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单位净值 (2025-09-19)

1.0698-0.01%
近1月:0.07%
近1年:0.94%

累计净值

1.2458
近3月:0.02%
近3年:5.54%

近6月:0.45%
成立来:25.55%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:彭伟男
成 立 日:2017-03-13管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-27~11-21/10-27~11-21
预估开放申购时间:
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0698 1.2458 -0.01%
    09-18 1.0699 1.2459 -0.02%
    09-17 1.0701 1.2461 0.02%
    09-16 1.0699 1.2459 0.01%
    09-15 1.0698 1.2458 0.02%
    09-12 1.0696 1.2456 0.01%
    09-11 1.0695 1.2455 0.00%
    09-10 1.0695 1.2455 -0.03%
    09-09 1.0698 1.2458 -0.02%
    09-08 1.0700 1.2460 -0.01%
    09-05 1.0701 1.2461 -0.01%
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    阶段涨幅
    0.02%
    0.07%
    0.02%
    0.45%
    -0.13%
    0.94%
    3.90%
    5.54%
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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    207 | 859
    166 | 850
    558 | 827
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    731 | 776
    716 | 750
    623 | 658
    548 | 594
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