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汇添富鑫汇定开债券A(004655
)

净值估算(19-10-14 15:00)

1.0538
0.0011-0.11%
近1月:0.25%
近1年:5.06%

单位净值 (2019-10-11)

1.05490.02%
近3月:1.01%
近3年:--

累计净值

1.1043
近6月:1.85%
成立来:10.63%
基金类型:定开债券基金规模:8.56亿元(2019-06-30)基金经理:杨靖
成 立 日:2017-06-23管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-02~03-06/03-02~03-06
预估开放申购时间:
2020年03月01日15:00~03月06日15:00
预估开放赎回时间:
2020年03月01日15:00~03月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.0549 1.1043 0.02%
    10-10 1.0547 1.1041 0.01%
    10-09 1.0546 1.1040 0.02%
    10-08 1.0544 1.1038 0.08%
    09-30 1.0536 1.1030 0.01%
    09-27 1.0535 1.1029 0.00%
    09-26 1.0535 1.1029 0.02%
    09-25 1.0533 1.1027 0.01%
    09-24 1.0532 1.1026 -0.01%
    09-23 1.0533 1.1027 0.04%
    09-20 1.0529 1.1023 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.25%
    1.01%
    1.85%
    3.72%
    5.06%
    9.44%
    --
    同类平均
    0.11%
    0.10%
    1.16%
    2.33%
    3.85%
    5.57%
    9.75%
    10.08%
    沪深300
    3.64%
    -0.48%
    3.79%
    -0.89%
    31.31%
    24.68%
    0.82%
    19.58%
    同类排名
    211 | 700
    210 | 689
    428 | 633
    444 | 592
    262 | 559
    332 | 528
    216 | 353
    -- | 222
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
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汇添富基金

管理规模:5095.05亿旗下基金:222只
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