汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)基金净值_估值

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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421

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单位净值 (2025-01-13): 0.9844-0.11%; 近1月：-1.10%; 近1年：-1.06%

累计净值: 0.9844; 近3月：-2.00%; 近3年：-8.74%

: 近6月：-1.85%; 成立来：-1.56%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：0.05亿元（2024-09-30）	基金经理：成涛
成立日：2017-04-20	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比
T 4 3/8 05/15/34 12.59%
T 3 5/8 08/31/29 11.91%
T 3 7/8 08/15/34 10.61%
T 4 1/8 02/15/27 5.94%
T 4 3/8 11/30/28 4.70%
前五持仓占比合计：45.75%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 4 3/8 05/15/34	12.59%
T 3 5/8 08/31/29	11.91%
T 3 7/8 08/15/34	10.61%
T 4 1/8 02/15/27	5.94%
T 4 3/8 11/30/28	4.70%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	0.9844	0.9844	-0.11%
01-10	0.9855	0.9855	-0.29%
01-09	0.9884	0.9884	0.03%
01-08	0.9881	0.9881	-0.03%
01-07	0.9884	0.9884	-0.16%
01-06	0.9900	0.9900	-0.08%
01-03	0.9908	0.9908	-0.13%
01-02	0.9921	0.9921	0.05%
12-31	0.9916	0.9916	-0.05%
12-30	0.9921	0.9921	0.33%
12-27	0.9888	0.9888	-0.07%

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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.57%	-1.10%	-2.00%	-1.85%	-0.73%	-1.06%	-6.26%	-8.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.29%	-0.84%	-0.64%	0.53%	-0.49%	2.35%	2.99%	1.61%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 64	46 \| 64	51 \| 62	60 \| 62	54 \| 64	58 \| 62	54 \| 57	47 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-3.03%	2.84%	0.31%	-0.76%	3.57%	-1.38%	-5.33%	1.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	53 \| 64	25 \| 62	36 \| 62	43 \| 59	23 \| 68	19 \| 66	61 \| 63	35 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	良好	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.73%	-1.95%	-6.18%	-5.95%	4.77%	9.00%	-1.67%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	57 \| 64	57 \| 68	37 \| 63	39 \| 67	11 \| 68	29 \| 55	27 \| 45	-- \| 47
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	优秀	一般	一般	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-08~至今	成涛	1年又69天	2.42%
2022-09-02~2023-11-07	王骞	1年又66天	-5.90%
2021-08-06~2022-09-01	何旻	1年又26天	-10.40%
2017-04-20~2021-08-05	何旻高欣	4年又108天	13.99%

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