846	47 \| 832	109 \| 802	-- \| 771	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.95%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	434 \| 908	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2023-06-20~至今王骏杰 1年又216天 5.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-20~至今	王骏杰	1年又216天	5.13%

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