汇添富稳航30天持有债券C(018421)基金净值_估值

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汇添富稳航30天持有债券C(018421

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单位净值 (2024-12-03): 1.04930.00%; 近1月：0.27%; 近1年：3.52%

累计净值: 1.0493; 近3月：0.28%; 近3年：--

: 近6月：0.75%; 成立来：4.93%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：51.72亿元（2024-09-30）	基金经理：王骏杰
成立日：2023-06-20	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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22农发 2.98% --
22国开 2.98% --
20中信 2.98% --
24光大 2.94% --
前五持仓占比合计：15.56%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0493	1.0493	0.00%
12-02	1.0493	1.0493	0.07%
11-29	1.0486	1.0486	0.02%
11-28	1.0484	1.0484	0.01%
11-27	1.0483	1.0483	0.01%
11-26	1.0482	1.0482	0.01%
11-25	1.0481	1.0481	0.02%
11-22	1.0479	1.0479	0.01%
11-21	1.0478	1.0478	0.02%
11-20	1.0476	1.0476	0.00%
11-19	1.0476	1.0476	0.01%

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汇添富稳航30天持有债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.27%	0.28%	0.75%	2.71%	3.52%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.45%	0.57%	1.18%	2.83%	3.29%	6.49%	9.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	780 \| 906	785 \| 889	789 \| 867	784 \| 847	337 \| 819	176 \| 809	-- \| 681	-- \| 442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.04%	0.94%	1.29%	1.22%	0.83%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	780 \| 878	237 \| 862	82 \| 846	47 \| 832	109 \| 802	-- \| 771	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-20~至今王骏杰 1年又167天 4.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-20~至今	王骏杰	1年又167天	4.93%

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75	0	真不愧是方正富邦睿利，牛的嘞，小伙伴们可是美美吃大	今天要吃肉咯么	11-28 23:06
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104	0	公告汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金更新招募说	基金资讯	11-18 09:05
72	0	公告汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	11-15 09:06
77	0	公告汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	11-15 09:06
125	0	公告汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富稳航30天持有	基金资讯	11-15 07:19
101	0	公告汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金2024年	基金资讯	10-25 10:00
181	1	今天怎么回事，怎么跌了那么多	小强全红	09-09 12:39
207	1	三天能跌0.19，是人吗。。。	股友5D02986g98	09-09 11:53
123	0	公告汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金2024年	基金资讯	08-30 09:43
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