汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-02-02 | 2024-01-18 | 2024-01-05 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -3.84 | 0.06 | 0.03 | -3,030,695.73 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 797,968.01 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | 425,423.23 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 152,386.20 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -262.11 | - | - | -1,797,573.87 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | -2,961,256.98 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | -113,640.26 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 899,509.90 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 3,597.63 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | -5,225.71 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 379,441.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 258.19 | - | - | -2,044,123.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | -1,108.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.05 | 0.00 | 14,141.30 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 833,958.87 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 474,002.41 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 91,665.50 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 95,007.90 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 164,316.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 164,316.81 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7,917.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -3.84 | 0.05 | 0.02 | -3,864,654.60 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -3.84 | 0.05 | 0.02 | -3,864,654.60 |
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