汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 5019-03-22 2025-09-17 2025-09-12 2025-09-03
资产:
银行存款 详情 53,773.27 296,128.44 62.32 3.49
结算备付金 详情 24,458.13 - 22,413.67 28,644.93
存出保证金 详情 15.85 - - -
交易性金融资产 详情 1,545,473.70 - 10,704.31 19,806.57
其中:股票投资 详情 67,827.03 - 10,704.31 19,806.57
其中:基金投资 详情 - - - -
其中:债券投资 详情 1,477,646.67 - - -
其中:资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - - -
应收证券清算款 详情 19,807.98 - - -
应收利息 详情 29,587.17 - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 - - - -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - 5.89 2.19 8.49
资产总计 详情 1,673,116.10 296,134.33 33,182.49 48,463.48
负债和所有者权益 详情 5019-03-22 2025-09-17 2025-09-12 2025-09-03
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 116,900.00 - - -
应付证券清算款 详情 19,982.57 - - -
应付赎回款 详情 - - - -
应付管理人报酬 详情 92.59 - 0.91 2.03
应付托管费 详情 27.78 - 0.18 0.41
应付销售服务费 详情 - - - -
应付税费 详情 55.77 - - -
应付利息 详情 -21.71 - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 32.99 0.19 0.31 3.72
负债合计 详情 137,071.58 0.19 1.39 6.16
所有者权益:
实收基金 详情 1,448,106.94 296,116.37 33,062.00 49,540.68
所有者权益合计 详情 1,536,044.52 296,134.14 33,181.10 48,457.32
负债和所有者权益合计 详情 1,673,116.10 296,134.33 33,182.49 48,463.48
  • 5019
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  • 2007
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