汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2024-06-30 2024-06-11 2023-12-31 2023-12-12
本期已实现收益 详情 -975,877.10 132.45 -1,746,063.10 -29,057.63
本期利润 详情 -69,978.29 2,416.37 -3,562,176.91 -24,859.73
期末数据和指标 详情 2024-06-30 2024-06-11 2023-12-31 2023-12-12
期末可供分配利润 详情 -413,430.22 -5,668.17 225,481.20 -63,882.38
期末基金资产净值 详情 75,250,032.26 29,993.06 71,464,327.53 56,536.75
  • 2024
  • 2023
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  • 2021
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  • ...
  • 2005
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