汇添富鑫汇债券A(004655)基金净值_估值

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汇添富鑫汇债券A(004655

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单位净值 (2024-07-19): 1.03420.05%; 近1月：0.24%; 近1年：3.76%

累计净值: 1.2591; 近3月：0.84%; 近3年：9.90%

: 近6月：2.44%; 成立来：28.49%

类型：债券型-混合一级	规模：35.70亿元（2024-06-30）	基金经理：杨靖
成立日：2017-06-23	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 15.58% --
23农发 13.13% --
23进出 9.24% --
23进出 4.85% --
18国开 4.39% --
前五持仓占比合计：47.19%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	15.58%	--
23农发	13.13%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0342	1.2591	0.05%
07-18	1.0337	1.2586	-0.03%
07-17	1.0340	1.2589	0.01%
07-16	1.0339	1.2588	-0.01%
07-15	1.0340	1.2589	0.06%
07-12	1.0334	1.2583	0.07%
07-11	1.0327	1.2576	0.04%
07-10	1.0323	1.2572	0.01%
07-09	1.0322	1.2571	0.12%
07-08	1.0310	1.2559	-0.11%
07-05	1.0321	1.2570	-0.12%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2022-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2022-06-30	★★★
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年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.24%	0.84%	2.44%	2.47%	3.76%	6.72%	9.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	71 \| 503	147 \| 494	105 \| 473	162 \| 445	161 \| 437	114 \| 405	105 \| 348	105 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.27%	1.18%	0.99%	0.51%	1.30%	0.53%	0.04%	0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	182 \| 494	142 \| 445	85 \| 401	162 \| 384	72 \| 363	303 \| 352	33 \| 336	93 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.37%	2.47%	3.52%	2.50%	4.59%	4.42%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	178 \| 401	37 \| 336	189 \| 249	142 \| 221	117 \| 197	123 \| 183	-- \| 188	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	一般	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-08-28~至今杨靖 4年又330天 16.62%
2017-06-23~2019-08-27 蒋文玲吴江宏 2年又65天 10.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-28~至今	杨靖	4年又330天	16.62%
2017-06-23~2019-08-27	蒋文玲吴江宏	2年又65天	10.18%

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近3月收益	-- 元
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2023-06-26	每份派现金0.0050元
2023-03-27	每份派现金0.0050元
2022-12-12	每份派现金0.0050元
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