净值估算(25-09-22 15:00)
单位净值 (2025-09-19)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 176.24% | 购买 | |
财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 175.91% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 175.89% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0162 | 1.0162 | 0.07% |
09-18 | 1.0155 | 1.0155 | -1.18% |
09-17 | 1.0276 | 1.0276 | 1.14% |
09-16 | 1.0160 | 1.0160 | -0.11% |
09-15 | 1.0171 | 1.0171 | 0.26% |
09-12 | 1.0145 | 1.0145 | 0.34% |
09-11 | 1.0111 | 1.0111 | 1.08% |
09-10 | 1.0003 | 1.0003 | 0.64% |
09-09 | 0.9939 | 0.9939 | 0.20% |
09-08 | 0.9919 | 0.9919 | 0.53% |
09-05 | 0.9867 | 0.9867 | 1.98% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.17% | 6.82% | 18.41% | 12.97% | 25.86% | 49.35% | 39.99% | 39.99% |
同类平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | -0.02% | 6.31% | 17.67% | 10.84% | 23.23% | 48.17% | 33.46% | 30.02% |
同类排名 | 1852 | 4422 | 1956 | 4282 | 2450 | 4018 | 2303 | 3644 | 1462 | 3420 | 1541 | 3019 | 656 | 2320 | 470 | 1868 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 25.16% |
2024-12-31 | 22.30% |
2024-06-30 | 17.56% |
2023-12-31 | 18.31% |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
近1年 49.35%
日涨幅1.98%
日涨幅1.97%
日涨幅1.94%
日涨幅1.85%
日涨幅1.85%
日涨幅1.75%
日涨幅1.75%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 4721人 |
易方达优质精选混合(Q | 3163人 |
富国天惠成长混合(LO | 3344人 |
招商中证白酒指数(LO | 3510人 |
兴全合润混合A | 3135人 |
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