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单位净值 (2025-11-28)

1.07070.05%
近1月:0.15%
近1年:2.06%

累计净值

1.2956
近3月:0.33%
近3年:9.93%

近6月:-0.23%
成立来:33.02%
类型:债券型-混合一级规模:43.62亿元(2025-09-30)基金经理:杨靖
成 立 日:2017-06-23管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.0707 1.2956 0.05%
    11-27 1.0702 1.2951 -0.04%
    11-26 1.0706 1.2955 -0.09%
    11-25 1.0716 1.2965 -0.05%
    11-24 1.0721 1.2970 0.01%
    11-21 1.0720 1.2969 -0.02%
    11-20 1.0722 1.2971 0.01%
    11-19 1.0721 1.2970 -0.04%
    11-18 1.0725 1.2974 0.00%
    11-17 1.0725 1.2974 0.07%
    11-14 1.0718 1.2967 0.02%
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    0.33%
    -0.23%
    -0.06%
    2.06%
    7.16%
    9.93%
    同类平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    543 | 866
    213 | 850
    436 | 832
    762 | 800
    712 | 752
    543 | 748
    329 | 638
    311 | 581
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    一般

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    一般

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