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单位净值 (2025-08-29)

1.06770.05%
近1月:-0.29%
近1年:2.50%

累计净值

1.2926
近3月:-0.41%
近3年:9.59%

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成立来:32.65%
类型:债券型-混合一级规模:56.63亿元(2025-06-30)基金经理:杨靖
成 立 日:2017-06-23管 理 人汇添富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0677 1.2926 0.05%
    08-28 1.0672 1.2921 -0.17%
    08-27 1.0690 1.2939 -0.03%
    08-26 1.0693 1.2942 0.08%
    08-25 1.0684 1.2933 0.15%
    08-22 1.0668 1.2917 -0.03%
    08-21 1.0671 1.2920 0.10%
    08-20 1.0660 1.2909 -0.07%
    08-19 1.0667 1.2916 0.07%
    08-18 1.0660 1.2909 -0.37%
    08-15 1.0700 1.2949 -0.09%
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    -0.41%
    0.23%
    -0.34%
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    9.59%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
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    9.21%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
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    9.96%
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