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汇添富中证上海国企ETF(510810
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单位净值 (2026-02-13)

0.9395-0.87%
近1月：-5.02%
近1年：13.35%

累计净值

1.0495
近3月：-0.95%
近3年：25.42%

近6月：5.32%
成立来：6.19%
类型：指数型-股票规模：67.47亿元（2025-12-31）基金经理：吴振翔
成 立 日：2016-07-28管 理 人：汇添富基金基金评级：
跟踪标的：中证上海国企指数 | 年化跟踪误差：0.54%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 0.9395 1.0495 -0.87%
    02-12 0.9477 1.0577 -0.56%
    02-11 0.9530 1.0630 -0.41%
    02-10 0.9569 1.0669 0.08%
    02-09 0.9561 1.0661 1.30%
    02-06 0.9438 1.0538 -0.43%
    02-05 0.9479 1.0579 0.15%
    02-04 0.9465 1.0565 0.64%
    02-03 0.9405 1.0505 1.13%
    02-02 0.9300 1.0400 -2.32%
    01-30 0.9521 1.0621 -0.84%
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    13.35%
    38.35%
    25.42%
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    -0.46%
    -5.05%
    -1.03%
    4.90%
    0.86%
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    2025-06-3060.71%
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3021.33%
    2023-12-3119.91%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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