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汇添富鑫汇定开债券A(004655
)

净值估算(19-06-14 15:00)

1.0390
+0.0010+0.06%
近1月:-0.18%
近1年:5.45%

单位净值 (2019-06-14)

1.0380-0.04%
近3月:0.32%
近3年:--

累计净值

1.0874
近6月:2.29%
成立来:8.86%
基金类型:定开债券基金规模:8.52亿元(2019-03-31)基金经理:蒋文玲
成 立 日:2017-06-23管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-23~08-29/08-23~08-29
预估开放申购时间:
2019年08月22日15:00~08月29日15:00
预估开放赎回时间:
2019年08月22日15:00~08月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-14 1.0380 1.0874 -0.04%
    06-13 1.0384 1.0878 -0.07%
    06-12 1.0391 1.0885 0.04%
    06-11 1.0387 1.0881 -0.03%
    06-10 1.0390 1.0884 0.01%
    06-06 1.0389 1.0883 0.01%
    06-05 1.0388 1.0882 0.04%
    06-04 1.0384 1.0878 0.02%
    06-03 1.0382 1.0876 -0.15%
    05-31 1.0398 1.0892 -0.03%
    05-30 1.0401 1.0895 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.18%
    0.32%
    2.29%
    2.05%
    5.45%
    --
    --
    同类平均
    0.01%
    0.18%
    0.67%
    2.17%
    1.99%
    6.01%
    9.59%
    11.25%
    沪深300
    2.53%
    0.27%
    -1.18%
    15.44%
    21.40%
    -3.14%
    3.38%
    18.82%
    同类排名
    521 | 615
    560 | 603
    462 | 582
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    204 | 560
    298 | 481
    -- | 322
    -- | 183
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 最大
    对比
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