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单位净值 (2025-09-19)

1.0662-0.11%
近1月:-0.05%
近1年:1.90%

累计净值

1.2911
近3月:-0.99%
近3年:9.23%

近6月:0.65%
成立来:32.46%
类型:债券型-混合一级规模:56.63亿元(2025-06-30)基金经理:杨靖
成 立 日:2017-06-23管 理 人汇添富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0662 1.2911 -0.11%
    09-18 1.0674 1.2923 -0.07%
    09-17 1.0681 1.2930 0.14%
    09-16 1.0666 1.2915 0.10%
    09-15 1.0655 1.2904 0.02%
    09-12 1.0653 1.2902 0.08%
    09-11 1.0644 1.2893 0.00%
    09-10 1.0644 1.2893 -0.17%
    09-09 1.0662 1.2911 -0.08%
    09-08 1.0671 1.2920 -0.14%
    09-05 1.0686 1.2935 -0.11%
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    -0.99%
    0.65%
    -0.48%
    1.90%
    6.83%
    9.23%
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    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
    -0.44%
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    12.26%
    14.41%
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