汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(017580)基金净值_估值

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汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(017580

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单位净值 (2025-09-30): 1.18920.81%; 近1月：4.25%; 近1年：18.79%

累计净值: 1.1892; 近3月：17.04%; 近3年：--

: 近6月：18.68%; 成立来：18.92%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.10亿元（2025-06-30）	基金经理：陈思
成立日：2023-07-10	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购暂停赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
大成高鑫股票A	7.85%	-0.45%
汇添富双利债券A	7.42%	-0.57%
汇添富增强收益债券A	5.39%	-0.03%
景顺长城景盛双息收...	5.06%	-0.16%
景顺长城四季金利债...	4.94%	-0.08%
中概互联网ETF	4.06%	-0.32%
融通健康产业灵活配...	3.34%	0.00%
嘉实新消费股票A	3.07%	0.49%
汇添富鑫福债	3.00%	-0.26%
汇添富达欣混合A	2.99%	-2.69%

前十持仓占比合计：47.12%

持仓截止日期: 2025-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.1892	1.1892	0.81%
09-29	1.1796	1.1796	1.09%
09-26	1.1669	1.1669	-1.36%
09-25	1.1830	1.1830	0.78%
09-24	1.1739	1.1739	1.87%
09-23	1.1524	1.1524	-0.43%
09-22	1.1574	1.1574	0.81%
09-19	1.1481	1.1481	-0.74%
09-18	1.1567	1.1567	-0.34%
09-17	1.1607	1.1607	0.76%
09-16	1.1519	1.1519	0.46%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2025-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.19%	4.25%	17.04%	18.68%	20.79%	18.79%	22.41%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.68%	2.90%	12.53%	15.01%	17.08%	16.85%	17.92%	12.49%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 289	35 \| 289	42 \| 286	58 \| 282	71 \| 275	90 \| 273	67 \| 243	-- \| 121
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	17.04%	1.41%	1.78%	-1.66%	6.68%	-0.34%	-0.60%	-2.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	42 \| 296	200 \| 293	122 \| 287	242 \| 287	133 \| 292	130 \| 295	94 \| 290	110 \| 281
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.93%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	144 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-01-22~至今陈思 264天 21.29%
2023-07-10~2025-01-21 徐博 1年又196天 -1.95%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-22~至今	陈思	264天	21.29%
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43	公告汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式	基金资讯	08-29 09:59
43	公告汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式	基金资讯	07-21 09:27
72	公告汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式	基金资讯	07-18 09:14
67	公告汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式	基金资讯	07-18 09:13
67	公告汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式	基金资讯	04-22 09:30
81	公告汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式	基金资讯	03-31 10:26
118	公告汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式	基金资讯	01-24 09:08
99	公告汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式	基金资讯	01-24 09:05
158	公告汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式	基金资讯	01-23 07:07
99	公告汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式	基金资讯	01-22 09:37
147	公告汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式	基金资讯	10-25 09:55
172	公告汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式	基金资讯	08-30 09:44
176	公告汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式	基金资讯	07-19 09:09
188	公告汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式	基金资讯	07-18 09:18
195	公告汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式	基金资讯	07-18 09:06
220	公告汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式	基金资讯	06-07 09:25
223	公告汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式	基金资讯	04-22 09:15
219	公告汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式	基金资讯	03-29 13:40
224	公告汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式	基金资讯	01-22 09:17
335	公告汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式	基金资讯	11-17 09:11

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