汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-11-08 | 2024-11-04 | 2024-10-11 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.09 | 7.95 | 65.84 | 277,272.94 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 386,794.10 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | 224,766.52 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 75,051.30 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -69.59 | -49.20 | -1,020,788.80 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | -1,813,670.15 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | -52,417.35 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 565,377.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 1,119.66 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | 27,184.17 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 251,617.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 77.44 | 114.97 | 906,091.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | -205.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 5,381.02 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 374,243.38 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 202,024.97 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 40,458.62 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 53,172.11 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 73,470.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 73,470.42 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 4,129.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.07 | 7.93 | 65.83 | -96,970.44 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.07 | 7.93 | 65.83 | -96,970.44 |
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