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单位净值 (2024-07-26)

1.03840.09%
近1月:0.49%
近1年:4.23%

累计净值

1.2633
近3月:1.35%
近3年:10.18%

近6月:2.71%
成立来:29.01%
类型:债券型-混合一级规模:35.70亿元(2024-06-30)基金经理:杨靖
成 立 日:2017-06-23管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0384 1.2633 0.09%
    07-25 1.0375 1.2624 0.13%
    07-24 1.0362 1.2611 -0.01%
    07-23 1.0363 1.2612 0.06%
    07-22 1.0357 1.2606 0.15%
    07-19 1.0342 1.2591 0.05%
    07-18 1.0337 1.2586 -0.03%
    07-17 1.0340 1.2589 0.01%
    07-16 1.0339 1.2588 -0.01%
    07-15 1.0340 1.2589 0.06%
    07-12 1.0334 1.2583 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.41%
    0.49%
    1.35%
    2.71%
    2.88%
    4.23%
    6.94%
    10.18%
    同类平均
    -0.03%
    -0.10%
    0.45%
    2.25%
    2.20%
    2.53%
    4.29%
    9.23%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    13 | 504
    68 | 498
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    97 | 450
    118 | 437
    93 | 405
    83 | 348
    85 | 266
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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