汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(013128)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-03): 0.8677-1.14%; 近1月：-2.12%; 近1年：11.46%

累计净值: 0.8677; 近3月：-9.44%; 近3年：18.15%

: 近6月：-1.31%; 成立来：-13.23%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：21.31亿元（2025-12-31）	基金经理：乐无穹
成立日：2021-10-26	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：2.75%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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债券名称持仓占比
25国债08 0.88%
25国债13 0.44%
25国债01 0.38%
前三持仓占比合计：1.70%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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25国债08	0.88%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-03	0.8677	0.8677	-1.14%
02-02	0.8777	0.8777	-3.19%
01-30	0.9066	0.9066	-2.16%
01-29	0.9266	0.9266	-0.95%
01-28	0.9355	0.9355	2.22%
01-27	0.9152	0.9152	0.47%
01-26	0.9109	0.9109	-1.26%
01-23	0.9225	0.9225	0.42%
01-22	0.9186	0.9186	0.31%
01-21	0.9158	0.9158	1.06%
01-20	0.9062	0.9062	-1.17%

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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.19%	-2.12%	-9.44%	-1.31%	-2.12%	11.46%	68.71%	18.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.63%	2.12%	-1.44%	7.49%	2.12%	20.98%	49.69%	44.84%
沪深300	-0.41%	1.48%	1.73%	15.43%	1.48%	23.10%	47.77%	13.45%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-9.05%	-2.71%	-7.77%	-2.09%	-2.71%	14.49%	76.30%	15.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	202 \| 247	211 \| 247	200 \| 245	180 \| 242	211 \| 247	173 \| 224	67 \| 180	87 \| 129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-14.99%	20.36%	-2.40%	18.49%	-3.59%	29.73%	3.03%	-7.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%	--	-7.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	274 \| 359	70 \| 355	278 \| 349	70 \| 341	211 \| 330	42 \| 319	165 \| 310	225 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.33%	19.51%	-8.46%	-22.58%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	155 \| 359	134 \| 330	134 \| 276	114 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024-12-31 0.48%
2024-06-30 0.96%
2023-12-31 1.09%
2023-06-30 1.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	0.48%
2024-06-30	0.96%
2023-12-31	1.09%
2023-06-30	1.53%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-26~至今乐无穹 4年又102天 -13.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-26~至今	乐无穹	4年又102天	-13.23%

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385	2	近阶段回调了不少，我个人还是比较看好	阡陌说	02-04 15:42
57	1	算账	洒脱的汤言秋	02-04 09:45
48	0	$汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C$垃	基民7r5663v089	02-03 20:42
34	0	这货太坑人	基民zGs3Tr	02-03 20:13
42	1	怎么不更新了	洒脱的汤言秋	02-03 20:04
142	0	2.3.操作贴，大盘深V！超4400股上涨	小迷妹爱买基	02-03 14:08
42	1	真的垃圾。	奋力拼搏之公子羽	02-03 13:37
44	1	比垃圾桶还垃圾桶。	奋力拼搏之公子羽	02-03 10:53
39	0	今天又是一坨大的，真垃圾	来自清晨的阳光	02-02 11:18
57	0	垃圾	基民7r5663v089	01-30 22:23
78	2	重振雄风！	有远见的情云冰4	01-30 22:22
2147	11	黄金白银限购的厉害！有色大爆发，布局重点早就划出来	元启观市	01-29 11:32
50	0	盼恒互出力呀	基民zGs3Tr	01-29 09:58
54	0	这基金每到收盘就往下跌。	奋力拼搏之公子羽	01-28 15:33
206	0	DeepSeek重大发布，国产AI大模型再掀狂潮！	汇添富基金	01-28 14:39
44	0	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C带你玩转	大象123	01-28 13:18
48	0	加油加油加油	洒脱的汤言秋	01-28 12:34
51	0	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C的表现太	飞流花前数	01-28 12:17
45	0	逼玩意没好心。	奋力拼搏之公子羽	01-27 15:57
64	0	一到会收盘的就达了逼。	奋力拼搏之公子羽	01-27 15:56

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