汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(013128)基金净值_估值

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净值估算(25-11-03 16:00)

近1月：-8.12%

近1年：28.79%

单位净值 (2025-11-03): 0.95810.16%; 近3月：8.97%; 近3年：76.45%

累计净值: 0.9581; 近6月：13.29%; 成立来：-4.19%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：22.40亿元（2025-09-30）	基金经理：乐无穹
成立日：2021-10-26	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：2.98%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比
25国债08 0.84%
25国债13 0.42%
25国债01 0.08%
24国债21 0.06%
前四持仓占比合计：1.40%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
25国债08	0.84%
25国债13	0.42%
25国债01	0.08%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-03	0.9581	0.9581	0.16%
10-31	0.9566	0.9566	-2.21%
10-30	0.9782	0.9782	-0.65%
10-29	0.9846	0.9846	-0.03%
10-28	0.9849	0.9849	-1.22%
10-27	0.9971	0.9971	1.71%
10-24	0.9803	0.9803	1.72%
10-23	0.9637	0.9637	0.42%
10-22	0.9597	0.9597	-1.34%
10-21	0.9727	0.9727	1.13%
10-20	0.9618	0.9618	2.84%

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汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-11-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.91%	-8.12%	8.97%	13.29%	27.88%	28.79%	44.66%	76.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.86%	-0.57%	9.37%	21.17%	25.27%	26.84%	48.91%	76.33%
沪深300	-1.33%	0.27%	14.76%	23.41%	18.26%	19.62%	29.83%	27.56%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-4.03%	-8.40%	9.73%	16.41%	32.55%	32.08%	50.42%	95.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	113 \| 150	82 \| 150	34 \| 148	102 \| 142	81 \| 133	69 \| 127	56 \| 100	47 \| 70
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	20.36%	-2.40%	18.49%	-3.59%	29.73%	3.03%	-7.26%	-1.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%	--	-7.62%	-0.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	70 \| 355	278 \| 349	70 \| 341	211 \| 330	42 \| 319	165 \| 310	225 \| 280	186 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	19.51%	-8.46%	-22.58%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	134 \| 330	134 \| 276	114 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期基金换手率
2024-12-31 0.48%
2024-06-30 0.96%
2023-12-31 1.09%
2023-06-30 1.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	0.48%
2024-06-30	0.96%
2023-12-31	1.09%
2023-06-30	1.53%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-26~至今乐无穹 4年又9天 -4.34%
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21	0	估值洼地	雨轩阁主	11-03 21:36
31	0	上车	股友522o669f66	11-03 15:16
32	0	终于轮到红利了！	一只羊QAQ	11-03 14:50
38	0	今天恒生科技的行情走得有点分化，部分个股涨得不错，	养基致富girl	11-03 14:11
34	0	今儿恒生科技虽然没迎来大涨，还在震荡调整，但背后的	养基致富girl	11-03 14:10
38	0	兄弟们，今天恒生科技涨0.25%，华泰柏瑞也涨0.	雨敲窗了	11-03 13:26
36	0	聊个实在的，今天恒生科技的表现算是顶住了压力。之前	零零后大叔日常	11-03 13:20
32	0	兄弟们，今天恒生科技跌了0.25%，华泰柏瑞当日跌	就要玩雪	11-03 13:01
42	0	今日恒生科技继续调整，市场说法不一，但长期看，AI	努力的小橙	11-03 12:45
44	1	估值洼地	股友k618721v57	11-03 12:03
123	1	今天又申请买入，不知道正确不？下周一才能正成交	牛阿牛牛3637	11-02 19:31
1085	3	【温馨提示】10月29日港股休市，请做好相关资金安	汇添富基金	11-02 11:51
8246	15	估值低位遇风口，本地生活服务空间广阔	以微笑应对	11-01 09:29
1834	4	多头发力，多单净增7000多手，能继续涨吗	豆包有力量	10-31 18:23
55	0	才开始还以为买对了呢	基民7r5663v089	10-31 18:19
2686	9	港股科技的ROE增速在港股各板块里排前列	股友2111e00r10	10-31 18:16
49	0	我同时拿着华富人工智能和富国芯片C，发现芯片这波更	大伟0c66d18099	10-31 17:52
43	0	业绩	股友5od5000800	10-31 14:54
45	0	聊起今天的恒生科技行情，最大的感受就是“机会看得见	刚正不阿的冷靖娴	10-31 14:32
45	0	今天恒生科技跌了2.01%，华泰柏瑞的恒生科技联接	活灵活现的游晨光	10-31 14:31

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