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单位净值 (2026-02-06)

0.9438-0.43%
近1月：-2.64%
近1年：16.76%

累计净值

1.0538
近3月：0.38%
近3年：28.67%

近6月：7.01%
成立来：6.68%
类型：指数型-股票规模：67.47亿元（2025-12-31）基金经理：吴振翔
成 立 日：2016-07-28管 理 人：汇添富基金基金评级：
跟踪标的：中证上海国企指数 | 年化跟踪误差：0.54%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 0.9438 1.0538 -0.43%
    02-05 0.9479 1.0579 0.15%
    02-04 0.9465 1.0565 0.64%
    02-03 0.9405 1.0505 1.13%
    02-02 0.9300 1.0400 -2.32%
    01-30 0.9521 1.0621 -0.84%
    01-29 0.9602 1.0702 0.33%
    01-28 0.9570 1.0670 -0.04%
    01-27 0.9574 1.0674 -0.21%
    01-26 0.9594 1.0694 -0.73%
    01-23 0.9665 1.0765 0.13%
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    16.76%
    42.80%
    28.67%
    同类平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
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    12.89%
    0.30%
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    40.22%
    13.62%
    跟踪标的
    -0.85%
    -2.62%
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    良好

    一般

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    2025-06-3060.71%
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3021.33%
    2023-12-3119.91%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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