汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579)基金净值_估值

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汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579

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单位净值 (2024-12-26): 1.03010.47%; 近1月：2.48%; 近1年：6.20%

累计净值: 1.0301; 近3月：8.19%; 近3年：--

: 近6月：6.91%; 成立来：3.01%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.20亿元（2024-09-30）	基金经理：徐博等
成立日：2023-06-02	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
汇添富AAA级信用...	5.83%	0.10%
汇添富中债1-3年...	3.23%	-0.02%
汇添富沪深300指...	3.17%	0.49%
汇添富中短债A	3.05%	0.01%
汇添富中证500指...	3.03%	0.14%
汇添富利率债	2.92%	0.00%
汇添富达欣混合C	2.70%	-0.54%
汇添富中债7-10...	2.69%	-0.07%
华泰柏瑞富利混合C	2.54%	-0.11%
宝盈龙头优选股票C	2.52%	-0.07%

前十持仓占比合计：31.68%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0301	1.0301	0.47%
12-25	1.0253	1.0253	-0.22%
12-24	1.0276	1.0276	0.43%
12-23	1.0232	1.0232	-0.51%
12-20	1.0284	1.0284	0.21%
12-19	1.0262	1.0262	0.23%
12-18	1.0238	1.0238	0.19%
12-17	1.0219	1.0219	-0.31%
12-16	1.0251	1.0251	-0.34%
12-13	1.0286	1.0286	-0.68%
12-12	1.0356	1.0356	0.39%

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汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	2.48%	8.19%	6.91%	4.26%	6.20%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	0.96%	0.64%	6.99%	4.64%	4.64%	-2.46%	-14.96%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	140 \| 289	111 \| 289	104 \| 289	125 \| 287	166 \| 270	171 \| 270	-- \| 206	-- \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.95%	-0.60%	-2.28%	-0.66%	-0.77%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	160 \| 292	156 \| 295	204 \| 290	13 \| 281	6 \| 271	-- \| 256	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-02~至今徐博程竹成 1年又212天 2.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-02~至今	徐博程竹成	1年又212天	2.53%

点击	标题	作者	最新更新时间
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218	公告汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	11-17 09:04
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272	公告汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	08-03 09:05
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