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单位净值 (2024-07-26)

1.13860.02%
近1月:0.28%
近1年:2.72%

累计净值

1.2316
近3月:0.74%
近3年:7.69%

近6月:1.72%
成立来:23.96%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-06-30)基金经理:甘信宇
成 立 日:2017-03-13管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-18/2024-09-18
预估开放申购时间:
2024年09月13日15:00~09月18日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月13日15:00~09月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.1386 1.2316 0.02%
    07-25 1.1384 1.2314 0.04%
    07-24 1.1380 1.2310 0.00%
    07-23 1.1380 1.2310 0.04%
    07-22 1.1375 1.2305 0.06%
    07-19 1.1368 1.2298 0.02%
    07-18 1.1366 1.2296 -0.02%
    07-17 1.1368 1.2298 0.00%
    07-16 1.1368 1.2298 0.01%
    07-15 1.1367 1.2297 0.04%
    07-12 1.1363 1.2293 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.28%
    0.74%
    1.72%
    1.91%
    2.72%
    4.83%
    7.69%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2204 | 3376
    2498 | 3348
    2620 | 3248
    2486 | 3073
    2495 | 3053
    2366 | 2788
    2103 | 2419
    1878 | 2112
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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