汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-02-02 | 2024-01-18 | 2024-01-05 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -3.84 | 0.06 | 0.03 | -3,046,800.62 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 798,049.55 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | 425,504.77 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 152,386.20 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -262.11 | - | - | -1,831,644.46 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | -3,002,993.40 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | -111,132.54 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 899,570.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 3,597.63 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | -5,225.71 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 384,539.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 258.19 | - | - | -2,026,302.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | -1,108.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.05 | 0.00 | 14,204.99 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 836,630.60 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 475,849.61 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 92,122.06 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 95,341.67 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 164,316.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 164,316.81 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7,944.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -3.84 | 0.05 | 0.02 | -3,883,431.21 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -3.84 | 0.05 | 0.02 | -3,883,431.21 |
数据加载中...